Tauron Polska Energia S.A.

Earnings Release • Nov 5, 2021

TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. ("Grupa TAURON", "Grupa") za 9 miesięcy 2021 r. i III kwartał 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 9 miesięcy 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 17 856 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

3 705 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 251 mln zł

- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 250 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 1 318 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: (23) mln zł

- EBITDA segmentu Wydobycie: (174) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 010 mln zł

Ujemne różnice kursowe głównie od zadłużenia denominowanego w euro: (13) mln zł

Zysk brutto: 773 mln zł

Zysk netto: 484 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 963 mln zł

Dług netto na 30 września 2021 r.: 8 905 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2021 r.: 1,97x

(b) III kwartał 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 5 990 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

787 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 732 mln zł

- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 83 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 310 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: (260) mln zł

- EBITDA segmentu Wydobycie: (129) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 279 mln zł

Ujemne różnice kursowe głównie od zadłużenia denominowanego w euro: (101) mln zł

Zysk brutto: 176 mln zł

Zysk netto: 102 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 676 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 9 miesięcy 2021 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 40,06 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 38,67 TWh

Produkcja energii elektrycznej brutto: 11,38 TWh, w tym z OZE: 1,23 TWh

Produkcja ciepła: 8,01 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 24,52 TWh

Produkcja węgla handlowego 3,70 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 3,99 mln ton

(b) III kwartał 2021 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,30 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,73 TWh

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,64 TWh, w tym z OZE: 0,34 TWh

Produkcja ciepła: 0,79 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,89 TWh

Produkcja węgla handlowego: 1,00 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,64 mln ton

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na 17 listopada 2021 r.