PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 8, 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2021- 09.2021	01.2020- 09.2020	01.2021- 09.2021	01.2020- 09.2020
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	504 519	418 160	110 677	94 138
Zysk na działalności operacyjnej	43 966	43 308	9 645	9 750
Zysk przed opodatkowaniem	39 214	35 554	8 602	8 004
Zysk netto	30 762	29 332	6 748	6 603
EBITDA	53 520	50 745	11 741	11 424
Pozostałe dochody całkowite netto	(1 079)	0	(237)	0
Całkowite dochody ogółem	29 683	29 332	6 512	6 603
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 781	14 712	1 049	3 312
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(18 576)	(37 902)	(4 075)	(8 533)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(25 898)	24 960	(5 681)	5 619
Przepływy pieniężne netto	(39 693)	1 770	(8 707)	398
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	173 476	172 650	173 476	172 650
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,18	0,17	0,04	0,04
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	461 919	448 294	99 704	97 143
Aktywa obrotowe	181 363	172 402	39 147	37 358
Kapitał własny	287 030	285 902	61 955	61 953
Kapitał akcyjny	173 476	172 650	37 444	37 412
Zobowiązania długoterminowe	141 217	192 839	30 481	41 787
Zobowiązania krótkoterminowe	215 035	141 955	46 415	30 761
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,65	1,66	0,36	0,36

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2021	Stan na 31.12.2020
Euro	4,6329	4,6148

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2021-09.2021	01.2020-09.2020
Euro	4,5585	4,4420
−