Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • Nov 10, 2021

Wybrane dane finansowe III kwartał 2021 roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	10 416 755	7 788 663	2 285 128	1 753 414
Zysk na działalności operacyjnej	489 435	433 966	107 368	97 696
Zysk przed opodatkowaniem	377 231	371 817	82 753	83 705
Zysk netto	267 690	263 085	58 723	59 227
Całkowity dochód za okres	251 205	250 975	55 107	56 500
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)	2,44	2,28	0,54	0,51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 863 694	1 784 234	628 210	401 674
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 865 865)	(1 700 623)	(409 316)	(382 851)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 211 566)	(291 908)	(265 782)	(65 715)
Przepływy pieniężne netto, razem	(213 737)	(208 297)	(46 888)	(46 893)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	923 328	770 087	202 551	173 365
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec okresu	706 675	576 137	155 024	129 702
	na dzień 30.09.2021	na dzień 31.12.2020	na dzień 30.09.2021	na dzień 31.12.2020
Aktywa trwałe	14 832 104	13 511 725	3 201 473	2 927 911
Aktywa obrotowe	6 061 333	4 695 425	1 308 324	1 017 471
Zobowiązania długoterminowe	6 488 874	5 704 419	1 400 607	1 236 114
Zobowiązania krótkoterminowe	5 869 654	4 213 829	1 266 950	913 112
Kapitał własny	8 534 909	8 288 902	1 842 239	1 796 156
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	107 055	107 475
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli	960 226	949 828	207 262	205 822

Jednostkowe wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	1 682 630	1 207 548	369 119	271 848
Zysk na działalności operacyjnej	43 448	28 274	9 531	6 365
Zysk przed opodatkowaniem	137 764	130 465	30 221	29 371
Zysk netto	130 155	116 798	28 552	26 294
Całkowity dochód za okres	134 292	73 213	29 460	16 482
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	1,31	1,18	0,29	0,27
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	629 792	349 576	138 158	78 698
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	82 423	(731 105)	18 081	(164 589)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(412 535)	268 163	(90 498)	60 370
Przepływy pieniężne netto,
razem	299 680	(113 366)	65 741	(25 521)
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na początek okresu	464 174	1 158 379	101 826	260 779
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec okresu	763 836	1 046 703	167 563	235 638
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	8 671 743	8 732 723	1 871 774	1 892 330
Aktywa obrotowe	1 851 711	1 112 819	399 687	241 141
Zobowiązania długoterminowe	3 523 139	3 080 489	760 461	667 524
Zobowiązania krótkoterminowe	1 956 857	1 855 887	422 383	402 160
Kapitał własny	5 043 458	4 909 166	1 088 618	1 063 787
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	107 055	107 475

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 30.09.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,6329 PLN (tabela nr 190/A/NBP/2021), kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,6148 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2020),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.09.2021 roku wynosił 1 EUR – 4,5585 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4420 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.