New Tech Capital S.A.

Quarterly Report • Dec 3, 2021

New Tech Venture Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy i adresem przy ul. Ptasia 19, 85-447 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389467.

Suplement nr 1

do dokumentu informacyjnego New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") sporządzonego na potrzeby oferty publicznej akcji serii R Spółki. ("Dokument Informacyjny")

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Suplemencie nr 1 mają znaczenie nadane im w Dokumencie Informacyjnym.

Niniejszy Suplement nr 1 do Dokumentu Informacyjnego został sporządzony w związku z publikacją przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Na stronie 22, przed punktem 2. dodaje się punkt 1.7 Dane finansowe Emitenta za III kwartał 2021 r. i następne:

1.7. Dane finansowe Emitenta za III kwartał 2021 r.

Wszystkie dane finansowe Emitenta podane do publicznej wiadomości dostępne są na stronie internetowej: https://ntvsa.pl/raporty-gieldowe/.

1.7.1. Bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 r (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r. (w tys. zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w tys. zł)
A. AKTYWA TRWAŁE	1.242	9.270
I. Wartości niematerialne i prawne	21	63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-

III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1.183	9.169
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38	38
B. AKTYWA OBROTOWE	576	13.568
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	142	918
III. Inwestycje krótkoterminowe	434	12.431
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	219
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA OGÓŁEM	1.818	22.838

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r.	Na dzień 30.09.2020 r.
	(w tys. zł)	(w tys. zł)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1.112	21.304
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.036	20.722
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5.175	5.175
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.979	-4.956
VI. Zysk (strata) netto	-120	363
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	-	-
obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	706	1.534
I. Rezerwy na zobowiązania	13	11
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	693	1.248
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	275
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	275
PASYWA OGÓŁEM	1.818	22.838

	Za okres od	Za okres od	Za okres od	Za okres od
Wyszczególnienie	01.01.2021 r.	01.01.2020 r.	01.07.2021 r.	01.07.2021 r.
	do	do	do 30.09.2021	do
	30.09.2021 r.	30.09.2020 r.	r.	30.09.2021 r.
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I	(w tys. zł) -	(w tys. zł) -	(w tys. zł) -	(w tys. zł) -
ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II.Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	113	57	50	22
I. Amortyzacja	31	31	10	10
II. Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-
III. Usługi obce	64	26	38	12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18	-	2	-
V. Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-113	-57	-50	-22
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	420	-	420
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - dsdsd		-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	420	-	420
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-	-	-
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D+E)	-113	363	-50	398
G. PRZYCHODY FINANSOWE	14	39	-	9
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	14	39	-	9

1.7.2. Rachunek zysków i strat. (dane w tys. zł)

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w	-	-	-	-
tym:
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	21	39	-	14
I. Odsetki, w tym:	21	39	-	14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,	-	-	-	-
w tym:
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	-	-
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G+H)	-120	363	-50	393
J. PODATEK DCHODOWY	-	-	-	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE
ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-120	363	-50	393

1.7.3. Rachunek przepływów pieniężnych (dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.07.2021 r. do	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
	r.	(w tys. zł)	30.09.2021 r.	(w tys. zł)
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z	(w tys. zł)		(w tys. zł)
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-	-	-	-
I. Zysk (strata) netto	-120	363	-50	393
II. Korekty razem	139	-698	17	-718
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	19	-335	-33	-325
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z operacyjnej (I±II)
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
I. Wpływy	181	317	20	317
II. Wydatki	384	171	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-203	146	20	317
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
I. Wpływy	399	227	15	47
II. Wydatki	213	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	186	227	15	47
finansowej (I-II)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	2	38	2	39
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	2	38	2	39

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2	1	2	-
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4	39	4	39
(F±D)

1.7.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (dane w tys. zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w tys. zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w tys. zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1.232	21.388
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1.232	21.388
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1.112	21.304
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1.112	21.304