PCF Group S.A.

Capital/Financing Update • Dec 17, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. pomiędzy Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (podmiot, którego komplementariuszem jest spółka zależna Emitenta Prefa-Bud sp. z o.o.) (dalej: Pożyczkobiorca) a podmiotem prawnym niepowiązanym z emitentem (dalej: Pożyczkodawca) zawarta została umowa pożyczki (dalej: Umowa) określająca zasady udzielenia przez Pożyczkodawcę finansowania.

Na mocy Umowy Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki na kwotę 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100). Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy, przy czym pierwsza rata płatna będzie w terminie do 5 stycznia 2022 r. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8 % w skali roku. Dodatkowo Pożyczkodawca nalicza Pożyczkobiorcy prowizję w wysokości 12% wartości pożyczki, której wartość zostanie potrącona z wypłatą pożyczki. Pożyczka została zabezpieczona poprzez:

1) ustanowienie przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy hipoteki umownej łącznej na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Komornikach, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem: PO1D/00015501/2 oraz PO1D/00013064/2 do sumy 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100);

2) złożenie oświadczeniu o poddaniu się przez Pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), z którego wynika, iż Pożyczkodawca będzie uprawniony do skierowania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

3) udzielenie przez Jakuba Suchanka poręczenia wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) z którego wynika, iż Pożyczkodawca będzie uprawniony do skierowania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

4) udzielenie przez Emitenta poręczenia wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) z którego wynika, iż Pożyczkodawca będzie uprawniony do skierowania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości, z uwagi na realizację modelu zrównoważonego skalowania przestrzeni produkcyjnej i deweloperskiej, komplementarnego ze strategią grupy kapitałowej Emitenta, opartej o dostarczenie pełnego łańcucha dostaw wytworzenia lokali mieszkalnych.