Atrem S.A.

Capital/Financing Update • Jan 5, 2022

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 stycznia 2022 r., Spółka otrzymała informację o datowanym na 03 stycznia 2022 r., zawartym z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym "Bankiem") przez Spółkę, aneksem do umowy ramowej, na mocy którego Spółka ma prawo do składania zleceń udzielenia gwarancji Banku, w ramach limitu linii na gwarancje do maksymalnej kwoty 27.250.000,00 PLN, do dnia 03 stycznia 2023 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu w/w Umowy ramowej stanowi:

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 32.700.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy złotych, 00/100) na będących własnością Spółki, zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ul. Czołgowej 4, stanowiących działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 214/80, 214/81, 214/115 oraz 214/117 z obrębu Złotniki, dla których to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW Nr PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9, wynikająca z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 06/109/12 z dnia 25 lipca 2012 roku, obowiązującej wraz z późniejszymi zmianami,

2. poręczenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE Spółki Akcyjnej, udzielone do kwoty 32.700.000,00 PLN.

Jednocześnie Spółka informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu dzisiejszym, tj. 05 stycznia 2022 r., informacji o zawarciu z Bankiem datowanej na 03 stycznia 2022 r. umowy ramowej na linię kredytową umożliwiającą Spółce korzystanie z finansowania Banku do 10.000.000 PLN, do dnia 03 stycznia 2025 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu w/w Umowy ramowej, stanowią m.in.:

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych, 00/100) na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Ostrów Wielkopolski, przy ulicy Ks. Ignacego Skorupki 1A, stanowiącej: działkę numer 5 oraz działkę numer 137/2 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00070553/0 oraz działkę numer 136/7 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00078835/7, wynikająca z umowy ustanawiającej hipotekę nr 06/021/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku, obowiązującej wraz z późniejszymi zmianami,

2. poręczenie udzielone przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. w kwocie 10.000.000,00 PLN,

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.