MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Net Asset Value • Jan 14, 2022

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymaną w dniu 14 stycznia 2022 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") - z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusze") na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 2,65 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,87 mld zł i 0,78 mld zł.

Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/Subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

? w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,47% certyfikatów inwestycyjnych,

? w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,74% certyfikatów inwestycyjnych.