Werth Holz Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Werth-Holz S.A. ("Spółka") w okresie od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje podział zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 01 października 2020 r. i kończącym się 30 września 2021 r. w następujący sposób: (i) zysk netto o wartości 1.767.675,26 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. W chwili obecnej Spółka bardzo intensywnie rozwija sprzedaż do sieci DIY ("Do-it-Yourself") wprowadzając do oferty nowe pozycje towarowe. Rozwój sprzedaży do sieci wymaga przygotowania odpowiednich stanów magazynowych przed sezonem aby bez zakłóceń zaopatrywać markety w okresie wiosennym i letnim. Ponadto podwyżki cen materiałów i usług spowodowały, że Spółka potrzebuje większego kapitału obrotowego aby odpowiednio przygotować się do sezonu sprzedażowego. Zatrzymanie wypracowanego zysku w Spółce korzystnie wpłynie na strukturę finansowania oraz na wskaźniki płynności Spółki. Podjęcie takiej decyzji przez Akcjonariuszy będzie również pozytywnie postrzegane przez instytucje finansowe.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian § 13 pkt 2 statutu Werth-Holz S.A.

Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje dokonanie zmiany § 13 pkt 2 Statutu Spółki w ten sposób, że doprecyzowana zostanie zasada reprezentowania Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego. Doprecyzowanie będzie spójne z § 13 pkt 1 Statutu, który określa, że zarząd Spółki może się składać od jednego do sześciu członków zarządu, w tym Prezesa zarządu.

Zarząd Werth-Holz S.A.