Annual Report (ESEF) • Mar 18, 2022
Preview not available for this file type.
Download Source File25940039ZHD3Z37GKR712021-01-012021-12-3125940039ZHD3Z37GKR712021-12-31iso4217:PLN25940039ZHD3Z37GKR712020-12-3125940039ZHD3Z37GKR712019-12-3125940039ZHD3Z37GKR712020-01-012020-12-31iso4217:PLNxbrli:shares25940039ZHD3Z37GKR712021-01-0125940039ZHD3Z37GKR712020-01-0125940039ZHD3Z37GKR712021-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-01ifrs-full:OtherReservesMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-01ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-01ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember25940039ZHD3Z37GKR712021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember25940039ZHD3Z37GKR712021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember25940039ZHD3Z37GKR712021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember25940039ZHD3Z37GKR712021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember25940039ZHD3Z37GKR712021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember25940039ZHD3Z37GKR712021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:OtherReservesMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:RetainedEarningsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMemberifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:OtherReservesMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:RetainedEarningsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:OtherReservesMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-01ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-012020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember25940039ZHD3Z37GKR712020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember25940039ZHD3Z37GKR712020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember25940039ZHD3Z37GKR712020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember25940039ZHD3Z37GKR712020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember25940039ZHD3Z37GKR712020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Informacje podstawowe, podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zasady (polityka) rachunkowości 1.1. Nadanie osobowości prawnej 1.2. Zakres działalności Grupy Kapitałowej 1.3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 1.4. Skład i działalność Grupy Kapitałowej 1.5. Oświadczenie o zgodności 1.6. Nowe standardy i interpretacje 1.6.1. Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską 1.6.2. Standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską 1.7. Zakres i metody konsolidacji 1.8. Zasady (polityka) rachunkowości oraz pozostałe informacje 1.8.1. Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 1.8.2. Podstawa sporządzenia 1.8.3. Dokonane osądy i oszacowania 1.8.4. Wybrane zasady (polityka) rachunkowości 1.8.5. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 1.8.6. Sprawozdawczość dotycząca segmentów 1.9. Sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 1.10. Analiza wpływu zmian klimatycznych na działalność Grupy Kapitałowej GPW 2. Zarządzanie ryzykiem finansowym 2.1. Czynniki ryzyka finansowego 2.2. Ryzyko rynkowe 2.2.1. Ryzyko zmiany przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych 2.2.2. Ryzyko zmiany kursów walut 2.2.3. Ryzyko cenowe 2.3. Ryzyko kredytowe 2.4. Ryzyko utraty płynności 2.5. Zarządzanie kapitałem 3. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 3.1. Rzeczowe aktywa trwałe 3.2. Wartości niematerialne 3.3. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3.4. Leasing 3.4.1. Informacje jakościowe i ilościowe w zakresie czynności związanych z leasingiem – Grupa jako leasingobiorca 3.4.2. Informacje jakościowe i ilościowe w zakresie czynności związanych z leasingiem – Grupa jako leasingodawca 3.4.3. Wybrane osądy i oszacowania związane z leasingiem 3.4.4. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 3.4.5. Zobowiązania z tytułu leasingu 3.4.6. Należności z tytułu subleasingu 3.5. Aktywa finansowe 3.5.1. Klasyfikacja i wycena aktywów finansowych 3.5.2. Utrata wartości aktywów finansowych 3.5.3. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 3.5.4. Należności handlowe oraz pozostałe należności 3.5.5. Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3.5.6. Środki pieniężne i ekwiwalenty 3.6. Aktywa i zobowiązania z tytułu umów z klientami 3.7. Kapitał własny 3.7.1. Kapitał podstawowy 3.7.2. Pozostałe kapitały 3.7.3. Zyski zatrzymane 3.7.4. Dywidenda 3.7.5. Zysk na akcję 3.8. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 3.9. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 3.9.1. Świadczenia emerytalne 3.9.2. Pozostałe świadczenia pracownicze 3.10. Rozliczenia międzyokresowe 3.11. Pozostałe zobowiązania 3.12. Zobowiązania handlowe 3.13. Odroczony podatek dochodowy 3.14. Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 4. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 4.1. Przychody ze sprzedaży 4.2. Koszty działalności operacyjnej 4.2.1. Koszty osobowe i inne koszty osobowe 4.2.2. Usługi obce 4.3. Pozostałe przychody 4.4. Pozostałe koszty 4.5. Przychody finansowe 4.6. Koszty finansowe 4.7. Podatek dochodowy 4.8. Akcje fantomowe 5. Nota objaśniająca do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 6. Pozostałe noty objaśniające 6.1. Instrumenty finansowe 6.2. Informacje dotyczące segmentów działalności 6.3. Dotacje 6.4. Transakcje z jednostkami powiązanymi 6.4.1. Informacje o transakcjach ze Skarbem Państwa i jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa 6.4.2. Transakcje z jednostkami wycenianymi metodą praw własności 6.4.3. Pozostałe transakcje 6.5. Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dla kluczowego personelu kierowniczego 6.6. Zakontraktowane nakłady inwestycyjne 6.7. System gwarantowania rozliczeń IRGiT 6.8. Gwarancje 6.9. Aktywa i zobowiązania warunkowe 6.9.1. Aktywa warunkowe 6.9.2. Zobowiązania warunkowe 6.10. Niepewność dotycząca podatku VAT 6.11. Korekta błędów 6.11.1. Opłaty z tytułu wprowadzenia akcji do obrotu 6.11.2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu („PWUG”) 6.11.3. Środki zabezpieczające rozliczenia IRGiT 6.11.4. Transakcje energią na rynkach międzynarodowych („rynki międzynarodowe”) 6.12. Zdarzenia po dacie bilansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KGPW W WARSZAWIE S.A. 31 GRUDNIA 2021 R. 1 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ................................................................................................. 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z .......................................................................................... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ......................................................................................... 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W .................................................................................... 8 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .......................................................... 9 1. zasady (polityka) ...................................................................................................................................................9 1.1. ........................................................................................................................ 9 1.2. ........................................................................................................... 9 1.3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego .................................................................................................. 10 1.4. .......................................................................................................... 10 1.5. ........................................................................................................................... 12 1.6. Nowe standardy i interpretacje ................................................................................................................... 13 1.6.1. Standardy i .............................................. 13 1.6.2. Standardy i ...................... 13 1.7. Zakres i metody konsolidacji ........................................................................................................................ 13 1.8. Zasady (pol ...................................................................... 14 1.8.1. Waluta funkcjonalna i prezentacyjna ....................................................................................... 14 1.8.2. ............................................................................................................ 14 1.8.3. oszacowania................................................................................................ 14 1.8.4. .............................................................................. 14 1.8.5. ..................................................................... 14 1.8.6. ................................................................................ 15 1.9. sa SARS-CoV-2 ..................................................................................... 15 1.10. ........................................... 16 2. ...........................................................................................................16 2.1. Czynniki ryzyka finansowego ....................................................................................................................... 16 2.2. Ryzyko rynkowe ........................................................................................................................................... 16 2.2.1. procentowych .......................................................................................................................... 16 2.2.2. ................................................................................................... 18 2.2.3. Ryzyko cenowe ......................................................................................................................... 19 2.3. Ryzyko kredytowe ........................................................................................................................................ 19 2.4. ............................................................................................................................... 20 2.5. ................................................................................................................................. 21 3. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej ..........................................22 3.1. .............................................................................................................................. 22 3.2. ............................................................................................................................... 24 3.3. Inwestycje w ............................................................... 29 3.4. Leasing ......................................................................................................................................................... 31 3.4.1. Informacje ja leasingiem Grupa jako leasingobiorca .......................................................................................................................... 31 3.4.2. Informacje leasingiem Grupa jako leasingodawca .......................................................................................................................... 32 3.4.3. ............................................................. 32 3.4.4. Aktywa z ................................................................................... 33 3.4.5. ................................................................................................ 34 3.4.6. z ............................................................................................... 36 3.5. Aktywa finansowe ........................................................................................................................................ 37 3.5.1. Klasyfikacja i ........................................................................... 37 3.5.2. finansowych .................................................................................... 38 3.5.3. Aktywa finansowe wyceniane w ................ 39 3.5.4. ...................................................................... 40 3.5.5. ........................................... 42 2 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 3.5.6. ekwiwalenty ................................................................................................ 44 3.6. Aktywa i ...................................................................................... 45 3.7. .............................................................................................................................................. 45 3.7.1. ................................................................................................................. 46 3.7.2. .................................................................................................................... 46 3.7.3. Zyski zatrzymane ...................................................................................................................... 46 3.7.4. Dywidenda ............................................................................................................................... 47 3.7.5. Zysk na ............................................................................................................................ 47 3.8. .......................................................................................................... 47 3.9. ........................................................................................ 49 3.9.1. ........................................................................................................... 49 3.9.2. ......................................................................................... 50 3.10. ....................................................................................................................... 51 3.11. ............................................................................................................................... 51 3.12. .............................................................................................................................. 52 3.13. Odroczony podatek dochodowy .................................................................................................................. 52 3.14. ................................................................................................ 54 4. skonsolidowanego sprawozdania z .....................................54 4.1. Przychody ze ............................................................................................................................... 54 4.2. .................................................................................................................... 56 4.2.1. Koszty osobowe i inne koszty osobowe ................................................................................... 57 4.2.2. ............................................................................................................................... 58 4.3. .................................................................................................................................... 58 4.4. ........................................................................................................................................... 59 4.5. Przychody finansowe ................................................................................................................................... 59 4.6. Koszty finansowe ......................................................................................................................................... 60 4.7. Podatek dochodowy .................................................................................................................................... 60 4.8. Akcje fantomowe ......................................................................................................................................... 61 5. skonsolidowanego sprawozdania z ..................................62 6. ......................................................................................................................63 6.1. Instrumenty finansowe ................................................................................................................................ 63 6.2. ............................................................................................ 64 6.3. Dotacje ......................................................................................................................................................... 67 6.4. Transakcje z ....................................................................................................... 68 6.4.1. Informacje o transakcjach ze Skarbem .................................................................................................................................... 68 6.4.2. ............................................ 69 6.4.3. ................................................................................................................. 70 6.5. Informacje o wynagrodzeniach i dla kluczowego personelu kierowniczego ....................... 70 6.6. ...................................................................................................... 71 6.7. ....................................................................................................... 72 6.8. Gwarancje .................................................................................................................................................... 72 6.9. ............................................................................................................. 73 6.9.1. Aktywa warunkowe .................................................................................................................. 73 6.9.2. ........................................................................................................ 73 6.10. ........................................................................................................... 73 6.11. ............................................................................................................................................ 74 6.11.1. ........................................................................ 74 6.11.2. ................................................................. 74 6.11.3. .................................................................................. 74 6.11.4. ..................... 74 6.12. Zdarzenia po dacie bilansowej ..................................................................................................................... 77 3 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota 31 grudnia 2021 r. 31 grudnia 2020 r. (dane 1 stycznia 2020 r. (dane 603 573 592 110 589 473 3.1. 91 887 97 333 101 968 3.4.4. 9 084 13 984 18 485 3.2. 264 022 253 200 252 622 3.3. 230 825 220 395 210 327 3.4.6. - 179 523 3.13. 4 173 2 888 2 090 Aktywa 3.5.3. 123 115 120 2 474 2 393 2 043 985 1 623 1 295 Aktywa obrotowe: 807 115 773 362 670 703 Zapasy 15 11 47 prawnych 364 - 4 132 3.5.4. 177 077 55 229 45 243 3.4.6. 71 137 190 3.6. 2 412 1 696 2 415 Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 3.5.5. 277 322 305 131 339 143 530 140 4 404 ekwiwalenty 3.5.6. 349 324 411 018 275 129 AKTYWA RAZEM 1 410 688 1 365 472 1 260 176 * finansowego. 4 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota 31 grudnia 2021 r. 31 grudnia 2020 r. (dane 1 stycznia 2020 r. (dane 967 857 918 131 866 620 967 211 917 512 866 015 3.7.1. 63 865 63 865 63 865 3.7.2. (5 557) 1 063 1 089 Zyski zatrzymane 3.7.3. 908 903 852 584 801 061 646 619 605 44 206 288 947 291 653 3.8. - 244 738 244 350 3.9. 1 518 1 116 960 3.4.5. 4 170 9 493 14 334 3.6. 7 451 6 776 7 005 3.10. 20 551 12 461 6 389 odroczonego podatku dochodowego 3.13. 239 2 113 5 386 3.11. 10 277 12 250 13 229 398 625 158 394 101 903 3.8. 246 278 1 167 1 932 3.12. 13 704 15 117 11 584 3.9. 31 106 23 750 17 175 3.4.5. 5 393 5 396 5 116 6 167 6 742 1 553 3.6. 5 567 7 586 6 489 3.10. 3 551 2 912 767 28 837 26 844 15 563 rezerwa dot. podatku VAT 6.10. 28 771 26 844 15 468 3.11. 58 022 68 880 41 724 1 410 688 1 365 472 1 260 176 * Dane za okres 5 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z Nota 2021 r. 2020 r. (dane 4.1. 407 571 403 959 4.2. (229 367) (206 150) 1 746 (950) 4.3. 3 007 4 212 4.4. (3 016) (11 691) 179 941 189 380 Przychody finansowe, w tym: 4.5. 997 6 166 procentowej 900 3 959 Koszty finansowe, w tym: 4.6. (11 559) (21 220) 6.10. (1 927) (11 376) 3.3. 24 376 15 748 Zysk przed opodatkowaniem 193 755 190 074 Podatek dochodowy 4.7. (32 479) (37 804) Zysk netto okresu 161 276 152 270 (6 883) 20 (6 883) 20 5 (4) zatrudnienia, netto 258 (42) 263 (46) (6 620) (26) 154 656 152 244 161 249 152 256 27 14 Razem zysk netto okresu 161 276 152 270 154 629 152 230 27 14 154 656 152 244 3,84 3,63 . 6 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z Nota 2021 r. 2020 r. (dane 53 089 231 375 Zysk netto okresu 161 276 152 270 Korekty: (71 599) 111 953 Podatek dochodowy 4.7. 32 479 37 804 Amortyzacja 4.2. 35 245 36 219 178 4 022 (24 376) (15 748) (Przychody) z kosztu (611) (2 484) 5 440 6 535 5 (5 585) 1 480 (114 369) 44 125 Zapasy (5) 36 3.5.4. (121 847) (9 986) 3.12. (1 413) 3 533 3.6. (716) 719 3.6. (1 344) 868 3.10. (81) (350) 3.10. 9 983 (442) 3.9. 7 758 6 731 inwestycyjnych i z tyt. dywidendy) 3.11. (7 362) 33 039 1 993 11 281 3.11. (1 335) (1 304) (36 588) (32 848) . 7 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z Nota 2021 r. 2020 r. (dane (3 731) 4 918 1 189 802 947 087 4 486 103 Dywidendy otrzymane 7 063 5 699 1 177 672 937 172 444 3 970 7 12 130 131 Wydatki: (1 193 533) (942 169) (12 091) (13 413) niematerialnych (31 273) (23 026) finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu (1 149 869) (904 647) (300) (500) - (583) finansowej: (110 882) (100 948) 9 928 13 499 9 928 13 499 Wydatki: (120 810) (114 447) (105 208) (100 716) (5 452) (7 300) (4 215) (506) 3.4.5. (353) (621) 3.4.5. (5 582) (5 304) (61 524) 135 345 (170) 544 3.5.6. 411 018 275 129 okresu 3.5.6. 349 324 411 018 8 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE niekon- Razem podstawowy Zyski zatrzymane Razem 63 865 1 063 852 584 917 512 619 918 131 Dywidendy - - (104 930) (104 930) - (104 930) - - (104 930) (104 930) - (104 930) Zysk netto za 2021 r. - - 161 249 161 249 27 161 276 - (6 620) - (6 620) - (6 620) - (6 620) 161 249 154 629 27 154 656 63 865 (5 557) 908 903 967 211 646 967 857 niekon- Razem podstawowy Zyski zatrzymane Razem Stan na (poprzednio raportowane) 63 865 1 089 807 930 872 884 605 873 489 Korekty - - (6 869) (6 869) - (6 869) 63 865 1 089 801 061 866 015 605 866 620 Dywidendy - - (100 733) (100 733) - (100 733) - - (100 733) (100 733) - (100 733) Zysk netto za 2020 r. - - 152 256 152 256 14 152 270 - (26) - (26) - (26) - (26) 152 256 152 230 14 152 244 63 865 1 063 852 584 917 512 619 918 131 sprawozdania finansowego. 9 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. D DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE PODSTAWOWE, ORAZ ZASADY (POLITYKA) 1.1. N w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna GPW z w Polsce, w Warszawie przy ul. Książęcej 4 w dniu 12 kwietnia 1991 r. i zarejestrowana w w Warszawie w dniu 25 kwietnia 1991 r., numer rejestru KRS 0000082312, NIP 526-025-09-72, Regon 012021984. no na GPW od 9 listopada 2010 r. Spółka nie zmieniła nazwy ani innych danych identyfikujących od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego. 1.2. ZGRUPY K Do zasadniczego zakresu działalności Grupy należy organizacja giełdowego obrotu instrumentami finansowymi oraz działalność związana z tym obrotem. Jednocześnie Grupa organizuje alternatywny system obrotu, a także prowadzi działalność w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Grupa prowadzi : GPW: o oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a instrumentami pochodnymi, NewConnect: i innymi instrumentami finansowymi o i Catalyst: prowadzony przez i BondSpot , Treasury BondSpot Poland: Grupa organizuje i prowadzi na Energii ) oraz : Rynek Energii: w Terminowego Towarowego, Aukcji Energii, Rynek Gazu: z w i Terminowego Towarowego oraz Aukcji Gazu, : do z energii elektrycznej z Odnawialnych : do emisji CO 2 , Platforma Operatora Rynku: oraz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie na oraz energii elektrycznej, Rynek Rolny: elektroniczna platforma handlu towarami rolnymi prowadzona przez TGE i IRGiT, Zorganizowana Platforma Obrotu w na instrumentami finansowymi. Grupa GPW prowadzi : eniowo , dla , (OH) oraz Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB InfoEngine (funkcja bilansowania polega na do elektrycznej oraz rozliczaniu z ciem lub elektrycznej, a do ), Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR punkt odniesienia w umowach, w tym umowach instrument finansowych, m. in. w umowach kredytowych lub obligacjach), prowadzona przez GPWB, 10 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. i towarowego. 1.3. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niniejsze sprawozdanie f do w dniach 15-16 marca 2022 r. 1.4. S I GRUPY K wraz z , w Warszawie: S.A. , BondSpot S.A. , GPW Benchmark S.A. , GPW Ventures ASI S.A. GPWV: GPW GPW Benchmark S.A. o 2 W dniu 21 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW Tech S.A. Jednostkami stowarzyszonymi, na lowanymi, Polska Agencja Ratingowa . Nazwa jednostki Siedziba jednostki Akcjonariat Energii S.A. 00-498 Warszawa Polska Pej energia i gazowe, limity w lub od lub gazowych, prowadzenie dla energii z OZE i z kogeneracji oraz biogazu rolniczego. GPW: 100% 11 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Nazwa jednostki Siedziba jednostki Akcjonariat Izba Rozliczeniowa 00-498 Warszawa Polska Prowadzenie izby rozliczeniowo- rozrachunkowej dla transakcji zawieranych na rynku regulowanym, transakcji zawieranych na TGE, z organizowaniem i lub TGE: 100% InfoEngine S.A. 00-498 Warszawa Polska na rynku energii elektrycznej, TGE: 100% BondSpot S.A. 00-498 Warszawa Polska oraz w zakresie organizowania obrotu instrumentami , Organizowanie alternatywnego systemu obrotu, Organizowanie i prowadzenie wszelkiej i BondSpot. GPW: 97,23% GPW Benchmark S.A. 00-498 Warszawa Polska organizatora i administratora fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, (m.in. WIG20, mWIG40, sWIG80) z wykorzystaniem systemu Indeksator. GPW: 100% GPW Ventures ASI S.A. 00-498 Warszawa Polska -funduszy i zamierza inwest aktywa pozyskiwane zamierza mikro- doko transakcje pre-IPO i IPO. GPW: 100% GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. 00-498 Warszawa Polska inwestorami Krajowym dniu 29 2020 r.). GPWV: 100% GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. S.K.A. 00-498 Warszawa Polska Akcje w fundusze venture agri-tech. GPWV: 100% 12 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Nazwa jednostki Siedziba jednostki Akcjonariat GPW Tech S.A. 00-498 Warszawa Polska dla szeroko rozumianego rynku finansowego. GPW: 100% Krajowy Depozyt ul. 00-498 Warszawa Polska Rozliczanie transakcji zawieranych na tym _CCP S.A., z innymi instrumentami finansowymi, Administrowanie Funduszem Gwarancyjnym, Prowadzenie repozytorium transakcji i GPW: 33,33% 00-498 Warszawa Polska zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, wznoszeniem GPW: 24,79% Polska Agencja Ratingowa S.A. 00-498 Warszawa Polska o tzw GPW: 35,86% dla GPW jest Skarb Państwa. 1.5. O O 1 Grupy za dniem 1 stycznia 2021 r. nowe standardy i zmiany do zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeni, zmiany do MSSF 16 Leasing -19, zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 16 Leasing reforma Faza 2. MSSF dane zaprezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. skonsolidowanego sprawozdania prezentowanych okresach w ile nie podano inaczej. 1 je 13 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 1.6. NOWE STANDARDY I INTERPRETACJE Grupa opublikowane oraz zatwierdzenia w a dniu bilansowym. 1.6.1. STANDARDY I INTERPRETACJE ZATWIERDZONE PRZEZ UE 2022 przez przychody uzyskiwane tkowania, koszt , Zmiany do MSSF 2018-2020 ujmowania oraz wyceny. 1.6.2. STANDARDY I ZATWIERDZENIE PRZEZ UE MSSF w regulacji prz zmian do skonsolidowanego sprawozdania finansowego do stosowania w UE. Grupy lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. Standard Data wejcia w ycie (RMSR) - we. 1 stycznia 2023 r. - . 1 stycznia 2023 r. MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia 2023 r. - . 1 stycznia 2023 r. Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy transakcji leasingu. 1 stycznia 2023 r. Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 1 stycznia 2023 r. Grupa w 1.7. ZAKRES I METODY KONSOLIDACJI od z dniem ustania kontroli. Jednostki i stowarzyszone a . przedstawia nota 3.3. w przypadku, gdy z w do oraz na 14 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Przy i w lub w jednostce przejmowanej, o w o oraz do zidentyfikowania nabyte aktywa oraz i w na od m w do zidentyfikowania od w skonsolidowanym sprawozdaniu z oraz i na transakcjach , . Elimina na i i z lub w wyniku utraty w zysku lub w w na 1.8. ZASADY (POLITYKA) ORAZ 1.8.1. WALUTA FUNKCJONALNA I PREZENTACYJNA Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w walucie a o ile nie wskazano w t (tys. 1.8.2. PODSTAWA skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano z Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie f 1.8.3. D I OSZACOWANIA niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga stosowania przy stosowaniu na niniejszego skonsolidowanego na analizy danych historycznych oraz analizie i z oszaco umieszczone i do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 1.8.4. WYBRANE ZASADY (POLITYKA) w do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupa przedstawia pojedyncze s. 1.8.5. W przeprowadzenia odpowiednio po kursie: faktycznie zastosowanym w charakteru operacji w rodowy Bank Polski z w znego w wymiany z dnia transakcji, 15 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. z Zyski i straty z ty wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny bilansowej 1.8.6. S Informa jednostki: , poziomie Grupy GPW. 1.9. S SARS-COV-2 Wybuch pandemii SARS-CoV- ki . . W 2021 r. obroty na rynku towarowym ustabilizowa-CoV-2 na przychody. Na 1 : p Grupy1 r. (nota 3.2.). n nie ) odzwierciedla najbardziej prawdopodob Ponadto, w 2021 nie y y y r z MSSF zmiany sposobu ich ujmowania ani wprowadzeni. p 1 r. nie zidentyfi Grupy. na 1 349 mln korporacy w 1 r. Grupa 16 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Grupy do terminowego regulowania za umiarkowane. zidentyfikowane ryzy 2.8.4. 1.10. A GRUPY KGPW dokonanej analizy nie stwier . 2. Z 2.1. CZYNNIKI RYZYKA FINANSOWEGO na ryzyko rynkowe: lub w ryzyko walutowe, ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe, na n wyniki finansowe Grupy. Organami odpowiedzialnymi za finansowym . W Grupie ( zakresie walut obcych), windykacji (). 2.2. RYZYKO RYNKOWE 2.2.1. RYZYKO Z ORAZ W ryzyko stopy procentowej w stopniu umiarkowanym. Grupa inwestuje w lokaty bankowe, obligacje korporacyjne, obligacje Skarbu oraz inne lub zmienne, negocjowane i ustalane w chwili zawarcia kontraktu i moment zawarcia lokaty (zakupu instrumentu). W Grupa w Grupa centowaniu oraz serii D i E o oprocentowaniu zmiennym, opartym o Grupa odsetkowe od obligacji serii D i E o odsetkowych do finansowych Grupy). W przypadk e spadkiem wzrostu 17 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. wynik finansowy Grupy zmiany 0,5 punktu procentowego na 2021 r. 2020 r. Przychody finansowe (1 981) (2 231) Koszty finansowe 1 029 1 513 Wzrost . 1-5 Razem < 1 m-ca 1-3 m-ce > 3 m-cy Razem Obligacje korporacyjne - 14 995 150 272 165 267 - 165 266 Lokaty bankowe 41 167 199 081 109 078 349 326 - 349 326 Inne aktywa - - 10 148 10 148 - 10 148 86 876 13 530 - 100 406 - 100 406 128 043 227 606 269 498 625 147 - 625 146 Razem aktywa finansowe 128 043 227 606 269 498 625 147 - 625 146 Wyemitowane obligacje - - 246 468 246 468 - 246 468 Razem - - 246 468 246 468 - 246 468 - - 246 468 246 468 - 246 468 1-5 Razem < 1 m-ca 1-3 m-ce > 3 m-cy Razem Obligacje korporacyjne - - 89 977 89 977 - 89 977 Lokaty bankowe 2 000 164 219 205 009 371 228 - 371 228 218 457 25 868 - 244 325 - 244 325 Razem 220 457 190 087 294 986 705 530 - 705 530 Razem aktywa finansowe 220 457 190 087 294 986 705 530 - 705 530 Wyemitowane obligacje - - - - 244 929 244 929 Razem - - - - 244 929 244 929 Wyemitowane obligacje - - 1 551 1 551 - 1 551 - - 1 551 1 551 - 1 551 - - 1 551 1 551 244 929 246 480 18 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 2.2.2. R na i funtach brytyjskich. W celu minimalizacji ryzyka walutowego, Grupa w istotnym stopniu stosuje hedging naturalny, tzn. rachunku walutowym, pozyskanymi od euro. W 2021 r. i 2020 r. Na podstawie przeprowadzonej anal 31 grudnia 2021 r., zmiana polskiego na waluty obce o umiarkowane zmiany wyniku finansowego przed opodatkowaniem, co przedstawia poa. 2021 r. 2020 r. EUR 1 164 1 892 USD 7 39 GPB - 1 opodatkowaniem 1 171 1 932 Spadek (przeliczenie na PLN po kursie z dnia bilansowego) PLN EUR USD GBP bilansowa w PLN Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 277 322 - - - 277 322 36 185 8 852 - - 45 037 10 663 - - - 10 663 subleasingu 71 - - - 71 344 117 5 207 - - 349 324 Razem aktywa 668 358 14 059 - - 682 417 Wyemitowane obligacje 246 278 - - - 246 278 12 257 1 378 69 - 13 704 8 526 1 037 - - 9 563 22 031 - - - 22 031 289 092 2 415 69 - 291 576 Pozycja walutowa netto 379 266 11 644 (69) - 390 841 * N-prawnych. ** Npubliczno-prawnych. 19 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. (przeliczenie na PLN po kursie z dnia bilansowego) PLN EUR USD GBP bilansowa w PLN Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 305 131 - - - 305 131 37 563 9 829 - - 47 392 1 626 - - - 1 626 316 - - - 316 ekwiwalenty 398 254 12 764 - - 411 018 Razem aktywa 742 890 22 593 - - 765 484 Wyemitowane obligacje 245 905 - - - 245 905 13 785 1 247 73 12 15 117 12 146 2 427 316 - 14 889 18 746 - - - 18 746 290 582 3 674 389 12 294 657 Pozycja walutowa netto 452 308 18 920 (389) (12) 470 827 * N-prawnych. ** N-prawnych. 2.2.3. RYZYKO CENOWE na W minimalnym j. 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. (patrz: nota 3.5.3). 2.3. RYZYKO KREDYTOWE Ryzyko kredytowe jest rozumiane jako ryzyko poniesienia strat w Grupy lub do W w dni. j w z ramach yjne, w tym sprawozdania finansowe, odpisy z KRS i notyfikacje KNF. towych oraz ( ryzyko z ewentualnych strat z oczekiwanych strat kredytowych jest minimalizowana. 20 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 2021 r. 2020 r. 45 037 47 392 10 663 1 626 349 324 411 018 2 412 1 696 71 316 Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 277 322 305 131 ryzyko kredytowe 684 829 767 179 * N-prawnych. Ponadto, w GPW i TGE oraz zabezpieczenia POB w w kwocie 1,5 na 31 grudnia 2020 rww. Pracowniczego Programu grudnia 2021 r. 765 tys. 541 . 2.4. R Z analizy sytuacji finansowej i na . Grupy wskazuje na stabilny ci w sumie bilansowej, a Grupy w 31 grudnia 2021 r. 31 grudnia 2020 r. 349 324 24,8% 411 018 30,1% Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 277 322 19,7% 305 131 22,3% finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 784 042 55,6% 649 323 47,6% Aktywa razem 1 410 688 100,0% 1 365 472 100,0% Grupy na poziomie ponad 50%: 31 grudnia 2021 r. 31 grudnia 2020 r. 967 857 68,6% 918 131 67,2% 442 831 31,4% 447 341 32,8% Pasywa razem 1 410 688 100,0% 1 365 472 100,0% W celu ograniczenia 21 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. < 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-cy 6-12 m-cy 1-5 lat > 5 lat Razem 34 355 15 198 - - - - 49 553 10 615 - - 27 - 21 10 663 11 19 25 82 25 - 162 Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 52 154 111 144 69 662 46 031 - - 278 991 349 474 - - - - - 349 474 Razem aktywa 446 609 126 361 69 687 46 140 25 21 688 843 Wyemitowane obligacje 120 649 1 988 - 127 000 - - 249 637 9 285 1 694 - - - - 10 979 881 629 794 3 094 5 115 - 10 513 6 518 2 547 - 531 4 457 3 561 17 614 137 333 6 858 794 130 625 9 572 3 561 288 743 309 276 119 503 68 893 (84 485) (9 547) (3 540) 400 100 * N-prawnych. ** N-prawnych. < 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-cy 6-12 m- cy 1-5 lat > 5 lat Razem 50 379 3 284 - - - - 53 663 1 607 5 5 10 - 23 1 650 21 12 68 35 66 - 202 Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu - 183 013 122 164 - 708 - 305 885 ekwiwalenty 411 021 - - - - - 411 021 Razem aktywa 463 028 186 314 122 237 45 774 23 772 421 Wyemitowane obligacje 720 1 988 720 2 000 249 637 - 255 065 13 843 823 - - - - 14 666 889 1 397 777 3 092 9 913 2 013 18 081 2 793 7 132 140 - 10 688 - 20 753 18 245 11 340 1 637 5 092 270 238 2 013 308 565 444 783 174 974 120 600 (5 047) (269 464) (1 990) 463 856 * N-prawnych. ** N-prawnych. 2.5. Z jest niski poziom ryzyka inwestycji przy jednoczesnym uz Grupa 8) oraz leasingu (nota 3.4). 22 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. jnym roku o nie 3.7.4. . Wsk . 3. NE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 3.1. R po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne, a z Budynki 40 lat 10 lat 5 lat 3-5 lat 5-10 lat Metoda amortyzacji, stawka amortyzacyjna oraz . Wszelkie zmiany o prospektywnie. Rzeczowe a toku budowy lub ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub gdy nie ytkowania lub zbycia. Zyski lub straty ze ujmowane w zysku lub i oszacowania Grupa znacznym zmianom w 23 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Grunty i budynki transportu i maszyny Meble, Rzeczowe aktywa w budowie Razem 73 566 17 108 455 6 204 97 333 2 221 8 452 377 308 11 358 Zmniejszenia (183) - (1) (3 856) (4 040) Amortyzacja (3 267) (9 032) (448) - (12 747) 72 320 16 528 383 2 656 91 887 Stan na 31 grudnia 2021 r.: 130 053 109 545 5 344 2 656 247 598 Umorzenie (57 733) (93 017) (4 961) - (155 711) 72 320 16 528 383 2 656 91 887 . Grunty i budynki transportu i maszyny Meble, Rzeczowe aktywa w budowie Razem 76 411 20 389 486 4 682 101 968 381 8 182 122 1 392 10 077 Reklasyfikacja i inne korekty - (331) 24 179 (128) Zmniejszenia - (48) (6) (49) (103) Amortyzacja (3 226) (11 084) (171) - (14 481) 73 566 17 108 455 6 204 97 333 Stan na 31 grudnia 2020 r.: 128 139 115 825 4 938 6 204 255 106 Umorzenie (54 573) (98 717) (4 483) - (157 773) 73 566 17 108 455 6 204 97 333 . 31 grudnia 2021 r. 1 Centr 3.4.2 skonsolidowanym sprawozdaniu 31 grudnia 2021 r.) 723 ia 2020 r. 1% ww. t738 Grupy, za odroczonego podatku dochodowego, . 24 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Grupa z iejszonej o Grupa poprzednich wysoki. W takim przypadku odpis lub odwracany i W 2021 r. i w 2020 r. z 3.2. W na ich wytworzenie po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne, a ich 38. w Metoda amortyzacji oraz z ewidencji bilansowej, gdy zostaj zbycia. Zyski lub straty ze ich war ujmowane w zysku lub Grupa , pne do celu , jest alokowana do poziomu przychody lub . i oszacowania Grupa rynku nowych Indywidualne okresy ekonomicznej z systemami transakcyjnymi, dla ekonomicznej wynosi odpowiednio od 6 do 12 lat, know-how pozyskanego w ramach projektu PCR w praw autorskich do stosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR w GPWB, dla 25 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. k dla 5 lat. Licencje Prawa autorskie Know-how firmy Prace rozwojowe Prawo wieczystego gruntu Razem 53 791 2 572 4 821 167 446 18 678 5 892 253 200 7 199 306 76 - 20 817 - 28 398 Reklasyfikacje i inne korekty - - - - (18) - (18) Kapitalizacja amortyzacji - - - - 638 - 638 Zmniejszenia - - - - (446) - (446) Amortyzacja (16 691) (433) (545) - - (81) (17 750) koniec okresu 44 299 2 445 4 352 167 446 39 669 5 811 264 022 Stan na 31 grudnia 2021 r.: 242 726 8 614 6 315 172 374 40 299 6 054 476 382 - - - (4 928) - - (4 928) Umorzenie (199 057) (6 172) (1 960) - - (243) (207 432) 43 669 2 442 4 355 167 446 40 299 5 811 264 022 * . Licencje Prawa autorskie Know-how firmy Prace rozwojowe Prawo wieczystego gruntu Razem 2020 r. (poprzednio raportowane) 67 425 2 867 5 387 170 970 - - 246 649 Korekty (5 036) - - - 5 036 5 973 5 973 62 389 2 867 5 387 170 970 5 036 5 973 252 622 7 351 154 - - 13 206 - 20 711 Reklasyfikacje i inne korekty (71) - (42) - - - (113) Kapitalizacja amortyzacji - - - - 436 - 436 Zmniejszenia - - - (3 524) - - (3 524) Amortyzacja (15 878) (449) (524) - - (81) (16 932) koniec okresu 53 791 2 572 4 821 167 446 18 678 5 892 253 200 Stan na 31 grudnia 2020 r.: 236 157 8 310 6 240 172 374 18 678 5 973 447 732 - - - (4 928) - - (4 928) Umorzenie (182 366) (5 738) (1 419) - - (81) (189 604) 53 791 2 572 4 821 167 446 18 678 5 892 253 200 . 26 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Grupa 11.2. opisane w nocie 6.3. transakcyjnego UTP zosta ustalony na 12 lat (do 31 marca 2025 grudnia 2021 25 217 tys. 31 grudnia 2020 r.: 32 976 W rok 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. . raty 31 grudnia 2021 r. to: ymi oraz z i do Po o z poddawa lub w na bilansowej. do z Odpisy aktuali i oszacowania do , poddawany jest corocznym testom na Testy na na podstawie projekcji finansowych lub o na do 27 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Test na ontroli nad GK TGE Test na 2021 r., przeprowadzono podstawie lata 2022 gazem i tych obszarach, zmian cennikowych oraz w latach 2022 2021 r. to: -2026 na poziomie 2,4%, y -2026 na poziomie 1,9%, roku 2026 o 478,5 pp. lub na 2021 r. -CoV- obligacji 10-letnich - Te BondSpot w latach 2022 2021 r. to: - 022-2026 na technologiczny projekt dla BondSpot zostanie uruchomiony do 2024 roku, - y -2026 na poziomie 4,5%, - - stopa wzrost w grudnia 2021 r. grudnia . Test na z o.o. przez InfoEngine. Test na o.o. przez 2021 y zastosowaniu metody DCF na lata 20222026, w fazie umiarkowanego po 2 zmiana o 28 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. w latach 2022 2021 r. to: atach 2022-2026 na poziomie 7,5%, y -2026 na poziomie 1,9%, w o 6,1 punktu procentowego lub spadek stopy wzrostu po roku 2026 o 149,5 pp. lub 2021 r. kontroli nad TGE 147 792 - 147 792 22 986 (3 524) 19 462 1 588 (1 404) 184 8 - 8 172 374 (4 928) 167 446 147 792 - 147 792 22 986 (3 524) 19 462 1 588 (1 404) 184 8 - 8 172 374 (4 928) 167 446 prognozy WACC zmiana zmiana Stopa wzrostu po okresie prognozy 5 8% 2% 2% 2% 5 8% 17% 5% 2% 5 8% 7% 2% 2% r. 5 7% 4% 2% 2% 5 8% 13% 3% 0% (poee) 5 9% 8% 3% 2% 29 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 3.3. INWESTYCJE W Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ujmuje Jednostki stowarzyszone to jednostki, na to jednostki go na lub . w wyniku finansowym jednostek od dnia nabycia w skonsolidowanym sprawozdaniu z w od dnia nabycia w w stratach jednostki lub od ud w na lub w imieniu danej jednostki . Niezrealizowane zyski na a jej jednostkami proporcjonalnie do w na 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. Polska Agencja Ratingowa S.A. rudnia 2021 r. Grupa KDPW Centrum S.A. Razem 203 365 17 029 220 395 (6 642) (421) (7 063) 24 348 258 24 606 Inne (230) - (230) 24 118 258 24 376 (6 883) - (6 883) Stan na koniec okresu 213 958 16 866 230 825 2020 r. Grupa KDPW Centrum S.A. Razem 193 197 17 129 210 326 (5 187) (512) (5 699) zyskach/(stratach) netto 15 553 412 15 965 (217) - (217) 15 336 412 15 748 20 - 20 Stan na koniec okresu 203 366 17 029 220 395 30 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Grupa KDPW Centrum Polska Agencja Ratingowa S.A. * Razem Aktywa obrotowe, w tym: 3 009 050 12 134 679 n/d 76 253 10 108 528 n/d 518 870 61 756 1 478 n/d 2 859 167 2 089 1 080 n/d 18 074 3 143 - n/d 204 167 16 804 1 355 n/d Amortyzacja 23 306 3 395 723 n/d Podatek dochodowy 12 859 263 - n/d 6 642 421 - n/d Zysk/(Strata) netto za rok 2021 r. 72 286 1 041 (540) n/d 24 118 258 - 24 376 netto Grupy. sowane do zasad Grupa KDPW Centrum Polska Agencja Ratingowa S.A. * Razem Aktywa obrotowe, w tym: 2 970 732 10 331 232 n/d 70 454 8 437 199 n/d 464 309 61 687 2 201 n/d 2 793 732 2 798 486 n/d 25 443 3 240 324 n/d Przychody ze 172 116 15 658 - n/d Amortyzacja 21 340 3 135 730 n/d Podatek dochodowy 12 521 453 - n/d 5 187 512 - n/d 2020 r. 45 939 1 661 (2 284) n/d 15 335 412 - 15 748 netto Grupy. sowane do zasad GPW. w PAR Na 31 grudnia 2021 r. i . Na samym, grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 31 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 3.4. LEASING Wybrane zasady Grupa jako leasingobiorca, zgodnie z MSSF 16, do na dany okres w zamian za wynagrodzenie. W ramach dopuszczalnyGrupa w odniesieniu do: w odniesieniu do wyniku finansowym. ery, ekspresy do kawy, meble biurowe. Przyjmuje leasingi . to leasingi o okresie trwania do umowy leasingowej Grupa okresami, w istnieje opcja: z tej opcji, oraz z tej opcji. Grupa jako leasingodawca kwalifikuje umowy leasingowe odpowiednio jako leasing operacyjny lub leasing finansowy. Umowa jest zaliczana do leasingu finansowego i z leasingu operacyjnego nie zyka i z W przypadku leasingu operacyjnego inny systemat przypadku leasingu powierzchni biurow w w z w wyniku finansowym. W przypadku leasingu finansowego, w dacie rozpoc w leasing finansowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i prezentowane n z w Przychody z odsetek od w w inwestycji leasingowej netto dokonanej przez w ramach leasingu finansowego. Umowy, w Grupa , tzn. leasingowany oddaje dalej w leasing innej jednostce, a leasing mocy, umowami subleasingu. Umowy subleasingu klasyfikuje W przypadku finansowego stosuje wa w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i z amortyzacji w skonsolidowanym sprawozdaniu z 3.4.1. I I W Z LEASINGIEM GRUPA JAKO LEASINGOBIORCA powierzchni biurowej i parkingowej w Warszawie, a powierzchni biurowej w , powierzchni kolokacyjnej (biuro zapasowe, szafy rackowe, serwerownie i pomieszczenia serwisowe), aut osobowych. zawiera szeroki zakres warun najistotniejszym 32 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. w przypadku us przechodzi w uguje prawo nabycia pojazdu; w przypadku nieskorzystania z tego uprawnienia, auto jest zwracane leasingodawcy). nie Grupy lub wolnym rynku. ze na kolokacji, w przeszacowane, a przy Koszty amortyzacji w odniesieniu do z bilansowa w podziale na tabeli w nocie 3.4.4. z skonsolidowanym sprawozdaniu z prze s s z em tych skonsolidowanym sprawozdaniu z zaprezentowanym w W 2021 r. i 2020 r. Grupa Nota 2021 r. 2020 r. 3.5.4. 5 385 5 572 4.6. 353 621 17 182 - 24 5 755 6 399 W latach 2021 oraz 2020 Grupa z 3.4.2. I I W Z LEASINGIEM GRUPA JAKO LEASINGODAWCA Grupa jest powierzchni biurowej w . W przypadku , jako leasing operacyjny. W przypadku subleasingu Grupa leasingu w z do tzw. w nich jedynie jako ). oraz dokonuje odpowiedniego po grudnia 2021 r. Grupa jest: oraz biurowej. i subleasingodawcy ma charakter incydentalny i W z zaniechano w tym zakresie, w tym w oraz . 3.4.3. W 33 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. ustalenia okresu leasingu, ustalenia . Grupa szacuje najbardziej prawdopodobny okres w. Ponowna ocena tego, czy ist Grupa gdy 5-letni okres najmu dodatkowej powierzchni biurowej zajmowanej przez . 2021 r. 2020 r. okresu leasingu o 2 lata okresu leasingu o 2 lata okresu leasingu o 2 lata okresu leasingu o 2 lata (4 968) 4 691 (5 013) 4 727 - - (1 192) 1 124 (5 013) 4 529 (118) 88 przychody z tyt. odsetek od subleasingu - - (34) 33 (1 496) 437 (145) 137 Grupa jest odzwierciedlona przez oprocentowanie wyemitowanych przez obligacji. 2021 r. 2020 r. leasingobiorcy o 1 p.p. mniejszej leasingobiorcy leasingobiorcy o 1 p.p. mniejszej leasingobiorcy 71 (68) 339 (310) - - 44 (15) operacyjnej (amortyzacja) 214 (203) 96 (91) - - 26 (25) 99 (112) 133 (126) 3.4.4. AKTYWA Z DO Wybrane Grupa wycenia aktywa z , pomniejszone o leasingowe, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w przeprowadzeniem renowacji bazowego stanu wymaganego przez warunki leasingu. 34 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. tj. w oraz skorygowanego z prawa do do w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a z skonsolidowanym sprawozdaniu z skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. Grupa dokon a tych klasach ujawnia w powierzchnia biurowa i inne pomieszczenia, samochody oraz powierzchnia kolokacyjna. ich . Stan na 31 grudnia 2021 r.: Pow. biurowa i inne pomieszczenia Samochody Powierzchnia kolokacyjna Razem - stan na 5 908 629 7 447 13 984 Nowe umowy leasingu 490 216 662 1 368 (538) (1) (453) (992) 131 - - 131 Reklasyfikacja i inne korekty (24) - 2 (22) Amortyzacja (2 171) (561) (2 653) (5 385) koniec okresu 3 796 283 5 005 9 084 Stan na 31 grudnia 2020 r.: Pow. biurowa i inne pomieszczenia Wieczyste gruntu Samochody Powierzchnia kolokacyjna Razem - (dane poprzednio raportowane) 7 483 4 240 1 098 9 904 22 725 Korekty - (4 240) - - (4 240) - 7 483 - 1 098 9 904 18 485 Nowe umowy leasingu 360 - 107 - 467 Nowe umowy subleasingu (284) - (64) - (348) 416 - - - 416 Reklasyfikacja i inne korekty 82 - 65 60 207 Amortyzacja (2 148) - (577) (2 517) (5 242) okresu 5 908 - 629 7 447 13 984 3.4.5. Z Z Grupa a z w w do w z 35 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Grupa nie jest w z stopa procentowa Grupy Grupa na podobny okres i przy do o ny na podstawie umowy leasingowej. z Grupa w i od indeksu lub stawki, Grupa oczekuje w z Grupa skorzysta z tej opcji, za w warunkach leasiGrupa z opcji wypowiedzenia leasingu. leasingu, Grupa z : naliczenie odsetek od j o we, w lub zmiany leasingu. w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w podziale na - i koszt odsetek z leasingu (ujmowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z kosztach finansowych). . Pow. biurowa i inne pomieszczenia Samochody Powierzchnia kolokacyjna Razem - stan 6 549 676 7 667 14 892 Nowe umowy leasingowe 491 216 663 1 370 (580) (2) (468) (1 050) 145 27 196 368 (2 518) (596) (2 821) (5 935) 17 - - 17 Reklasyfikacja i inne korekty (1) (96) (2) (99) 4 103 225 5 235 9 563 1 731 (49) 2 488 4 170 2 372 274 2 747 5 393 36 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Stan na 31 grudnia 2020 r.: Pow. biurowa i inne pomieszczenia Wieczyste gruntu Samochody Powierzchnia kolokacyjna Razem - stan (poprzednio raportowane) 8 194 1 934 1 144 10 113 21 385 Korekty - (1 934) - - (1 934) - stan 8 194 - 1 144 10 113 19 451 Nowe umowy leasingowe 360 - 107 - 467 leasingowych 258 - 45 263 566 leasingowym) (2 477) - (620) (2 709) (5 806) 182 - - - 182 Reklasyfikacja i inne korekty 29 - - - 29 okresu, w tym: 6 546 - 676 7 667 14 889 4 151 - 157 5 185 9 493 2 395 - 519 2 482 5 396 w nocie 2.4. 3.4.6. N Z Grupa wycenia dacie otrzymania w zastosowani . Stan na 31 grudnia 2021 r.: Pow. biurowa i inne pomieszczenia Powierzchnia kolokacyjna Razem - stan 316 - 316 (77) - (77) Odsetki od 6 (3) 3 (137) - (137) Reklasyfikacja i inne korekty (37) 3 (34) okresu, w tym: 71 - 71 71 - 71 37 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Stan na 31 grudnia 2020 r.: Pow. biurowa i inne pomieszczenia Samochody Razem - stan 648 65 713 Nowe umowy subleasingu 284 - 284 (416) - (416) 12 - 12 (143) - (143) 8 - 8 Reklasyfikacja i inne korekty (77) (65) (142) 316 - 316 179 - 179 137 - 137 3.5. AKTYWA FINANSOWE 3.5.1. KLASYFIKACJA I Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do kategorii: aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu: i ekwiwalenty, z inne aktywa finansowe (w tym: lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne i certyfikaty depozytowe nabyte z zamiarem utrzymywania ich do terminu , aktywa finansowe wyceniane w aktywa finansowe wyceniane w inne skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. skonsolidowanego sprawozdania z inne aktywa finansowe skonsolidowanym sprawozdaniu z danej kategorii decyduje: awa do lub Grupa zaprezentowane w notach: 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6. nocie: 3.5.3. 2021 r. i 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia . 38 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 3.5.2. U Odpis z bilansowy. danym instrumentem finansowym znacznie od momentu Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z w kwocie w a. W przeciwnym razie Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z w - kredytowym. handlowych), ze tymi instrumentami finansowymi, Grupa wycenia odpis z tych instrumentach finansowych w - Grupa inne aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego w tym banki i na wysokim poziomie i o Grupa wycenia oczekiwane straty kredytowe z w i w czasie, racjonalne i do lub na i podarczych. , dokonywany jest w oparciu o szacowane ratingi emitenta i przypisane danemu ratingowi straty oraz . , Grupa . Odpisy i macierzy rezerw. NGrupy . sprawozdawczego Grupa dokonuje anal podziale na zdefiniowane przez danych historycznych W kolejnym etapie analizy Grupa grupy kredytowych na bazie macierzy rezerw w bilansowy i straty kredytowej. Kwota oczekiwanych strat kredytowych (lub kwota na oczekiwane straty kredytowe na do jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z lub strata z na oczekiwane straty kredytowe z w aktywa finansowe finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. na oczekiwane straty kredytowe z w aktywa finansowe wyceniane w w innych i a 39 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 3.5.3. AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W : K ej kategorii. w o ile Grupa nie zamierza ich dnia bilansowego. ansowe wyceniane w aktywa te odziwej, a i prezentowane w snym jest przenoszona do podatku. zysku lub stracie. Innex BVB Razem 3 820 1 343 5 163 (3 820) (1 220) (5 040) - 123 123 Innex BVB Razem 3 820 1 343 5 163 Aktualizacja (3 820) (1 228) (5 048) - 115 115 Innex lipcu 2008 2008 r. dokonano odpisu z 31 grudnia 2021 do stycznia 2018 BVB. W iadaczem 5 232 akcji BVB o na Bucharest Stock Exchange. godziwej: ceny notowane (niekorygowane) na aktywnych rynkach dla identycznyc stwierdzenia lub zaobserwowania dla postaci cen) lub opartych na cenach) (poziom 2), oraz 40 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. zaobserwowania danych zaobserwowania, poziom 3). grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2020 poziom 1 w hierarchii akcji tej 3 3.5.4. N ORAZ w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ych w 2021 r. 2020 r. 49 553 54 077 (4 516) (6 685) 45 037 47 392 7 061 6 203 114 316 8 12 13 3 670 - Inne 6 981 1 613 132 040 7 837 177 077 55 229 uwagi na handlowe Odpis z tyt. utraty Razem handlowe Odpis z tyt. utraty Razem 41 356 (85) 41 271 38 731 (480) 38 251 2 605 (34) 2 571 4 051 (326) 3 725 595 (20) 575 3 099 (61) 3 038 358 (17) 341 829 (29) 800 315 (36) 279 1 698 (120) 1 578 4 324 (4 324) - 5 669 (5 669) - 8 197 (4 431) 3 766 15 346 (6 205) 9 141 49 553 (4 516) 45 037 54 077 (6 685) 47 392 41 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. w w od CG oraz domy maklerskie, a od oraz z 31 grudnia 2021 r. w kwocie 8 197 tys. tym kwota 5 851 tys. 31 grudnia 2020 r.: 15 346 tym kwota 12 855 tys. . Z od 2021 r. przypada kwota 743 tys. 7 454 tys. 2021 r. 2020 r. 15 972 26 209 Emitenci 231 696 Pozostali 25 154 11 826 Razem 41 356 38 731 polskich i ratingi kredytowe. W przypadku braku ratingu pojedynczego kontrahenta w analizie wykorzystano rating jednostki 2021 r. 2020 r. Aa 1 340 2 424 A 8 194 11 328 Baa 487 3 891 Ba 50 - B oraz BB 112 3 769 Bez ratingu 5 790 4 797 15 972 26 209 na . W 2021 r. i 2020 r. n co do kwoty. 2021 r. 2020 r. 6 685 6 039 Utworzenie odpisu 2 328 5 465 (4 074) (4 301) (423) (518) Stan na koniec okresu 4 516 6 685 42 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. z z na metodologii tzw. macierzy rezerw opisanej w nocie 3.5.2. oszacowania zakresie doboru metodologii, z 31 grudnia 2021 podstawie oczekiwanych strat kredytowych w na handlowych oddzielnie dla wydzielonych przeterminowanych w przedziale 90- danych historycznych. 180 dni: w prz31% do 8,89% ,12% do 26,88%, 0,67% do 5,80%. Grupa h w czym nie dokonywano ich korekt. otrzyma w c . 2 169 , przy czym kwota 1 746 . 0 646 wzrost odpisu), utworzenia (5 , przy czym kwota strata kwota 518 . 2021 r. 2020 r. 33 349 32 864 zagraniczne 16 204 21 213 49 553 54 077 3.5.5. A nota 3.5.1). ekwiw dedykowanych pozycjach skonsolidawanego sprawozdania z sytuacji finansowej (noty: 3.5.4, 3.5.6). W pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz depozytowe, oraz 43 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. . Odsetki od zysku lub przychodach finansowych albo kosztach finansowych. 2021 r. 2020 r. Obligacje korporacyjne 150 271 89 977 Lokaty bankowe 117 081 215 154 Inne aktywa 10 148 - 277 500 305 131 zamortyzowanego kosztu (178) - Razem aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu -cy) 277 322 305 131 Odsetki uzyskane Odsetki naliczone w przychodach finansowych Obligacje korporacyjne 365 95 460 Lokaty bankowe 79 71 150 -cy) 444 166 610 Odsetki uzyskane Odsetki naliczone w przychodach finansowych Obligacje korporacyjne 1 428 (457) 971 Lokaty bankowe 2 542 (1 029) 1 513 -cy) 3 970 (1 486) 2 484 przypadku braku ratingu pojedynczego kontrahenta w . 2021 r. 2020 r. Aa/AA2 - 110 005 A+ 5 086 5 086 A 50 093 - A- 217 079 95 004 Ba/BBB+ 5 064 95 035 Razem 277 322 305 131 44 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 3.5.6. I EKWIWALENTY wycenianych wg zamortyzowanego pierwotnym terminem ach VAT Grupa zasilenia nimi po 2021 r. 2020 r. 100 406 244 325 1 911 474 Obligacje korporacyjne (bankowe) 14 995 - Lokaty bankowe 232 245 166 219 Odpis na oczekiwane straty kredytowe (233) - 349 324 411 018 * Dane za okres 0,00 0,00 e (do 3 m-cy). 1 , podobnie jak w 2020 r., 22 dni. Grupa, Data, GPW Private Market oraz Teo (patrz na 1 4 389 20 r.: 4 111 rachunka 1 911 iT z pozycji do pozycji Inne aktywa w 6.11.3. nadaje im przypadku braku ratingu pojedynczego kontrahenta w . 2021 r. 2020 r. Aaa 3 - Aa/AA2 - 132 204 A+ 220 89 A- 270 700 200 422 Ba/BBB+ 78 401 78 303 Razem 349 324 411 018 45 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 3.6. AKTYWA I Z Wybrane zasady za 2 412 i 1 696 za 2021 r. 2020 r. 7 249 6 776 Razem rynek finansowy 7 249 6 776 202 - 7 451 6 776 1 313 4 178 3 488 952 kalkulacji stawek referencyjnych 2 55 Razem rynek finansowy 4 803 5 185 506 2 378 Razem rynek towarowy 506 2 378 258 23 5 567 7 586 13 018 14 362 3.7. K k oraz przeszacowanie z , z aktualizacji wyceny, zyski z z i rezerwowe), w w w w jednostce z w na W takim przypadku n firmy oraz z lub strat. 46 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 3.7.1. K grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2020 41 972 000 akcji o A to akcje imienne uprzywilejowane co do nie na akcje na okaziciela i w momencie zamiany okaziciela, na s 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. przeszacowanie 3.7.2. P 1 stycznia 2021 r. Zmiany z wyceny 31 grudnia 2021 r. (7) 6 (1) Podatek odroczony 2 (1) 1 Razem (5) 5 - 1 337 (6 883) (5 546) 1 337 (6 883) (5 546) 1 332 (6 878) (5 546) (336) 320 (16) Podatek odroczony 66 (62) 4 (269) 258 (11) 1 063 (6 620) (5 557) 3.7.3. ZYSKI ZATRZYMANE Zgodnie ze na kapita zysku do je pokrycie straty wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. zapewnienia finansowania inwestycji i zw zapasowy rezerwowy Zysk z lat Zysk netto okresu Razem zyski zatrzymane ) 117 223 370 949 212 156 152 256 852 584 31 grudnia 2020 r. 1 655 64 192 86 409 (152 256) - Dywidenda - - (104 930) - (104 930) Zysk za 2021 r. - - - 161 249 161 249 118 878 435 141 193 635 161 249 908 903 47 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. zapasowy rezerwowy Zysk z lat Zysk netto okresu Razem zyski zatrzymane 116 556 356 281 207 739 120 485 801 061 31 grudnia 2019 r. 667 14 668 105 150 (120 485) - Dywidenda - - (100 733) - (100 733) Zysk za 2020 r. - - - 152 256 152 256 117 223 370 949 212 156 152 256 852 584 3.7.4. DYWIDENDA Zgodnie z przeznaczone do za zysk z poniesione straty oraz o kwoty umieszczone w rezerwowych, utworzonych zgodnie z prawem lub przeznaczone na 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie r., w przypad . ustalono na 23 lipca 2021 r., 5 sierpnia 2021 r. Dywidenda 22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie r., w . Dywidenda przypad . a 28 lipca 2020 r -2016. 3.7.5. ZYSK NA AKCJ 2021 r. 2020 r. Zysk netto okresu 161 276 152 270 41 972 41 972 3,84 3,63 W Grupie . 3.8. Z Z Wybrane zasady z i z finansowymi. na metody zamortyzowanego kosztu, czyli w cenie nabycia, po raz pierwszy wprowadzony do nominalnej, odpowiednio skorygowanej o zmiennej stopie procentowej - w stosunku do terminu poziomu odniesienia (dnia ustalenia stopy procentowej) wyliczonej za do z 48 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2020 (poziom I w hierarchii 2021 r. 2020 r. Emisja obligacji serii C - 124 810 Emisja obligacji serii D i E - 119 928 - 244 738 Emisja obligacji serii C 125 746 683 Emisja obligacji serii D i E 120 532 484 246 278 1 167 obligacji 246 278 245 905 Stan na okresu Odsetki naliczone Odsetki Koszty poniesione Rozliczenie Stan na koniec okresu 244 929 - - - - 244 929 Odsetki 1 551 5 440 (5 452) - - 1 539 (575) - - (1) 386 (190) 245 905 5 440 (5 452) (1) 386 246 278 Stan na okresu Odsetki naliczone Odsetki Koszty poniesione Rozliczenie Stan na koniec okresu 244 929 - - - - 244 929 Odsetki 2 316 6 535 (7 300) - - 1 551 (965) - - (1) 391 (575) 246 280 6 535 (7 300) (1) 391 245 905 Data emisji Data wykupu nominalna Waluta Oprocentowanie Kupon Emisja obligacji serii C 6.10.2015 6.10.2022 125 000 PLN 3,19% Emisja obligacji serii D 02.01.2017 31.01.2022 60 000 PLN WIBOR 6M + 0,95% Emisja obligacji serii E 18.01.2017 31.01.2022 60 000 PLN WIBOR 6M + 0,95% 49 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 2021 r. 2020 r. 126 491 130 440 120 588 121 147 godziwa wyemitowanych obligacji 247 079 251 587 3.9. Z Z z informacje o rotacji dane historyczne. Zyski i straty aktuarialne na okresie zatrudnienia innych Grupa tworzy rezerwy na nagrody roczne i premie w w premii, na 2021 r. 2020 r. 915 1 072 603 44 1 518 1 116 133 112 30 973 23 638 31 106 23 750 finansowej 32 624 24 866 3.9.1. WIADCZENIA EMERYTALNE Ewidencja rezerw na w oparciu o na o. 2021 r. 2020 r. - 1 184 982 174 143 Koszty odsetek 15 20 Zyski i straty z (8) - zmian: (317) 55 - (244) 95 50 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. - - (33) - (73) (7) (136) 218 - (16) - stan na koniec okresu 1 048 1 184 2021 r. 2020 r. Stopa dyskonta 3,6% 1,2% na odprawy emerytalne 3,5% 3,5% Inflacja (rocznie) 2,5% 2,5% 6,2% - 9,7% 6,5% - 10,1% 3.9.2. P Stan na okresu Wykorzy- stanie Reklasy- fikacja Stan na koniec okresu Nagrody roczne i premie 19 401 21 355 (18 161) - (150) 22 445 zatrudnienia 22 - (22) - - - Niewykorzystane urlopy 3 864 4 282 (3 005) - - 5 141 Godziny nadliczbowe 246 202 (312) - - 136 wynagrodzenia 105 3 251 (105) - - 3 251 23 638 29 090 (21 605) - (150) 30 973 Nagrody roczne i premie 44 626 (67) - - 603 44 626 (67) - - 603 pracowniczych 23 682 29 716 (21 672) - (150) 31 576 Stan na okresu Wykorzy- stanie Reklasy- fikacja Stan na koniec okresu Nagrody roczne i premie 14 330 18 370 (13 248) 11 (62) 19 401 zatrudnienia 88 22 (88) - - 22 Niewykorzystane urlopy 2 487 3 510 (2 133) - - 3 864 Godziny nadliczbowe 57 246 (57) - - 246 113 105 (113) - - 105 17 075 22 252 (15 639) 11 (62) 23 638 Nagrody roczne i premie 80 - (25) (11) - 44 80 - (25) (11) - 44 51 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. pracowniczych 17 155 22 252 (15 664) - (62) 23 682 3.10. ROZLICZENIA Dotacje do skonsolidowanym sprawozdaniu z skonsolidowanym sprawozdaniu z przedstawiony w nocie 6.3. 2021 r. 2020 r. PCR 3 770 4 145 Rynek Rolny 488 821 Projekt Nowa Platforma Transakcyjna 13 243 6 377 Projekt GPW Data 2 518 910 Private Market 532 208 20 551 12 461 PCR 375 375 Rynek Rolny 333 333 Projekt Nowa Platforma Transakcyjna - 1 537 Projekt GPW Data - 580 Projekt Telemetria 1 191 Private Market 1 652 87 3 551 2 912 24 102 15 373 3.11. P przez Polskiej Fundacji Narodowej ( zob PFN w formie 11 corocznych od daty utworzenia Fundacji. W , a w kosztach 2016 r. i jest rozliczane w czasie. Na dzie 1 7 062 tys. 20 r.: 8 355 52 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 2021 r. 2020 r. Rozrachunki z tyt. kaucji - 985 - 5 731 7 062 3 561 5 188 10 277 12 250 dywidendy 9 287 43 201 54 793 publiczno-prawnych 3 067 4 000 5 387 5 476 Fundacji Narodowej 1 331 1 293 - 17 5 027 3 014 58 022 68 880 68 299 81 130 3.12. Z towary i od 2021 r. 2020 r. 91 68 13 613 15 049 13 704 15 117 , z uwagi na , do ich 3.13. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY zwrotowi w na Aktywa z 53 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. odpis. Grupa nie tworzy rezerw i i kontrolowane i stowarzyszone, kiedy Grupa jest w z oraz jest w Kompensaty aktywa i rezerwy z tytrupa wyegzekwowania gdy aktywa i rezerwy z tego samego podatnika. 1 stycznia 2021 r. (dane (Uznanie)/ wyniku finansowego (Uznanie)/ innych Stan na (Aktywa)/ Rezewy Aktywa z odroczonego podatku dochodowego Rezerwy odroczonego podatku dochodowego 10 091 (2 095) - 7 996 - 7 996 jednostkach (1 228) - 1 (1 227) 1 227 - (4 472) (1 754) 60 (6 161) 6 161 - Oszacowane koszty (880) 189 - (691) 691 - (2 646) (157) - (2 803) 2 803 - handlowych (1 192) 431 - (761) 761 - obligacji (185) (71) - (256) 256 - (263) 232 - (31) 31 - podatku dochodowego (775) (3 225) 61 (3 934) 11 930 7 996 Kompensata - - - - (7 757) (7 757) pod. doch. (netto) - - - - 4 173 239 odroczonego podatku dochodowego Stan na 1 stycznia 2020 r. (poprzedni o raporto- wane) Korekty Stan na 1 stycznia 2020 r. (dane - cone) (Uznanie)/ wyniku finansowego (Uznanie)/ innych (Aktywa) / Rezewy Aktywa z odroczonego podatku dochodowe- go Rezerwy z odroczonego podatku dochodowe- go wart. niemat. 11 869 - 11 869 (1 778) - 10 091 - 10 091 innych jednostkach (1 227) - (1 227) - (1) (1 228) 1 228 - 54 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. (3 207) - (3 207) (1 256) (9) (4 472) 4 472 - Oszacowane koszty (699) - (699) (181) - (880) 880 - (1 104) (1 446) (2 550) (96) - (2 646) 2 646 - handlowych (963) - (963) (229) - (1 192) 1 192 - emisji obligacji (257) - (257) 72 - (185) 295 109 509 - 509 (773) - (263) 629 366 (Aktywa)/Rezerwy z podatku dochodowego 4 922 (1 446) 3 476 (4 241) (10) (775) 11 342 10 566 Kompensata - - - - - - (8 454) (8 454) (Aktywa)/Rezerwy z pod. doch. (netto) - - - - - - 2 888 2 113 3.14. R 2021 28 837 podatku VAT w IRGiT 28 771 ). N2020 r. rezerwa a 26 podatku VAT w IRGiT (patrz: nota 6.10). 4. N DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z 4.1. PRZYCHODY ZE Przychody ze momencie przekazania przyrzeczonych w umowie sprzedawane w wszelkie upusty i od z czasie, w ujmowane jednorazowo, w akcji do obrotu (patrz opis w nocie 6.11.1.). Grupa wie. Istotny element r . Przychody ze linie biznesowe: przychody z rynku finansowego, towarowego i przychody ze Rynek finansowy: Przychody z 55 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. i dopuszczenie do obrotu, przychody BondSpot od . rzeczywistego oraz danych statystyczno- elektronicznej), wydawnictw w wersji elektronicznej na z nie instytucjami finansowymi. W Przychody z rynku towarowego -technicznego. Rynek towarowy: przychody z tytu i ochodzenia i Rejestru Gwarancji Pochodzenia, enie z ych na rynkach prowadzonych przez TGE. instytucjami finansowymi. , organizacj i oszacowania Otrzymanie rabatu przedstawia przychody 2021 r. 2020 r. Rynek finansowy 254 688 256 944 177 895 185 272 143 797 151 042 Instrumenty pochodne 13 737 15 376 8 353 7 488 10 745 10 150 Inne instrumenty rynku kasowego 1 263 1 216 56 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 21 553 20 255 notowanie 17 165 16 916 4 388 3 339 55 240 51 417 Informacje czasu rzeczywistego 51 991 48 121 Indeksy i dane historyczno-statystyczne 3 249 3 296 Rynek towarowy 149 957 144 331 74 682 72 305 19 068 18 945 Rynek kasowy 5 321 4 083 Rynek terminowy 13 747 14 862 14 970 12 658 Rynek kasowy 2 944 2 634 Rynek terminowy 12 026 10 024 25 068 27 185 Rynek kasowy 25 068 27 185 - 22 - 15 554 13 517 23 793 24 326 Rozliczenia transakcji 50 409 46 756 1 073 944 2 926 2 684 407 571 403 959 * Dane za okres 2021 r. w % 2020 r. w % 125 552 30,8% 165 240 40,91% 282 019 69,2% 238 719 59,09% Razem 407 571 100,0% 403 959 100% 4.2. K okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie do ie lub Do k doradztwa, koszty w zakresie edukacji, promocji i z funkcjonowaniem rynku kapi towarowego. Grupa 57 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Nota 2021 r. 2020 r. Amortyzacja, w tym: 35 245 36 217 - kapitalizacja amortyzacji (638) (436) Koszty osobowe 4.2.1. 85 375 74 011 Inne koszty osobowe 4.2.1. 24 253 21 610 4 845 4 334 16 958 15 528 - 6.4.1. 14 515 13 874 4.2.2. 57 264 49 676 Inne koszty operacyjne 5 427 4 774 229 367 206 150 4.2.1. KOSZTY OSOBOWE I INNE KOSZTY OSOBOWE koszty w Ponadto, w Grupie istnieje motywacyjn premii rocznej zysku ze indywidualnej oceny pracownika). Grupa tworzy rezerwy na premie w . w programie jest dobrowolny. Z zakresie dokonywania przypad Na pobierania i Zgodnie z Kodekse 2021 r. 2020 r. Wynagrodzenia brutto 52 659 48 872 Nagrody roczne i premie 18 340 15 418 Odprawy emerytalne 190 163 Odprawy reorganizacyjne 77 108 Zakaz konkurencji 17 317 niewykorzystane urlopy, godziny nadliczbowe) 2 053 2 351 Razem wynagrodzenia osobowe 73 336 67 229 Wynagrodzenia bezosobowe 12 039 6 782 Razem koszty osobowe 85 375 74 011 58 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 2021 r. 2020 r. 12 328 11 637 Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) 4 328 3 285 ubezpieczenie i inne) 7 597 6 688 Razem inne koszty osobowe 24 253 21 610 Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego opisane w nocie 6.5. 4.2.2. U 2021 r. 2020 r. Utrzymanie infrastruktury IT 24 461 21 796 utrzymania rynku TBSP 1 574 1 562 4 061 3 952 Modyfikacja oprogramowania 784 264 Razem koszty IT 30 880 27 574 Remonty, konserwacja, serwis instalacji 1 026 878 Ochrona 2 022 1 881 803 815 312 260 4 163 3 834 - 1 275 340 367 transportowe 228 158 6 862 4 364 1 044 1 247 7 787 4 673 Serwisy informacyjne 3 173 3 445 Szkolenia 1 041 1 273 95 87 124 198 424 380 1 103 801 57 264 49 676 4.3. P 2021 r. 2020 r. 734 3 471 15 2 Roczna korekta naliczonego VAT - 372 refakturowane pracownikom 539 481 59 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Otrzymane odszkodowania 4 37 770 - - przychody oszacowane 822 - Inne 123 (151) 3 007 4 212 * Dane za okres 4.4. P 2021 r. 2020 r. Darowizny 2 155 3 243 50 28 Odszkodowania, kary, grzywny 3 - - 4 222 Inne koszty 808 4 198 3 016 11 691 W roku 2021 rzecz: Polskiej Fundacji Narodowej 1 500 , Fundacji GPW 2 070 - Wychowawczej we Franciszkowie Dom Dziecka W roku 2020 na rzecz: Walki z koronawirusem (na rzecz powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych w Radomiu i Siedlcach, szpitali 1 Polskiej Fundacji Narodowej ta w kosztach 2016 r.), Fundacji GPW 1 350 tys. 4.5. PRZYCHODY FINANSOWE Przychody z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Przychody z ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania 60 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 2021 r. 2020 r. i ekwiwalenty 282 1 462 wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 611 2 485 7 12 900 3 959 97 2 205 Razem przychody finansowe 997 6 166 4.6. KOSZTY FINANSOWE Grupa Odsetki od Rok 2021 r. 2020 r. Odsetki od wyemitowanych obligacji, w tym: 5 826 6 926 - naliczone 374 (374) - 5 452 7 300 353 621 52 - 1 964 11 448 - rezerwa dot. podatku VAT 1 927 11 376 - 583 Odpis na oczekiwane straty kredytowe 411 - 1 151 1 149 1 802 493 Razem koszty finansowe 11 559 21 220 4.7. PODATEK DOCHODOWY podstawie wyniku podatkowego za dany rok obrotowy, ustalonego zgodnie z od zysku przed opodatkowaniem m. in. w 61 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 2021 r. 2020 r. 35 704 42 045 Podatek odroczony (3 225) (4 241) Razem podatek dochodowy 32 479 37 804 . grudnia 2021 r. 2020 r. Zysk przed opodatkowaniem 193 755 190 074 Stawka podatku dochodowego 19% 19% 36 813 36 114 Efekt podatkowy: (4 334) 1 691 1 656 4 834 - 670 (5) (533) (4 631) (2 992) 28 (129) (1 382) (159) 32 479 37 804 6.11. podatku dochodowym od i status jednego podatnika dla dalszym samodzielnego rozliczania podatku od 25 listopada 2016 W rejestracji PGK na okres trzech lat podatkowych (od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.), w BondSpot i GPWB. 24 grudnia 2019 w. PGK na kolejny rok podatkowy, tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., 11 grudnia 2020 r. funkcjonowanie PGK okres, tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r, a decyzja z 7 grudnia 2021 r. a na rok 2022 r. 4.8. AKCJE FANTOMOWE 29 kwietnia 2021 r. - GPW do dnia 16 kwietnia 2021 r. 62 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. szacowana liczba akcji 10 301 sztuk, GPW w danym roku, y dywidendy . W . 603 - - tuacji finansowej 140 - - 621 tys. - - 486 tys. 1 224 . 5. NOA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z Wybrane zasady Sprawozdanie z (z 2021 r. 2020 r. 12 246 14 093 17 614 16 693 5 385 5 433 Razem amortyzacja 35 245 36 219 2021 r. 2020 r. - 4 222 170 (544) - 583 63 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. odsetek od subleasingu (3) (12) 368 621 383 389 (5 149) (3 678) Inne korekty (1 354) (101) (5 585) 1 480 6. P 6.1. INSTRUMENTY FINANSOWE Odsetki uzyskane/ Odsetki naliczone, przeszaco- wania i koszty emisji obligacji Odpis z utraty Razem kwoty w zysku netto Razem kwoty w innych dochodach Razem kwoty - - 1 746 1 746 - 1 746 Instrumenty 365 107 - 472 5 477 Lokaty bankowe 194 145 - 339 - 339 81 - - 81 - 81 Razem instrumenty finansowe (aktywa) 640 252 1 746 2 638 5 2 643 rachunki bankowe (5 452) (374) - (5 826) - (5 826) Razem instrumenty finansowe (5 474) (374) - (5 848) - (5 848) (4 834) (122) 1 746 (3 210) 5 (3 205) Odsetki uzyskane/ Odsetki naliczone, przeszaco- wania i koszty emisji obligacji Odpis utraty aktualizacja Razem kwoty w zysku netto Razem kwoty w innych dochodach Razem kwoty - - (950) (950) - (950) - - (876) (876) (4) (880) Obligacje korporacyjne 1 428 (457) - 971 - 971 Lokaty bankowe 3 826 (1 129) - 2 697 - 2 697 - - (507) (507) - (507) 1 513 - - 1 513 - 1 513 Razem instrumenty finansowe (aktywa) 6 767 (1 586) (2 333) 2 848 (4) 2 844 Wyemitowane obligacje (7 300) 374 - (6 926) - (6 926) Razem instrumenty finansowe (7 300) 374 - (6 926) - (6 926) (533) (1 212) (2 333) (4 078) (4) (4 082) 64 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 6.2. I Informacje o w oparciu o ( ) monitoruje w na segmenty jest wynikiem o jednolitym charakterze, dla do i Prezentacja danych finansowych w podziale na segmenty operacyjne jest z na poziomie Grupy. w oparciu o na to segmenty: finansowy i towarowy. Segment finansowy obejmuje dzia, tym obrotem organizowanie alternatywnego systemu obrotu oraz prowadzenie w zakresie edukacji, promocji i fun W ramach segmentu z od z za do z za oraz innych za do ze do acji, danych historycznych oraz przychody z i dystrybucji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR). Segment towarowy oraz z tym obrotem, np. prowadzenie izby rozliczeniowo-rozrachunkowej : na Rynku Energii z - na rynku kasowym i terminowym, przychody z obrotu gazem ziemnym - na rynku kasowym i na z do z do oraz pochodzenia); do Emisji CO 2 do elektrycznej); rozliczenia transakcji (przychody z od ; takie same, GPW. dego z w oraz do poziomu zysku/straty netto. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pom ustalane na zasadach rynkowych, podobnie jak przy transakcjach ze na terenie Polski. W 2021 r Grupy. z danymi prezentowanymi w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 65 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Segment finansowy Segment towarowy Razem segmenty i korekty konsolida- cyjne Razem 260 311 150 552 14 878 425 741 (18 170) 407 571 254 688 149 957 2 926 407 571 - 407 571 5 623 595 11 952 18 170 (18 170) - (175 231) (71 451) (1 833) (248 515) 19 146 (229 367) - amortyzacja (25 303) (10 748) (107) (36 158) 913 (35 245) 85 080 79 101 13 045 177 226 976 178 204 1 066 680 - 1 746 - 1 746 1 608 2 501 4 4 113 (1 106) 3 007 (3 331) (70) - (3 401) 385 (3 016) 84 423 82 212 13 049 179 684 255 179 941 Przychody finansowe, w tym: 102 972 59 014 1 161 987 (160 990) 997 - przychody odsetkowe 1 122 270 1 1 393 (493) 900 - przychody z tyt. dywidend 101 762 58 698 - 160 460 (160 462) (2) Koszty finansowe, w tym: (7 420) (4 757) - (12 177) 618 (11 559) - koszty odsetkowe (6 261) (595) 4 (6 852) 584 (6 268) - rezerwa dot. podatku VAT - (1 927) - (1 927) - (1 927) - - - - 24 376 24 376 Zysk przed opodatkowaniem 179 975 136 469 13 050 329 492 (135 741) 193 755 Podatek dochodowy (25 947) (6 591) 59 (32 479) - (32 479) Zysk netto okresu 154 028 129 878 13 109 297 013 (135 741) 161 276 Segment finansowy Segment towarowy Razem segmenty Korekty dot. inwestycji wycenianych met. praw Inne i korekty konsolida- cyjne Segmenty razem Aktywa 987 301 446 479 4 632 1 438 412 219 173 (246 897) 1 410 688 346 424 202 832 661 549 917 - (107 086) 442 831 Aktywa netto (aktywa minus 640 877 243 647 3 971 888 495 219 173 (139 811) 967 857 66 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Segment finansowy Segment towarowy Razem segmenty i korekty konsolida- cyjne Razem 262 272 144 225 15 209 421 706 (17 747) 403 959 256 944 143 566 3 449 403 959 - 403 959 5 328 659 11 760 17 747 (17 747) - (152 472) (69 787) (1 427) (223 686) 17 536 (206 150) - amortyzacja 25 957 11 599 141 37 697 - 37 697 109 800 74 438 13 782 198 020 (211) 197 809 118 (1 068) - (950) - (950) 1 444 2 859 - 4 303 (91) 4 212 (8 029) (139) - (8 168) (3 523) (11 691) 103 333 76 090 13 782 193 205 (3 825) 189 380 Przychody finansowe, w tym: 85 899 11 429 4 97 332 (91 166) 6 166 - przychody odsetkowe 2 773 1 467 4 4 244 (285) 3 959 - przychody z tyt. dywidend 80 766 9 959 - 90 725 (90 725) - Koszty finansowe, w tym: (9 683) (12 506) (48) (22 237) 1 017 (21 220) - koszty odsetkowe (7 616) (484) (46) (8 146) 527 (7 619) - rezerwa dot. podatku VAT - (11 376) - (11 376) - (11 376) - - - - 15 748 15 748 Zysk przed opodatkowaniem 179 549 75 013 13 738 268 300 (78 226) 190 074 Podatek dochodowy (23 117) (14 695) 8 (37 804) - (37 804) Zysk netto okresu 156 432 60 318 13 746 230 496 (78 226) 152 270 * Segment finansowy Segment towarowy Razem segmenty Korekty dot. inwestycji wycenianych met. praw Inne i korekty konsolida- cyjne Segmenty razem Aktywa 1 080 648 231 585 3 937 1 316 170 208 743 (159 441) 1 365 472 395 981 74 008 695 470 684 - (23 341) 447 341 Aktywa netto (aktywa minus 684 667 157 577 3 242 845 486 208 743 (136 100) 918 131 zaprezentowane w nocie 4.1. 67 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 6.3. DOTACJE D w zamian za w w z . oraz lokalnych, krajowych lub , Grupa z nimi warunki dotacje Dotacje do k w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako rozliczenia w w Dotacje do przychodu innymi ujmowane w w w okresach, w okrycia dotacja dotyczy. , z dotacji do , przedstawione w nocie 3.10, przychody z przedstawione w tabeli w nocie 4.3, nocie 6.9.2. Nowy System Transakcyjny Projekt Nowy System Transakcyjny dotyczy budowy nowej platformy transakcyjnej zaawansowanymi parametrami technicznymi. . GPW Data GPW Data to projekt jest zbudowanie . Price Coupling of Regions r. pr o energii elektrycznej na terenie Polski. ji w ramach projektu PCR 7,0 a koszt projektu 10 791 . Rynek Rolny ww. platforma jest prowadz wsparcie w od . 5,1 Rynek Rolny nie ma charakteru dotacji, a jedynie 68 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. GPW Private Market VRTechnology sp. GPW Private Market wyniesi TeO na rynku mediowym. Celem ej dotacji w ramach projektu wy . Gospostrateg oraz zbudowanie bazy wiedzy o k . PCOL Cyfrowy Operator badawczo- sztucznej inteligencji. 6.4. TRANSAKCJE Z jednostki stowarzyszone i kontrolowane, jednostki kontrolowane i jednostki, na 6.4.1. INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZE SKARBEM P JEDNOSTKAMI ZE SKARBEM P Grupa identyfikowanie i agregowanie transakcji ze za wprowadzenie oraz notowanie) oraz na obrotu instrumentami finansowymi). oraz IRGiT zawiera transakcje, przez TGE oraz od za uczestnictwo oraz z 69 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. transakcji zawieranych na rynkach prowadzonych przez TGE, w zakresie wystawiania oraz do z Wszystkie transakcje handlowe z jednostkami z normalnym trybie warunkach rynkowych. Komisja Nadzoru Finansowego i iecznych do do dany rok i terminie do dnia 30 w w 2021 r. 14 515 tys. a w 2020 r. 13 874 tys. Grupa na identyczne z nocie 4.7. Polska Fundacja Narodowa notach 3.11. oraz 4.4. 6.4.2. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI WYCENIANYMI posiadaniem i najmem powierzchni w najem oraz Centrum j z Stan na dzi handlowe oraz Przychody ze operacyjnej Grupa KDPW: - - 3 122 - - 3 122 - 4 287 - 4 570 leasing - 3 813 - 2 095 - 474 - 2 475 PAR: 50 - 22 40 leasing 50 - 2 - - - 20 40 Razem 50 4 287 25 4 732 handlowe oraz Przychody ze Koszty operacyjnej Grupa KDPW: 3 - 22 60 3 - 22 60 - 6 185 - 5 543 leasing - 6 117 - 2 148 - 68 - 3 395 70 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. PAR: 93 - 33 - leasing 88 - 6 - 5 - 27 - Razem 96 6 185 55 5 603 2021 oraz 31 grudnia 2020 jednostek stowarzyszonych i : , nie ww. jednostek. Dywidendy od jednostek stowarzyszonych 18 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie prze rok 2020 r. w kwocie 1 700 23 lipca 2021 421 tys. 2020 2019 r. w 2 067 tys. 512 tys. 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie za rok 2020 r. w kwocie 19 925 tys. 2021 r. 6 641 tys. 2020 2019 r. w 15 561 tys. 5 187 tys. Kredyty i 832 dnia . 6.4.3. P Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 2021 r. jak i w 2020 r. w Grupie, luczowego personelu kierowniczego poza poza opisanymi w nocie 6.5. W 2021 r. i tego 2021 4 719 tys. 2020 r. 4 160 tys. W 2021 roku 130 tys. 2020 r. tys. . Fundacja GPW 070 ). Polska Fundacja Narodowa Transakcje i rozrac2 oraz 4.4. 6.5. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH I DLA KLUCZOWEGO PERSONELU KIEROWNICZEGO Kluczowym personelem kierowniczym . W i w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach z zapisami ustawy, z 71 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. za od poziomu na i przez i C w podstawowego danego C w poprzednim roku obrotowym. Przedstawione w obecnych) funkcje odpowiednio w 2021 r. i 2020 r. ubezpieczenie 2021 r. 2020 r. Wynagrodzenia podstawowe 1 613 1 728 Wynagrodzenie zmienne 1 627 1 780 Premia - 14 286 352 - 185 3 526 4 059 581 550 3 895 3 904 Wynagrodzenia Rad nadzorczych inny z GK GPW 899 1 004 Razem wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego 8 901 9 517 31 grudnia 2021 2 949 2017-2021skonsolidowanym sprawozdaniu z 2017-2021. 3 3 2016-2020 skonsolidowanym sprawozdaniu z 2016-2020. 6.6. Z 2021 r. 2020 r. 65 169 niematerialnych 3 983 912 4 048 1 081 Zakontr 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. inwestycji w . 2021 do informacji z Uczestnikami rynku towarowego. N2020 r. do systemu GRC, nowego Indeksatora oraz licencji Microsoft Office. 72 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 6.7. SIRGIT Depozyty transakcyjne - - w kontraktach typu forward, Fundusze gwarancyjne - na rynkach terminowych w przypadku z i - polega na Izby z oraz z do i i oszacowania IRGiT w rozliczaniu transakcji zawieranych na rynku towarowym terminowym. Zgodnie z i na gwarantow i w rachunkach bankowych IRGiT rachunkach bankowych rachunkach bankowych IRGiT rachunkach bankowych Depozyty transakcyjne 1 607 503 1 947 379 790 294 479 631 6 188 750 1 181 855 1 151 543 317 505 Fundusze gwarancyjne 161 672 21 323 210 854 45 461 Razem 7 957 925 3 150 557 2 152 691 842 597 2021 r. 2020 r. 16 158 373 1 279 465 6.8. GWARANCJE NordPool w 5,6 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., 0,5 od 17 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., 1,5 i od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., 3,0 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. . grudnia 2020 rzecz NordPool przez jeden z NordPool w procesie Market Coupling, 1 73 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 6.9. AKTYWA I Z 6.9.1. AKTYWA WARUNKOWE - 1 grudnia . 6.9.2. Z do o na o nteresie akcjonariuszy GPW, na podstawie par. 92 MSR 37 , bankowe opisane w nocie 6.8. 6.10. NVAT z ia na na na sie podatku VAT naliczonego. specyficzny brzmienie przepis kasacyjnych przedstawionych przez IRGiT. przypadku ewentualnej 74 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. odliczenia. Z podatkowego punktu widzenia istnieje ry- lex specialis p dostawy podatkiem VAT. warunkowego. 6.11. K 6.11.1. O 21 r. dokonano ponownej akcji do obrotu Komitetu ds. Interpretacji MSSF (IFRIC w przychody z tytu w czasie przez akcji do obrotu. 6.11.2. PRAWO WIECZYST . Leasing okresu tego sprawozdaniu finansowym. 6.11.3. IRGIT uznano, niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu nast prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 6.11.4. T ym rynku energii, w odniesieniu do ich ekonomicznego sensu. W wyniku przeprowadzonej analizy tych transakcji. e PPoz K oszty ch zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym. y. 75 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 31 grudnia 2020 r. (poprzednio raportowane) Korekty 31 grudnia 2020 r. (dane PWUG wprowadzenia akcji do obrotu Rynki - dowe 588 819 - 1 845 1 446 - 592 110 18 031 - (4 047) - - 13 984 247 308 - 5 892 - - 253 200 podatku dochodowego 1 442 - - 1 446 - 2 888 Aktywa obrotowe, w tym: 773 362 - - - - 773 362 Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 294 986 10 145 - - - 305 131 ekwiwalenty 421 163 (10 145) - - - 411 018 AKTYWA RAZEM 1 362 181 - 1 845 1 446 - 1 365 472 924 169 - 126 (6 164) - 918 131 akcjonariuszy 923 550 - 126 (6 164) - 917 512 63 865 - - - - 63 865 1 063 - - - - 1 063 Zyski zatrzymane 858 622 - 126 (6 164) - 852 584 117 223 - - - - 117 223 370 949 - - - - 370 949 219 024 - 64 (6 932) - 212 156 Zysk 151 426 - 62 768 - 152 256 281 570 - 1 771 5 606 - 288 947 11 298 - (1 805) - - 9 493 z klientami 1 170 - - 5 606 - 6 776 8 674 - 3 576 - - 12 250 156 442 - (52) 2 004 - 158 394 5 463 - (67) - - 5 396 z klientami 5 582 - - 2 004 - 7 586 68 865 - 15 - - 68 880 1 362 181 - 1 845 1 446 - 1 365 472 1 stycznia 2019 r. (poprzednio raportowane) Korekty 31 grudnia 2019 r. (dane Rynki PWUG wprowadzenie akcji do obrotu 586 114 - - 1 733 1 626 589 473 22 725 - - (4 240) - 18 485 246 649 - - 5 973 - 252 622 dochodowego 464 - - - 1 626 2 090 76 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Aktywa obrotowe, w tym: 670 703 - - - - 670 703 Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 328 998 10 145 - - - 339 143 285 274 (10 145) - - - 275 129 AKTYWA RAZEM 1 256 817 - - 1 733 1 626 1 260 176 873 489 - - 63 (6 932) 866 620 872 884 - - 63 (6 932) 866 015 podstawowy 63 865 - - 63 865 1 089 - - 1 089 Zyski zatrzymane 807 930 - - 63 (6 932) 801 061 116 556 - - - - 116 556 rezerwowy 356 281 - - - - 356 281 215 773 - - - (8 034) 207 739 119 320 - - 63 1 102 120 485 605 - - 605 283 500 - - 1 720 6 433 291 653 16 204 - - (1 870) - 14 334 klientami 572 - - - 6 433 7 005 9 639 - - 3 590 - 13 229 w tym: 99 828 - - (50) 2 125 101 903 5 181 - - (65) - 5 116 klientami 4 364 - - - 2 125 6 489 41 709 - - 15 - 41 724 1 256 817 - - 1 733 1 626 1 260 176 * Dane za Przed PWUG wprowadzenia akcji do obrotu Rynki Dane 231 375 - - - - 231 375 Zysk netto okresu 151 440 - 62 768 - 152 270 Korekty, w tym: 112 783 - (62) (768) - 111 953 Podatek dochodowy 37 624 - - 180 - 37 804 Amortyzacja 36 331 - (112) - - 36 219 77 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. 1 430 50 - - 1 480 45 073 - - (948) - 44 125 z klientami 1 816 - - (948) - 868 135 345 - - - - 135 345 okresu 285 274 (10 145) - - - 275 129 ekwiwalenty na koniec okresu 421 163 (10 145) - - - 411 018 Rok 31 grudnia 2020 r. (poprzednio raportowane) Korekty Rok 31 grudnia 2020 r. (dane PWUG wprowadzenia akcji do obrotu Rynki 403 776 - - 948 (765) 403 959 (208 505) - 112 - 2 243 (206 150) 5 690 - - - (1 478) 4 212 188 320 - 112 948 - 189 380 Koszty finansowe, w tym: (21 170) - (50) - - (21 220) Zysk przed opodatkowaniem 189 064 - 62 948 - 190 074 Podatek dochodowy (37 624) - - (180) - (37 804) Zysk netto okresu 151 440 - 62 768 - 152 270 6.12. ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ proces i rejestracji zostanie wykorzystana do prowadzenia rynku w ramach projektu Private Market. nominalna wy 000 tys. PLN . GPW oraz k Na Jak pokazuje nota 2.2.2, Grupa GPW nie posiada istotnych aktyw 78 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. mln Na podstawie . Bi . 79 DANE ZA 31 GRUDNIA 2021 R. W W TYS. , O ILE NIE PODANO INACZEJ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w Warszawie S.A. Skonsolidow Warszawie S.A.: Marek Dietl Piotr Borowski Izabela Olszewska Piotr Kajczuk, Warszawa, 15-16 marca 2022 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.