Sundragon Spolka Akcyjna

Regulatory Filings • Mar 25, 2022

Zarząd Sundragon S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent dostrzegł że raport ESPI nr 1/2022 nie przedstawia pełnej informacji dotyczącej zdarzenia gospodarczego przedstawionego w tym raporcie. W związku z powyższym Emitent przekazuje uzupełnioną informację dotyczącą nabycia udziałów w spółce RSY sp. z o.o. z siedzibą w Iławie.

Treść raportu przed korektą:

"Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2022 roku zawarł umowę nabycia 100% udziałów w spółce RSY Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 500.000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych).

Spółka RSY Sp. z o.o. w oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in. specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów (m.in. T-72 i PT-91 Twardy), samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. z o.o. może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji."

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 lutego 2022 roku zawarł umowę nabycia 100% udziałów w spółce RSY Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie. Nabycie nastąpiło od spółki Partner sp. z o.o. z siedzibą w Iławie ("Kontrahent"). Wartość przedmiotu umowy wyniosła 500.000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych).

Nabycie udziałów nastąpiło w wyniku porozumienia się z Kontrahentem odnośnie płatności za udziały w RSY sp. z o.o., które zostały zbyte na rzecz Kontrahenta 29 stycznia 2021 r., o czym Emitent informował raportem EBI nr 3/2021 z dnia 29.01.2021 r. oraz raportem ESPI nr 11 z dnia 25.03.2022 r. Zgodnie z ustaleniami, Kontrahent zobowiązany był do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) za udziały oraz kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem odsetek od płatności. Tym samym nabycie udziałów w RSY sp. z o.o. nastąpiło w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem a Kontrahentem. Wzrost ceny sprzedaży udziałów przez Kontrahenta na rzecz Emitenta w stosunku do ceny ustalonej przez strony w dniu 29.01.2021 r. (sprzedaż udziałów przez Emitenta na rzecz Kontrahenta) wynika z osiągnięcia bardzo dobrych wyników finansowych wynikających ze wstępnego sprawozdania finansowego za 2021 r. (zysk netto ponad 250 tys. zł) a także z perspektyw związanych ze zwiększonymi zamówieniami wojskowymi .

Działalność przedmiotowa RSY sp. z o.o. nie jest w oczywisty sposób związana z sektorem OZE, w którym obecnie działa Emitent, natomiast zdaniem Zarządu Emitenta oczywiste były względy ekonomiczne przemawiające za przejęciem RSY sp. z o.o. w kontekście osiągniętych przez tą spółkę wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2021.

Spółka RSY Sp. z o.o. w oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in. specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. z o.o. może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio (za pośrednictwem RSY sp. z o.o.) może wygenerować Emitent. Jednocześnie Emitent wskazuje, że nabył 100% udziałów w RSY sp. z o.o., a tym samym stał się podmiotem dominującym wobec tej spółki i wyniki finansowe Emitenta będą konsolidowane z RSY sp. z o.o .