Atrem S.A.

Annual Report • Mar 25, 2022

Raport Atrem S.A. Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, tel. +48 61 640 67 00, fax: +48 61 640 67 25 NIP: 777 24 28 084, Regon: 639688384 Numer BDO: 000067087 www.atrem.pl atrem@atrem.pl Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000295677, Konto: mBank SA O/Poznań nr 26 1140 1124 0000 5468 9400 Kapitał zakładowy: 4 615 039,50 zł - wpłacony w całości, Status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Szanowni Akcjonariusze, Oddajemy w Państwa ręce raport roczny za 2021 rok, będący podsumowaniem 12 miesięcy działalności Spółki ATREM. Dla wszystkich pracowników był to czas realizacji ambitnych celów, wzmacniających naszą pozycję na rynku budownictwa w segmentach automatyka i elektroenergetyka. W 2021 roku wygenerowaliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 100,6 mln PLN, co stanowiło wzrost r/r o ponad 16%. Słuszność głębokiej restrukturyzacji i obranych zmian potwierdzają pozytywne wyniki finansowe i operacyjne. Spółka osiągnęła zyski na każdym kolejnym szczeblu działalności, co ostatecznie przełożyło się na wypracowanie zysku netto na poziomie 6,2 mln PLN. Zgodnie z wcześniejszymi raportami, skupiliśmy się na konsekwentnej poprawie rentowności na kontraktach i polepszeniu pozycji finansowej przedsiębiorstwa. Osiągnięte marże są wyznacznikiem ciężkiej pracy całego zespołu. Nasz model funkcjonowania pozwala minimalizować ryzyko niekorzystnego wpływu rosnących stóp procentowych, które mają wpływ na koszty działalności przedsiębiorstwa. Stabilna sytuacja finansowa umożliwia kreowanie polityki w zakresie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne gdy jest to uzasadnione ekonomicznie, a nie wtedy gdy jest to konieczne. Istotnym wydarzeniem w 2021 roku było podpisanie ugody sądowej z jednym z najważniejszych partnerów biznesowych - spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawach sądowych dotyczących inwestycji pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce, w ramach realizacji Projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”. Na mocy podpisanego dokumentu, Zamawiający zapłacił za wykonane roboty dodatkowe oraz – co równie ważne – wycofał swe powództwo o zapłatę kary umownej. Tym samym udało się zamknąć kolejne ryzyka, które mogłyby rzutować na kondycję finansową przedsiębiorstwa w przypadku niekorzystnego ich rozstrzygnięcia. W 2021 roku głównym czynnikiem pozabilansowym, który determinował nasze działania były rosnące koszty komponentów, surowców i pracy, co przełożyło się na zwiększenie presji rosnących cen ze strony partnerów. W momencie publikacji sprawozdania rocznego, Zarząd z uwagą przygląda się sytuacji geopolitycznej za nasza wschodnią granicą. Konsekwencje napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nie powodują bezpośredniego wpływu na sytuację ekonomiczną ATREM. Spółka nie prowadzi bowiem aktywności na rynkach wschodnich, jednak pośrednio może się ona odbić na działalności poprzez np. zmiany kursowe, ograniczenie możliwości produkcyjnych podwykonawców, czy też złamaniu łańcuchów dostaw. Zarząd będzie dobierał narzędzia do zmieniającej się sytuacji, aby efektywnie chronić biznes i pilnować, aby nie zejść z obranej ścieżki rozwoju. Z drugiej strony, zaistniała sytuacja stwarza szansę na pełne wykorzystanie kompetencji ATREM S.A. Należy się spodziewać większej ilości projektów związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem energetycznym państwa czy też z obszaru budownictwa wojskowego. Spółka od wielu lat prowadzi inwestycje dla klientów z sektora gazowego, energetycznego oraz militarnego, wobec tego może to być szansa na dalszy rozwój. W momencie publikacji niniejszego dokumentu, sytuacja w związku z wojną w Ukrainie, jest bardzo trudna, nie tylko w związku z ogromem tragedii ludzkich jakie powoduje ta agresja, ale również brakiem stabilizacji w obszarze kosztów realizacji przyszłych projektów, które radykalnie zmieniają się z dnia na dzień. W tej sytuacji niezmiernie trudno jest określić ryzyko oferowanych klientom projektów w przypadku braku kontraktowej waloryzacji. Atrem S.A. Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, tel. +48 61 640 67 00, fax: +48 61 640 67 25 NIP: 777 24 28 084, Regon: 639688384 Numer BDO: 000067087 www.atrem.pl atrem@atrem.pl Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000295677, Konto: mBank SA O/Poznań nr 26 1140 1124 0000 5468 9400 Kapitał zakładowy: 4 615 039,50 zł - wpłacony w całości, Status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Nie sposób również nie wspomnieć o wpływie tzw. „Polskiego Ładu” na wzrost kosztów, w tym wynagrodzeń. Niestety, wprowadzone regulacje krótkoterminowo wywołują presję na wyniki Atremu, a długoterminowo na wzrost cen naszych usług. Należy się oczywiście spodziewać, że ta niekorzystna sytuacja nie dotyczy wyłącznie naszej Spółki lecz całego otoczenia rynkowego, wobec tego oferta Atrem nie utraci na swojej konkurencyjności. Niemniej jednak, Spółka wchodzi w 2022 rok z solidnym portfelem zamówień, gotowa na realizację nowych wyzwań. W samych projektach wykonawczych, wartość obrotu do zrealizowania wynosi ponad 106,9 mln PLN. Spółka kontynuuje działalność przy solidnym poziomie środków pieniężnych, niskim poziomie zadłużenia i wolnych limitach finansowania pośredniego nowych kontraktów (limitów na gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe). W 2022 roku nadal zamierzamy więc rozwijać działalność w dwóch segmentach. Wierzymy w to, że należyte wykorzystanie potencjału Grupy pozwoli na pozyskiwanie nowych ambitnych zleceń i da możliwości do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Jako Zarząd ATREM S.A. dziękujemy wszystkim Akcjonariuszom, Pracownikom, Klientom i Radzie Nadzorczej za wkład w rozwój organizacji. Wierzymy, że niniejsze sprawozdanie będzie dla Państwa źródłem rzetelnej informacji o sytuacji ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa. Prezes Zarządu Andrzej Goławski Wiceprezes Zarządu Przemysław Szmyt