Patentus S.A.

AGM Information • Mar 25, 2022

Untitled PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. W PSZCZYNIE ODBYTEGO W DNIU 18 marca 2022 ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wiesław Waszkielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Łukasz Duda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Anna Gotz – Członek Rady Nadzorczej 4. Jakub Szymczak – Sekretarz Rady Nadzorczej. 5. Edyta Głombek – Członek Rady Nadzorczej Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wiesław Waszkielewicz, który stwierdził, iż na posiedzeniu stawili się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z §15 ust. 5 Statutu Spółki Rada władna jest do podejmowania wiążących uchwał. Przewodniczący przypomniał, iż do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań. Dodatkowo Rada Nadzorcza ma obowiązek ocenić sytuację Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem oraz corocznie sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzła ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W celu wykonania obowiązku corocznego sporządzenia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy, Rada Nadzorcza przestawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r. Rada Nadzorcza Spółki sporządza także coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Ocenę sprawozdania finansowego, traktuje się jako dodatkową ocenę systemu kontroli wewnętrznej. Przewodniczący przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, który zawiera następujące punkty: 1. Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 - przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu; Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2021r.-31.12.2021r.; Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. 2. Zapoznanie się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2021r. oraz ocena sytuacji Spółki. 3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2021r. Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. 4. Ocena rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 - przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu; Ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2021r.- 31.12.2021r.; Rekomendacja przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. 5. Zapoznanie się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021r. oraz ocena sytuacji grupy kapitałowej. 6. Rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2021r. 7. Przyjęcie pisemnego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r. 8. Przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok. 9. Sprawy różne. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Członkowie Rady Nadzorczej omówili poszczególne dokumenty związane z zamknięcie roku obrotowego 2021, tj. sprawozdania finansowe, jednostkowe i skonsolidowane, za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2021, a także wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2021. Oceniając sprawozdanie finansowe jednostkowe, stwierdzono, że: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 136 263 tys. PLN. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazał stratę netto w kwocie (5 826) tys. PLN. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazało całkowity dochód ogółem w wysokości (5 165) tys. PLN. Zestawienie zamian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazało spadek kapitału własnego o 5 269 tys. PLN. Rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (6 241) tys. PLN. Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego, stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. stwierdzono, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje do oceny sytuacji Spółki. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki w rozwój Spółki. Rada Nadzorcza popiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą pokrycia straty. Cała strata netto za 2021r. proponowana jest do pokrycia w całości z kapitału zapasowego Spółki. Oceniając sprawozdanie finansowe skonsolidowane, stwierdzono, że: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r. po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 138 627 tys. PLN. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazał stratę netto w wysokości (6 457) tys. PLN. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazał całkowity dochód ogółem w wysokości (5 796) tys. PLN. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazało zmniejszenie kapitału własnego o 5 900 tys. PLN. Rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (6 304) tys. PLN. Po przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej a okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. roku należy stwierdzić, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki PATENTUS S.A. w rozwój grupy kapitałowej. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021r. przeprowadzonego przez Firmę Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest w pełni zgodna z wynikami powyższej oceny Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego, sprawozdania finansowego skonsolidowanego, sprawozdania z działalności PATENTUS S.A. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. Biegli rewidenci nie stwierdzili zdarzeń i okoliczności mogących budzić wątpliwości co do tego czy spółka i grupa kapitałowa są zdolne kontynuować swoją działalność w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Rada Nadzorcza stwierdza, iż funkcjonowała w Spółce w sposób właściwy i nie budzący żadnych zastrzeżeń. Następnie Przewodniczący niniejszego zgromadzenia przedstawił do przyjęcia pozostałym członkom Rady treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r. oraz Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. UCHWAŁA NR 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 18 marca 2022 r. Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów sprawozdawczych za rok obrotowy 2021 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 18 marzec 2022r. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycia całej straty netto za 2021r. w kwocie (5 826) tys. PLN z kapitału zapasowego Spółki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 18 marca 2022r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2021. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 18 marca 2022r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 18 marzec 2022r. Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2021. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 18 marzec 2022r. Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021. Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rada Nadzorcza przyjmuje, iż podjęte na niniejszym posiedzeniu uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz objęte niniejszym protokołem oceny stanowią wykonanie obowiązku nałożonego przez art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych i zostają przyjęte przez głosujących jako pisemne sprawozdanie Rady, o którym mowa w tym przepisie, a wraz z protokołem z posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dnia 16 marca 2021 r. stanowią pisemne sprawozdania, o których mowa w postanowieniach § 16 ust. 3 pkt. 4) – 6) Statutu Spółki. W wolnych wnioskach dotyczących spraw różnych nie było głosów. Na tym protokół zakończono. Wiesław Waszkielewicz Łukasz Duda Anna Gotz Edyta Głombek Jakub Szymczak