Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

Audit Report / Information • Mar 28, 2022

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2021

przyjęte w toku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23 marca 2022 r.

Cyfrowe Centrum Servisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A. 05-500 Piaseczno. KRS: 000253995. nuwe Gentran Germisowe C.A. 2 3321051. GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacągy).

1

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. rok obrotowy 2021

I. Informacje ogólne.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadającej numer NIP: 951-19-78-674, posiadającej numer Regon 016321051, posiadającej numer GIOŚ E0002111WBW, adres: ul. Puławska 40A, Piaseczno (kod pocztowy: 05-500), o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Niniejsze sprawozdanie stanowi sprawozdanie Rady Nadzorczej:

a) z wyników oceny:

• (i) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r .;
• (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
• (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r .;
• (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz

(v) wniosku zarządu co do podziału (przeznaczenia) zysku,

b) z własnej działalności w roku obrotowym 2021.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza nadzorowała prace zarządu spółki działającego w następującym składzie:

Jerzy Maciej Zygmunt	prezes Lai Laud,
Aleksandra Kunka	wiceprezes zarządu;
Robert Fraczek	wiceprezes zarządu.

II. Informacje o składzie Rady Nadzorczej w roku 2021.

Rada Nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Paweł Klimkowski.

W dniu 21 czerwca 2021 r. powołane osoby zostały odwołane ze składu Rady Nadzorczej. Następnie, w tym samym dniu do Rady Nadzorczej powołani zostali Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciąg, Damian Domińczak.

III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej przejawach.

Cyfrowe Centrum Servisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A. 05-500 Piaseczno. KRS: 000253995. NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych {kapital zakładowy został w całości wpłacony}.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem spółki oraz odbywała posiedzenia.

Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej była problematyka wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, statutu, jak również wynikająca z bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem spółki.

W ramach swojej działalności Rada Nadzorcza w szczególności:

• a) analizowała informacje Zarządu dotyczące bieżącej sytuacji spółki,
• b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału (przeznaczenia) zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• c) dokonała odwołania i powołania Zarządu.
• IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z:

• a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r .;
• b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r .;
• c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r .;
• d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r .;
• e) wnioskiem zarządu dotyczącym podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2021;
• f) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R AUDITORS Sp. z o.o.";
• g) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R AUDITORS Sp. 0.0."

Cyfrowe Cantrum Servisowe S.A. z siedziba w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A. 05-500 Piaseczno. KRS: 0000253995 NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy Krajowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) i e), akceptując powołane dokumenty.

Rada Nadzorcza oceniła, że powołane sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nadto, Rada Nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. są zgodne informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

Reasumując, Rada Nadzorcza stwierdza, że w/w dokumenty sporządzone zostały rzetelnie, prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami i znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Nadto, wykonując dyspozycję art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w powołanych: sprawozdaniu finansowym spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniu z działalności spółki, sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wniosek zarządu, dotyczący podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby zysk netto wypracowany w roku 2021 r. w wysokości 5.367.502,07 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote i siedem groszy) przeznaczyć:

• na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 3.654.930 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) - to jest 0,23 złotego na każdą akcję,
• na zwiększenie kapitału zapasowego kwotę 1.712.572,07 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy).

V. Wnioski Rady Nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o:

• a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r .;
• b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r .;
• c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r .;
• d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r .;
• e) dokonanie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu, w którym Zarząd proponuje aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2021 r. w wysokości 5.367.502,07 zł (pięć4

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A. 05-500 Piaseczno. KRS: 0000253995 NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051. GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy Krajowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote i siedem groszy) przeznaczyć:

• na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 3.654.930 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) - to jest 0,23 złotego na każdą akcję,
• na zwiększenie kapitału zapasowego kwotę 1.712.572,07 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy).

dnia 23 marca 2022 r. Podpisy członków Rady Nadzorczej: Aleksander Lesz - przewodniczący Hubert Maciąg - sekretarz Ideale alian

Tomasz Jobda - członek

Jakub Zygmunt - zastępca

Damian Domińczak - członek

Cyfrowe Centrum Servisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A. 05-500 Piaseczno. KRS: 000253995. NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051. GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).