Ciech S.A.

AGM Information • Mar 29, 2022

OCENA RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej CIECH S.A. nr 180/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH i Sprawozdań Finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2021 rok OCENA RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CIECH ORAZ CIECH S.A. ZA 2021 ROK, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CIECH S.A. ZA 2021 ROK ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY CIECH ZA 2021 ROK I. PRZEDMIOT OCENY Przedmiotem niniejszej oceny jest: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok, 2. Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za 2021 rok sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CIECH za 2021 rok sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. II. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok Rada Nadzorcza CIECH S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez Audytora CIECH S.A. (Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dla Komitetu Audytu i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie: - zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, - jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym CIECH S.A. za 2021 rok oraz Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2021 rok. Rada Nadzorcza CIECH S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2021 zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy CIECH oraz CIECH S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk. W związku z powyższym Rada Nadzorcza CIECH S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok. Ocena Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za 2021 rok Rada Nadzorcza CIECH S.A. oświadcza, że poddała ocenie Sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za 2021 rok w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 133 206 tys. zł, b) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 178 932 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę OCENA RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2 4 612 557 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 20 833 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201 971 tys. zł, f) noty objaśniające do Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za 2021 rok, oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez audytora CIECH S.A. (Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.). Rada Nadzorcza CIECH S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie finansowe CIECH S.A za 2021 rok zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza CIECH S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe CIECH S.A za 2021 rok. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CIECH za 2021 rok Rada Nadzorcza CIECH S.A. poddała ocenie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CIECH za 2021 rok w skład którego wchodzą: a) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące skonsolidowany zysk netto w kwocie 291 637 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 437 522 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 7 145 820 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 o kwotę 278 393 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 350 009 tys. zł, f) noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CIECH za 2021 rok, oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez audytora CIECH S.A. (Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.). Rada Nadzorcza CIECH S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CIECH za 2021 rok zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza CIECH S.A. pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CIECH S.A za 2021 rok. Warszawa, dnia 29 marca 2022 roku