Wirtualna Polska Holding S.A.

Regulatory Filings • Apr 4, 2022

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Emitent" lub "WPH") informuje, iż powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 4 kwietnia 2022 r. przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "WPM") - spółkę zależną Emitenta - umowy inwestycyjnej regulującej warunki pośredniego dokonania inwestycji ("Umowa Inwestycyjna") w spółkę pod firmą Restaumatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu ("Restaumatic") ("Inwestycja"), za pośrednictwem alternatywnej spółki inwestycyjnej pod firmą Supercharge Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Deal Fund I ASI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), do której WPM przystąpi jako komandytariusz na warunkach określonych w podpisanej w dniu 4 kwietnia 2022 r. umowie inwestycyjnej Funduszu ("Umowa Inwestycyjna Funduszu"). Ponadto w związku z Inwestycją WPM podpisał w dniu 4 kwietnia 2022 r. umowę wspólników ("Umowa Wspólników"), regulującą wzajemne relacje wspólników Restaumatic.

Warunkiem przystąpienia WPM do Funduszu i dokonania Inwestycji jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji poprzez utworzenie Funduszu, jako wspólnego przedsiębiorcy.

Łączna kwota deklarowanego wkładu WPM wnoszonego do Funduszu wyniesie ok. 19,8 mln PLN, co będzie odpowiadało 69,0% wkładów kapitałowych Funduszu.

Z chwilą dokonania Inwestycji Fundusz będzie posiadał ok. 16,9% udziałów dających prawo do ok. 16,9% głosów na zgromadzeniu wspólników Restaumatic.

Umowa Inwestycyjna, Umowa Inwestycyjna Funduszu oraz Umowa Wspólników przewidują standardowe dla umów tego typu postanowienia odnoszące się do praw i obowiązków wspólników i inwestorów w związku dokonywaną Inwestycją oraz określające zasady ładu korporacyjnego, w tym również uprawnienia WPM do zwiększenia, w określonych w ww. umowach przypadkach, udziału kapitałowego w Funduszu oraz bezpośrednio w Restaumatic (m.in. prawo pierwszeństwa).

Restaumatic to spółka oferująca platformę SaaS (Software as a Service) obsługującą kompleksowy systemem do zamówień, sprzedaży i zarządzania restauracjami. Z jej usług korzysta już prawie 5 tysięcy restauratorów. W 2021 roku Restaumatic osiągnął niespełna 20 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz dodatni wynik EBITDA.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE