Mostostal Plock S.A.

Audit Report / Information • Apr 8, 2022

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2021 roku.

29 marca 2022 roku

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami ujętymi w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021".

I. Przegląd pracy Rady Nadzorczej.

W 2021 roku od dnia 01.01.2021 r. do dnia 21.06.2021 r. roku nadzór nad Spółką sprawowała Rada Nadzorcza X kadencji w składzie:

• 1. Jorge Calabiug Ferre
• 1. Carlos Enrique Resino Ruiz
• Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• Jarosław Reszka 3.
• 1. Piotr Sabat
• 1. Hanna Strykowska

Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej,

Przewodniczacy Rady Nadzorczej,

Członek Rady Nadzorczej,

W dniu 21 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w trakcie którego wobec upływu terminu X kadencji Rady Nadzorczej Spółki zaistniała konieczność powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego ZWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2021 r. podjęło Uchwały o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej na kolejną, XI kadencje. Na skutek decyzji ZWZ Spółki do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołani zostali jej Członkowie. Tym samym począwszy od 21 czerwca 2021 roku do 31.12.2021 roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała nadal w następującym składzie:

1.	Jorge Calabuig Ferre	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2.	Carlos Enrigue Resino Ruiz	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3.	Jarosław Reszka	Członek Rady Nadzorczej,
4.	Piotr Sabat	Członek Rady Nadzorczej,
5.	Hanna Strykowska	Członek Rady Nadzorczej,

W składzie Rady Nadzorczej jest dwoje członków niezależnych, którzy przekazali do Spółki oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności określonych w "Dobrych praktykach…" oraz Ustawie o biegłych rewidentach (...). Pozostali członkowie przekazali do Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego w Spółce do 27 lipca 2020 r. rozstrzygnięte były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. W dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

W dniu 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz udzieliło absolutorium jej członkom.

Rada odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na których podjęła 17 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., 4 uchwały w trybie obiegowym, korespondencyjnym (pisemnym) bez formalnego zwołania posiedzenia Rady

Nadzorczej. Dokumenty z odbytych posiedzeń w formie protokołów i uchwał gromadzone są w Dziale Prawno-Organizacyjnym Mostostal Płock S.A.

Głównymi tematami posiedzeń w okresie sprawozdawczym było między innymi:

• 1. Analizowanie i ocena bieżącej działalności Spółki w zakresie wyników ekonomiczno- finansowych.
• 1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Mostostal Płock S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku.
• 1. Ocena pracy Zarządu.
• 1. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku
• 1. Zaopiniowanie treści projektów uchwał na ZWZ Mostostal Płock S.A. odbytego w dniu 21.06.2021 r.
• 1. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020.
• 1. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
• 1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia w roku 2021 dla Członka Zarządu oraz wysokości premii uznaniowej dla Członka Zarządu za wyniki Spółki osiągnięte w roku 2020.
• 1. Wyrażenie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych przez Spółkę (zakup sprzętu).
• 1. Wyrażenie zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego poprzez ustanowienie hipoteki umownej.
• 1. Monitorowanie przebiegu realizacji dużych kontraktów zawartych przez Spółkę oraz kontraktów w trakcie negocjacji.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2021 roku.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2021 rok, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki, jak również przez członków Rady Nadzorczej. Sprawowała nadzór w głównych obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzęlędnieniem procesu sprawozdawczości finansowej, procesów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie.

Współpraca z Zarządem Spółki układała się bez zastrzeżeń, a Zarząd przedstawiał wymagane informacje w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy.

Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. X kadencji do 21.06.2021 r. funkcjonował w składzie:

1.	Hanna Strykowska	Przewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny)
	Carlos Enrique Resino Ruiz	Członek Komitetu Audytu,

1. Piotr Sabat Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)

Z uwagi na wygaśniecie X kadencji Rady Nadzorczej w dniu odbycia ZWZ tj. w 21.06.2021 r. i powołanie do składu Rady Nadzorczej XI kadencji przez ZWZ Spółki wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej X Kadencji, począwszy od dnia powołania na Członków Rady Nadzorczej XI kadencji, tj. na dzień 21.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Komitet Audytu pracował nadal w składzie:

	Hanna Strykowska	Przewodnicząca Komitetu Audytu (członek niezależny)
2.	Carlos Enrique Resino Ruiz	Członek Komitetu Audytu,
3.	Piotr Sabat	Członek Komitetu Audytu (członek niezalezny)

Skład osobowy Komitetu Audytu w roku 2021 był zgodny z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie niezależności a także wiedzy i umiejetności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Spółka.

Komitet Audytu działał zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W 2020 roku Komitet Audytu odbył 5 protokołowanych posiedzeń (z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2021 oprócz członków Komitetu w razie potrzeby udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2020.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym w szczególności:

• 1. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdania okresowego Spółki za 2020 rok oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji;
• 1. Spotkał się z Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym Spółki celem omówienia systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego;
• 1. Dokonał weryfikacji i oceny sprawozdań okresowych Spółki za I i III kwartał 2021 roku, za | półrocze 2021 roku oraz przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski i rekomendacje z tej weryfikacji;
• 1. Zapoznał się oraz omówił plan i metodologię badania sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2021, przedłożonego przez KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k. – podmiot przeprowadzający w/w badanie.

Działania Komitetu Audytu zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej, monitorowania systemów identyfikacji i zarzadzania ryzykiem oraz zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych.

Komitet Audytu spotkał się z przedstawicielami KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K. podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok 2021 w dniu 29.03.2021 r. celem weryfikacji oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, omówienia planu oraz metodologii badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz przeanalizowania przez Komitet Audytu pracy biegłego rewidenta w zakresie:

• a) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej w związku z przeprowadzaniem przez firmę audytorską badania;
• b) kontroli i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
• c) dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz ewentualnie wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Mostostal Płock S.A.

Komitet Audytu ustalił, iż:

• a) według stanowiska biegłego rewidenta niezależność firmy audytorskiej podczas procesu badania sprawozdań finansowych nie została naruszona,
• b) biegły rewident nie ma zastrzeżeń co do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,
• c) biegły rewident nie wykrył nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzaniu ryzykiem, nie zostały w tym zakresie zidentyfikowanie żadne problemy lub rozbieżności,
• d) biegły rewident nie zidentyfikowali żadnych przypadków niepewności, które mogą poddać w istotną wątpliwość zdolność Spółki do kontynuowania działalności w perspektywie kolejnych dwóch lat;
• e) biegły rewident potwierdził, iż sprawozdanie z badania będzie spójne z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu;

• f) biegly rewident nie odnotował jakichkolwiek niezgodności w oświadczeniu Zarządu Spółki w zakresie stosowanego ładu korporacyjnego.
  • II. Ocena sprawozdania finansowego za 2021 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku.

Badanie sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 137 023 448,72 zł,
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 247 407,54 zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 247 407,54 zł,
• rachunek przepływów pienieżnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 103 019,78 zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego rewidenta z badania ("Sprawozdanie z Badania").

Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sporządzonego przez Spółkę Sprawozdania Finansowego za rok 2021. Uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, jako:

• przedstawiające rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
• zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki;
• sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

W odniesieniu do sprawozdania z działalności, stwierdził na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania sprawozdania finansowego, że sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Komitet Audytu po przeprowadzeniu weryfikacji sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2021 oraz po zapoznaniu się dokumentami i informacjami przez bieglego rewidenta podziela ocenę biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2021 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego rewidenta z badania oraz rekomendacją Komitetu Audytu, jak też na podstawie własnych analiz stwierdziła, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Mostostal Płock S.A. za rok 2021 prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pienie. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

W oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2021 roku, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania finansowego, zamieszczono wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób prawidłowy, stosownie do wymogów i zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

III. Ocena sytuacji Spółki.

W 2021 roku Spółka kontynuowała prowadzenie działalności na konkurencyjnym rynku specjalistycznych usług branży budowlano – montażowej. Podstawowym zakresem działania Spółki jest montaż nowych, modernizacje oraz remonty budowli na terenach przemysłowych. Przedmiotem prac kontraktowych była w szczególności budowa zbiorników, konstrukcji stalowych, rurociągów oraz remonty instalacji petrochemicznych.

W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 178 182 tys. PLN i zysk brutto na sprzedaży w kwocie 31 540 tys. PLN wobec przychodów w kwocie 96 829 tys. PLN oraz zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 13 438 tys. PLN w roku poprzednim. Na dobry wynik na sprzedaży miała wpływ niezakłócona realizacja kluczowych kontraktów, których przedmiotem była budowa zbiorników na produkty ropopochodne oraz modernizacje i remonty instalacji petrochemicznych, w czym Spółka posiada największe doświadczenie. Uwzględniając koszty ogólnego zarządu, Spółka zakończyła 2021 rok zyskiem brutto w kwocie 21 283 tys. PLN oraz zyskiem netto w kwocie 19 247 tys. PLN.

W okresie sprawozdawczym Spółka zachowała płynność finansową. W ocenie Rady w najbliższym okresie nie wystąpi w Spółce zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Mostostal Płock S.A. ma ugruntowaną pozycję w branży budowlano-montażowej. Również sytuacja majątkowa i finansowa Spółki na koniec 2021 roku jak i na dzień niniejszego Sprawozdania jest stabilna. Charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę wymaga pozyskiwania zadań do realizacji w drodze przetargów. Pomimo wdrożonego systemu wyceny kontraktów i przykładania dużej wagi do optymalizacji kosztów, nie można wykluczyć, że zmieniające się warunki rynkowe mogątywny sposób wpłynąć na zdolność Spółki do realizacji kontraktów na poziomie aktualnie zakładanej marży a także możliwość pozyskania przez Spółkę kontraktów o oczekiwanej rentowności. Szansą na utrzymanie rentowności działalności na dotychczasowym poziomie jest zwiększenie ilości zamówień w generalnym wykonawstwie.

Mostostal Płock S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej składający się z kontroli funkcjonalnej. Zapewnia on skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest w szczególności poprzez:

• Regulamin kontroli wewnętrznej,

• Politykę rachunkowości,

• instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,

• unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
• Instrukcję inwentaryzacyjną,
• Zintegrowany System Informatyczny,
• Zintegrowany System Zarządzania,
• System Zakładowej Kontroli Produkcji,
• Kodeks postępowania,
• Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje dedykowane dla tego celu narzędzia informatyczne umożliwiające automatyczną weryfikację zgodności danych oraz stałą kontrolę działań księgowych i controllingowych.

System informatyczny działający w Spółce zapewnia ochronę i archiwizowanie ksiąg rachunkowych oraz innych danych ekonomiczno-finansowych niezbednych przy prawidłowym sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących głównie ryzyka związane z nasileniem konkurencji na rynku usług budowlano

• montażowych, ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców, ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów, w szczególności polegające na:

• bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej,

• monitorowaniu cen najczęściej kupowanych materiałów hutniczych,
• formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych dających możliwość zmian wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy,
• weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów,
• zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe,
• bieżącym monitorowaniu należności i zobowiązań.

Działania mające za zadanie monitoring w celu skutecznego zarządzania ryzykiem a przez to ograniczenie wpływu negatywnych zmian na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach służb działających w obszarach narażonych na ryzyko oraz procedurach, instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.

Za kształt i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działności z prawem, niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie istnieje potrzeba organizacyjnego wydzielenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej oraz compliance działa prawidłowo a Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka występujące w działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego.

Spółka opublikowała oraz zamieściła na swojej stronie internetowej Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok 2021, sporządzone zgodnie z Regulaminem Giełdy oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku oraz stosuje regulacje wynikające z nowego katalogu zasad "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" ("DPSN2021"), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że Mostostal Płock S.A. w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące zasad stosowania ładu korporacyjnego wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej.

Spółka nie ma określonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Mostostal Płock S.A. nie prowadził w roku 2021 i latach wcześniejszych szerokiej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Kwoty przeznaczone na wsparcie różnych inicjatyw nie stanowią istotnej pozycji w wydatkach Spółki.

IV. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A.:

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2021 roku,
• zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2021 roku,
• podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2021 rok w 19 247 407,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem złotych 54/100) w następujący sposób:
• 1. Na kapitał zapasowy: 1 539 792.60 zł
• 1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy: 8 000 000,00 zł
• 1. Na kapitał rezerwowy (z dalszym przeznaczeniem na inwestycje): 6 000 000,00 zł
• 1. Na pokrycie straty z lat ubiegłych: 3 707 614,94 zł

Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku:

• Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Jackowi Szymanek - za okres od 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r., Panu Robertowi Kowalskiemu – za okres od 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r.,

• Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Jorge Calabuig Ferre – za okres od 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Panu Jarosławowi Reszka – za okres od 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Panu Piotrowi Sabat - za okres od 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Pani Hannie Strykowskiej – za okres od 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Panu Carlos Enrique Resino Ruiz - od 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r.

Warszawa, 29 marca 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jorge Calabuig Ferre

Członek Rady Nadzorczej Jarosław Reszka

Członek Rady Nadzorczej Piotr Sabat

nieobecny na posiedzeniu

Podpisy Członków Rady Nadzorczej na oryginale w aktach Spółki

Carlos Enrique Resino Ruiz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Hanna Strykowska Mini