OT Logistics S.A.

AGM Information • Apr 21, 2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21.04.2022 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 3.143.707,20 zł (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporzadził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, nimiejszy protoko .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 21 kwietnia

Pawel Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 18057/2022

2022 roku .- --

PROTOKOL

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Konrad Aleksander Hernik (według oświadczenia legitymujący się dowodem osobistym zamieszkały:

znany notariuszowi), jako Prezes Zarządu Emitenta

("Otwierający Zgromadzenie"), który zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "MS Microsoft Teams", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji. Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 21 kwietnia 2022 roku na godz. 15:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje"), z możliwością uczestnictwa w obradach Zgromadzenia oraz wykonywania na nim prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz z następującym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 4. uchwal .- -

5.

1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), mających na celu w szczególności zmianę wysokości, terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń z Obligacji, w szczególności zmianę definicji Dnia Wykupu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 1. Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 2 porządku obrad : - sassasce strania 14 Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Mateusza Celestyna Chruściaka, będącego Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobce czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje :----\$1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 Ustawy o Obligacjach oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy

3

1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania jej treści do zmian do Warunków Emisji i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).

Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Celestyna Chruściaka, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. ---------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .- -- -- -- --

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Otwierającego Zgromadzenie nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Mateusz Celestyn Chruściak, reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Mateusz Celestyn Chruściak (według oświadczenia zamieszkały:

z terminem legitymujący się dowodem osobistym którego tożsamość czyniący

ważności do dnia

notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 30 marca 2022 roku na stronie internetowej Emitenta. ------

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia oraz przedstawiciel Emitenta, Pan Konrad Aleksander Hernik, Prezes Zarządu, biorą udział w

obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za posrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "MS Microsofi Teams", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodniczący potwierdza, że sygnał dźwiękowy lub wideo lub komumikacja e-mail pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącemu, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiadania się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodniczący poinformował, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącego. ----------

Wobec tego Przewodniczący zarządził sporządzenie listy Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący podpisał listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista będzie stanowiła załącznik do protokołu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Emitenta w dniu 21 kwietnia 2022 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, zgodnie z którym wynosi ona 52.390.069,25 zł (pięcdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięcdziesiąt tysięcy sześcdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć gorszy). Kopia oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. ----Przewodniczący Zgromadzenia oswiadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 9 (dziewięciu) Obligatariuszy posiadających 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięcdziesiąt dwie) Obligacje mających prawo do uczestniczema w

ર

Zgromadzeniu, stanowiących 67,80% (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt setnych procenta) wszystkich obligacji serii H oraz reprezentujących na Zgromadzeniu 67,80% (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt setnych procenta) skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, uprawnionych do 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad. Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

\$1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad Zgromadzenia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Sprawdzenie zwolania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji

("Warunki Emisji"), w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), mających na celu w szczególności zmianę wysokości, terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń z Obligacji, w szczególności zmianę definicji Dnia Wykupu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy
• Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ..

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięcdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięcdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 68.945 (szescdziesiąt osiem tysięcy dziewięcset czterdzieści pięc) głosów "za", przy 1.707 (tysiąc siedem) głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 97,58% (dziewięcdziesiąt siedem całych i piecdziesiat osiem setnych procenta) głosów .- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porzadku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad,

Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania jej treści do zmian do Warunków Emisji i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: ---

Uchwala nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

21

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki Sposob, Ze: ------------------------------------------

• 1. Punkt 9.1 (Wykup Obligacji) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: "Obligacje będą podlegały ostatecznemu wykupowi w dniu 31 października 2022 r. ("Dzień Wykupu"), chyba że Emitent będzie zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji lub też dokona Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu."; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin 29 kwietnia 2022 r. zastępuje się terminem 31 października 2022 r.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• punkt 14.58.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ----------------"W terminie do 29 lipca 2022 r. nie zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez komitety kredytowe, inwestycyjne lub inne ciała decyzyjne banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub innych pożyczkodawców wstępne warunki finansowania lub refinansowania lub kluczowe warunki finansowania lub refinansowania w formie: (a) heads of terms, (b) term sheets, (c) listów intencyjnych lub (d) warunkowych ofert, dotyczące całościowego lub częściowego refinansowania Zadłużenia Finansowego z tytułu Obligacji oraz Obligacji Serii G na minimalną kwotę 60.000.000 PLN."------------

\$2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji okreslone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -------

83

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdetiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwary .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięcdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięcdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy 4.082 (cztery tysiące osiemdziesiąt dwa) głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,22% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadziescia dwie setne procenta) głosow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że postanowienia Warunków Emisji poddane pod głosowanie w ramach niniejszej Uchwały nr 3 stanowią kwalifikowane postanowienia warunków emisji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach, co powoduje konieczność powzięcia uchwały większością kwalifikowaną ¾ (trzech czwartych) głosów Obligatariuszy obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że wymagana ustawowa większość głosów została osiągnięta ---

W tym miejscu Pan Piotr Smołuch - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny

9

Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Pan Bartosz Stryjewski – pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS FIO Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, BPS FIO Subfuduszu BPS Obligacji oraz BPS FIO Subfunduszu Konserwatywnego oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ---------

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zakończył obrady Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 23% podatku od towarów i usług od wynagro 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o pod poz. 106) w kwocie :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza czynność notarialna nie je cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 18058/2022

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia rol (21.04.2022 r.) w Kancelarii Notarialnej prow w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod fir Pobrano :------------------------------------------------------------------------------ wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek ta kwocie !------ 23% podatku od towarów i usług od wynagrod

146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podat poz. 685) w kwocie --------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dzenia notariusza na podstawie art. 41 i art.
atku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku,
1 (00,20 =====================================================================================================================================================================
est przedmiotem podatku od czynności
dnia 09 września 2000 roku o podatku od
poz. 815) .----------------------

ku dwa tysiące dwudziestego drugiego adzonej na zasadach spółki partnerskiej
26B, wypis ten sporządzony został przez
rma OT Logistics Spolka Akcyjna .-----------
a Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
ksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) w
	------------------------------- 60,00 Zł
dzenia notariusza na podstawie art. 41 1 art.
ku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 roku,
	aaa

NOTARIUSZ Michat Maksymiuk

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 21 kwietnia 2022 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 52.390.069,25 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć i dwadzięścia pięć groszy).

W imieniu OT Logistics S.A.

Komad Hernik

Prezes Zarządu

CALA STRONA NIEZAPISANA

Kraków, 21 kwietnia 2022 r.

Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	Lgromadzeniu Obligatariuszy Liczba glosów posiadana na
	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Allianz Polska OFE Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak pelnomocnik Stanowisko:	46 000	46 000
	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Allianz Polska DIFF Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak Stanowisko: pelnomocnik	570	570
	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFF Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Piotr Grzeliński Pemomocnik Stanowisko:	20 000	20 000
	BANK SPOŁDZIELCZY W JAWORZE Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Siedziba/miejsce zamieszkania: Jawor	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Pemomocnik Stanowisko:	375	375

BPS FIO SUBFUNDUSZ STABILNEGO Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Siedziba/miejsce zamieszkania: WZROSTU Warszawa	BPS FIO SUBFUDUSZ BPS OBLIGACJI Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	BPS FIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Warszawa	SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: DŁUŻNY UNIWERSALNY Warszawa
Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Pelnomocnik Stanowisko:	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Pełnomocnik Stanowisko:	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Stanowisko: Pełnomocnik	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Piotr Smoluch Stanowisko: pełnomocnik	Strona 2 z 3
200	300	500	707
200	300	1 500	707

Siedziba/ miejsce zamieszkania: KONSERWATYWNY Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Piotr Smołuch Stanowisko: petnomocnik SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC -	000	OOK
9 obligatariuszy obecnych Razem:		70 652 obligac	70 652 głosów

Strona 3 z 3

Warszawa, 21 kwietnia 2022 roku

Obligatariuszy Zgromadzeniu Obligatariusza
--------------------------------------------------	--

obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 21 kwietnia 2022 r.

Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy

Quederde odniczący Zgromadzenia Oblig: 1 8 1 Prze Strona 1 z 1

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2022 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek Grzegorz Zubrzycki PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

Prezes Zarządu Wice - Prezes Zarządu

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2022 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek Grzegorz Zubrzycki PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

Prezes Zarządu Wice - Prezes Zarządu

Warszawa, 31.03.2022

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY OT LOGISTICS S.A.Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-KONSERWATYWNY

Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310

Nr REGON: 141125726

Nr NIP: 1070008208

Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 1000

Adres siedziby Obligatariusza :

Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

oraz

OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-DŁUŻNY UNIWERSALNY Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310 Nr REGON: 141125726 Nr NIP: 1070008208 Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 707 Adres siedziby Obligatariusza : Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: PIOTR SMOŁUCH

Nr i seria dowodu osobistego:

Nr PESEL:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Dane kontaktowe:

My niżej podpisani działając jako Obligatariusz Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 kwietnia 2022 roku na godzinę 15:00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Obligatariusza wynikających z posiadanych przez Obligatariusza obligacji w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Obligatariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 kwietnia 2022 roku na godzinę 15:00. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Podpis Podpis

………………………………… ………………………………………

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, tel.: +48 22 578 14 50, fax: +48 22 578 14 51 e-mail: biuro@bpstfi.pl

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO

• 1. BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 629, w ramach którego wydzielone są m.in. następujące subfundusze:
  • a) Subfundusz BPS Obligacji;
  • b) Subfundusz BPS Konserwatywny;
  • c) Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu,
• 2. Bank Spółdzielczy w Jaworze z siedzibą w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej nr 2, kod pocztowy 59-400 Jawor, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111618, NIP: 6950002761 oraz REGON: 000509904,

zwani dalej łącznie "Mocodawcami", reprezentowani są przez:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej nr 81, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303993, NIP: 1080005298 oraz REGON: 141339663, o kapitale zakładowym w wysokości 12.500.000,00zł opłaconym w całości.

Mocodawcy są obligatariuszami obligacji serii H wyemitowanych przez emitenta OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej nr 4, kod pocztowy 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112069 (zwaną dalej: "Emitentem"). Na tej podstawie, Mocodawcy posiadają prawo głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H Emitenta zwołanego na dzień 21 kwietnia 2022 r. (zwanego dalej: "Zgromadzeniem"), z następującym porządkiem obrad:

• a) otwarcie Zgromadzenia;
• b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
• d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
• f) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, mających na celu

w szczególności zmianę wysokości, sposobu, terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń z Obligacji, w szczególności zmianę definicji Dnia Wykupu;

• g) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania jej treści do zmian do Warunków Emisji i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami; oraz
• h) zamknięcie Zgromadzenia.

Mocodawcy niniejszym udzielają pełnomocnictwa dla:

Pana Bartosza Stryjewskiego legitymującego się numerem PESEL: (zwanego dalej "Pełnomocnikiem")

oraz oświadczają, że Pełnomocnik jest upoważniony do:

• 1) reprezentowania Mocodawców na Zgromadzeniu, w tym do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Mocodawców obligacji serii H Emitenta na Zgromadzeniu, w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym Fundusz udziela Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na wskazanym powyżej Zgromadzeniu zgodnie z rekomendacją udzieloną w dniu 19 kwietnia 2022 r. przez pracownika Departamentu Zarządzania Aktywami wydzielonego w strukturze organizacyjnej BPS TFI S.A. na rzecz Zarządu BPS TFI S.A.
• 2) odbioru, podpisywania, wykonania i doręczenia w imieniu i na rzecz Mocodawców wszelkich dokumentów, aktów i zawiadomień, które mają być odebrane, podpisane, wykonane lub doręczone przez Mocodawców w związku ze Zgromadzeniem, w tym do podpisania listy obecności na Zgromadzeniu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych dla skutecznego głosowania Pełnomocnika w imieniu Mocodawców na Zgromadzeniu lub poza nim.
• 3) podejmowania wszelkich innych działań jakie mogą być wymagane w związku z wykonaniem uprawnień przyznanych na mocy niniejszego pełnomocnictwa.

Ograniczeń z art. 108 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsza pełnomocnictwo pozostaje w mocy i uprawnia Pełnomocnika do reprezentowania Mocodawców również w wypadku przerwy, a następnie wznowienia Zgromadzenia w innej dacie, po przerwie w obradach Zgromadzenia, przy czym jego ważność wygasa 30 lipca 2022 roku.

W imieniu Mocodawców:

Na oryginale podpisy elektroniczne

Artur Czerwoński Prezes Zarządu BPS TFI S.A.

___________________

___________________ Mateusz Ogłodziński Wiceprezes Zarządu BPS TFI S.A.

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 21 kwietnia 2022r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy. Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpis elektroniczny

Prezes Zarządu