Stalexport Autostrady S.A.

Załącznik nr 1

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2022 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR
	I kwartał 2022 r.	I kwartał 2021 r.	I kwartał 2022 r.	I kwartał 2021 r.
Przychody	91 211	73 083	19 617	15 985
Zysk z działalności operacyjnej	42 227	37 393	9 082	8 179
EBITDA	63 936	57 748	13 751	12 631
Zysk przed opodatkowaniem	40 168	37 129	8 639	8 121
Zysk netto za okres sprawozdawczy	32 305	29 916	6 948	6 543
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	30 949	28 943	6 656	6 330
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	64 114	47 388	13 789	10 365
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 990)	(5 502)	(858)	(1 203)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-	(126)	-	(28)
Przepływy pieniężne netto ogółem	60 124	41 760	12 931	9 134
	31 marca 2022 r.	31 grudnia 2021 r.	31 marca 2022 r.	31 grudnia 2021 r.
Aktywa razem	1 404 702	1 350 353	302 555	293 593
Aktywa trwałe	987 684	998 383	212 735	217 068
Aktywa obrotowe	417 018	351 970	89 820	76 525
Zobowiązania razem	578 255	551 334	124 549	119 871
Zobowiązania długoterminowe	342 272	353 754	73 721	76 913
Zobowiązania krótkoterminowe	235 983	197 580	50 828	42 958
Kapitał własny razem	826 447	799 019	178 006	173 722
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	824 389	793 449	177 563	172 511
Udziały niekontrolujące	2 058	5 570	443	1 211
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	39 943	40 320

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

a) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za I kwartał 2022 r. oraz za I kwartał 2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,6496 PLN/EUR oraz 4,5721 PLN/EUR;
b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6428 PLN/EUR na 31 marca 2022 r. oraz 4,5994 PLN/EUR na 31 grudnia 2021 r.