Termo-Rex S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2022

2594003XN1YW7FMB5Z63 Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Termo-Rex za 2021 rok Pozycja 2021 tys. zł. 2020 tys. zł. 2021 tys. euro 2020 tys. euro Aktywa trwałe 23 737 23 818 5 161 5 161 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 1 108 1 365 241 296 Rzeczowe aktywa trwałe 13 297 13 057 2 891 2 829 Nieruchomości inwestycyjne 7 971 7 926 1 733 1 718 Inne inwestycje długoterminowe 548 504 119 109 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 346 212 75 46 Aktywa obrotowe 19 631 25 412 4 068 5 507 Zapasy 5 565 6 743 1 210 1 461 Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 8 852 12 672 1 924 2 746 Aktywa finansowe 928 174 202 39 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 286 5 812 932 1 259 Suma aktywów 43 368 49 230 9 429 10 668 Kapitał własny 31 616 28 209 6 874 6 113 Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 468 2 459 W tym kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 27 225 24 703 5 920 5 352 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 950 3 950 781 784 Zyski zatrzymane 11 925 9 403 2393 2 054 Zobowiązania długoterminowe 2 378 4 985 517 1 080 Zobowiązania krótkoterminowe 9 374 16 036 2 038 3 475 Suma pasywów 43 368 49 230 9 429 10 668 Pozycja 2021 tys. zł. 2020 tys. zł. 2021 tys. euro 2020 tys. euro Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 52 483 54 323 11 465 12 142 Koszty sprzedanych produktów 41 078 44 285 8 974 9 898 Koszty sprzedaży 3 413 2 849 746 637 Koszty ogólnego zarządu 5 732 4 781 1 252 1 069 Pozostałe przychody operacyjne 2 104 1 348 460 301 Pozostałe koszty operacyjne 341 380 74 85 Przychody finansowe 701 677 153 151 Koszty finansowe 159 141 35 32 Zysk przed opodatkowaniem 4 566 3 912 997 874 Podatek dochodowy 798 888 174 198 Zysk (strata) netto 3 768 3 024 823 676 Pozycja 2021 tys. zł. 2020 tys. zł. 2021 tys. euro 2020 tys. euro Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 838 1 633 183 365 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (940) (1 147) (205) (256) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 424) 3 169 (311) 708 Przepływy pieniężne razem (1 526) 3 655 (333) 817 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (1 526) 3 655 (333) 817 Środki pieniężne na początek okresu 5 812 2 157 1 270 482 Środki pieniężne na koniec okresu 4 286 5 812 936 1 299