Ailleron S.A.

Earnings Release • Apr 29, 2022

Raport WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 216 832 156 204 47 369 34 912 Koszt własny sprzedaży 146 431 108 417 31 989 24 232 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 70 401 47 787 15 380 10 681 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 424 15 520 5 991 3 469 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 596 13 524 5 592 3 023 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 064 9 431 3 728 2 108 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - - ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM 17 064 9 431 3 728 2 108 przypadający akcjonariuszom podm. dominującego 7 454 9 431 1 628 2 108 przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 9 610 - 2 099 - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział. kontynuowanej 1,38 0,76 0,30 0,17 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej 1,38 0,76 0,30 0,17 Pozostałe całkowite dochody netto - 117 29 - 26 6 Suma całkowitych dochodów 16 947 9 460 3 702 2 114 Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 082 25 719 5 698 5 748 Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 27 987 - 2 629 - 6 114 - 588 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 89 531 - 3 742 19 559 - 836 Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 111 339 23 713 24 323 5 300 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR Stan na 31/12/2021 Stan na 31/12/2020 Stan na 31/12/2021 Stan na 31/12/2020 Aktywa trwałe 94 490 74 121 20 544 16 062 Aktywa obrotowe 180 626 88 731 39 272 19 227 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 111 339 23 713 24 207 5 138 Aktywa razem 275 116 162 852 59 816 35 289 Kapitał własny 215 456 95 106 46 844 20 609 Kap. własny przyp. na akcjonariuszy jedn. dominującej 133 000 95 106 28 917 20 609 Kapitał akcyjny 3 707 3 707 806 803 Udziały niekontrolujące 82 456 - 17 928 - Zobowiązania długoterminowe 18 519 23 615 4 026 5 117 Zobowiązania krótkoterminowe 41 141 44 131 8 945 9 563 Pasywa razem 275 116 162 852 59 816 35 289 AILLERON SA – WYBRANE DANE Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 64 537 53 435 14 099 11 943 Koszt własny sprzedaży 45 461 42 381 9 931 9 472 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 076 11 054 4 167 2 471 Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 3 288 - 1 161 - 718 - 259 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 894 - 4 391 6 094 - 981 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 23 137 - 5 018 5 055 - 1 122 Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży 12 095 62 428 2 642 13 953 Koszty operacyjne ogółem 10 651 59 492 2 327 13 297 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 444 2 936 315 656 Podatek dochodowy 274 545 60 122 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 170 2 391 256 534 Zysk (strata) netto razem 24 307 - 2 627 5 310 - 587 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej 1,87 -0,41 0,41 -0,09 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 1,97 -0,21 0,43 -0,05 Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 100 16 291 1 551 3 641 Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 38 282 - 1 869 8 363 - 418 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 22 503 - 3 828 - 4 916 - 856 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 34 555 11 676 7 549 2 610 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR Stan na 31/12/2021 Stan na 31/12/2020 Stan na 31/12/2021 Stan na 31/12/2020 Aktywa trwałe 65 559 31 937 14 254 6 921 Aktywa obrotowe 58 124 38 367 12 637 8 314 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 555 11 676 7 513 2 530 Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia - 62 577 - 13 560 Aktywa razem 123 683 132 881 26 891 28 795 Kapitał własny 85 558 64 947 18 602 14 074 Kapitał akcyjny 3 707 3 707 806 803 Zobowiązania długoterminowe 18 155 22 317 3 947 4 836 Zobowiązania krótkoterminowe 19 970 32 018 4 342 6 938 Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia - 13 599 - 2 947 Pasywa razem 123 683 132 881 26 891 28 795 Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: o Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: ✓ 4,5775 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2021, ✓ 4,4742 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12..2020. o Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: ✓ 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021, ✓ 4,6148 – kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2020.