Ailleron S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2022

Raport WYBRANE DANE FINANSOWE AILLERON SA – WYBRANE DANE Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 64 537 53 435 14 099 11 943 Koszt własny sprzedaży 45 461 42 381 9 931 9 472 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 076 11 054 4 167 2 471 Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 3 288 - 1 161 - 718 - 259 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 894 - 4 391 6 094 - 981 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 23 137 - 5 018 5 055 - 1 122 Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży 12 095 62 428 2 642 13 953 Koszty operacyjne ogółem 10 651 59 492 2 327 13 297 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 444 2 936 315 656 Podatek dochodowy 274 545 60 122 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 170 2 391 256 534 Zysk (strata) netto razem 24 307 - 2 627 5 310 - 587 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej 1,87 -0,41 0,41 -0,09 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 1,97 -0,21 0,43 -0,05 Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2020 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 100 16 291 1 551 3 641 Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 38 282 - 1 869 8 363 - 418 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 22 503 - 3 828 - 4 916 - 856 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 34 555 11 676 7 549 2 610 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR Stan na 31/12/2021 Stan na 31/12/2020 Stan na 31/12/2021 Stan na 31/12/2020 Aktywa trwałe 65 559 31 937 14 254 6 921 Aktywa obrotowe 58 124 38 367 12 637 8 314 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 555 11 676 7 513 2 530 Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia - 62 577 - 13 560 Aktywa razem 123 683 132 881 26 891 28 795 Kapitał własny 85 558 64 947 18 602 14 074 Kapitał akcyjny 3 707 3 707 806 803 Zobowiązania długoterminowe 18 155 22 317 3 947 4 836 Zobowiązania krótkoterminowe 19 970 32 018 4 342 6 938 Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia - 13 599 - 2 947 Pasywa razem 123 683 132 881 26 891 28 795 Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: o Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: ✓ 4,5775 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2021, ✓ 4,4742 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12..2020. o Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: ✓ 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021, ✓ 4,6148 – kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2020.