Termo-Rex S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2022

2594003XN1YW7FMB5Z63 Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Termo-Rex SA za 2021 rok Pozycja 2021 tys. zł. 2020 tys. zł. 2021 tys. euro 2020 tys. euro Aktywa trwałe 21 548 21 899 4 685 4 745 Aktywa niematerialne 70 28 15 6 Rzeczowe aktywa trwałe 10 247 10 438 2 228 2 262 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 242 490 53 106 Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2 764 2 813 601 610 Nieruchomości inwestycyjne 7 594 7 549 1 651 1 636 Inwestycje pozostałe 548 504 119 109 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83 77 18 17 Aktywa obrotowe 6 428 9 697 1 398 2 101 Zapasy 5 026 6 413 1 093 1 390 Należności handlowe 531 1 183 115 256 Należności z tyt. umów o usługi budowlane 0 0 0 0 Należności z tyt. bieżącego podatku dochodowego 0 11 0 2 Należności pozostałe 794 1 815 173 393 Aktywa finansowe 8 174 2 38 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 69 101 15 22 Suma aktywów 27 976 31 596 6 082 6 847 Kapitał własny 21 309 20 527 4 633 4 448 Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 468 2 459 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich Wartości nominalnej 3 950 3 950 859 868 Zyski zatrzymane 6 009 5 227 1 306 1 149 Zobowiązania długoterminowe 1 752 2 698 381 585 Zobowiązania krótkoterminowe 4 915 8 371 1 068 1 814 Suma pasywów 27 976 31 596 6 082 6 847 Pozycja 2021 tys.zł. 2020 tys. zł. 2021 tys. euro 2020 tys. euro Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 7 301 15 270 1 595 3 413 Koszty sprzedanych produktów 6 186 13 584 1 351 3 036 Koszty sprzedaży 640 647 140 145 Koszty ogólnego zarządu 2 548 2 788 557 623 Pozostałe przychody operacyjne 938 446 205 100 Pozostałe koszty operacyjne 130 288 28 64 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 659 673 144 150 Przychody finansowe 1 532 782 334 175 Koszty finansowe 124 101 28 23 Zysk (strata)przed opodatkowaniem 802 (237) 175 (53) Podatek dochodowy 20 (124) 4 (28) Zysk (strata) netto 782 (113) 171 (25) Pozycja 2021 Tys.zł. 2020 tys. zł. 2021 tys.euro 2020 tys.euro. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 983) (3 098) (652) (692) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 240 1 353 489 302 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 711 1 110 156 248 Przepływy pieniężne razem (32) (635) 7 (142) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (32) (635) 7 (142) Środki pieniężne na początek okresu 101 736 22 165 Środki pieniężne na koniec okresu 69 101 15 23