OT Logistics S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2022

259400RQNR28Q0QPGH65 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY OTL Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w MSR/MSSF przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Założenia dotyczące kontynuacji działalności zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocie nr 6. w tys. PLN w tys. EUR 01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020- 31.12.2020 01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020- 31.12.2020 Przychody ze sprzedaży 791 048 853 356 172 812 190 728 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 117 916 -40 580 25 760 -9 070 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 105 403 -113 533 23 026 -25 375 Zysk (strata) netto 107 452 -116 727 23 474 -26 089 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 104 459 -106 458 22 820 -23 794 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 166 36 053 11 396 8 058 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 72 019 113 970 15 733 25 473 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -130 334 -182 478 -28 473 -40 784 Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -6 149 -32 455 -1 343 -7 254 Liczba akcji (szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 9,0 -9,7 2,0 -2,2 Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą 8,7 -8,9 1,9 -2,0 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Aktywa trwałe 537 053 728 898 116 766 157 948 Aktywa obrotowe 102 288 139 945 22 239 30 325 Aktywa razem 639 341 868 843 139 005 188 273 Zobowiązania długoterminowe 419 706 438 472 91 252 95 014 Zobowiązania krótkoterminowe 214 000 516 433 46 528 111 908 Kapitał własny 5 635 -86 062 1 225 -18 649 Wyemitowany kapitał akcyjny 2 880 2 880 626 624 Liczba akcji (szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780 Wartość księgowa na jedną akcję 0,5 -7,2 0,1 -1,6 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy - - - - Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe - - - - 01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020 Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN) 4,5994 4,6148 Średni kurs okresu (EUR/PLN) 4,5775 4,4742 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; - poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.