M Food Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • May 12, 2022

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką), w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 7./2021 z dnia 29 września 2021 roku o zawarciu umów pożyczek na rozpoczęcie nowej działalności, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2022 roku Spółka otrzymała od wszystkich wierzycieli z tytułu udzielonych Spółce pożyczek pieniężnych na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa do przedterminowej spłaty pożyczek oraz do objęcia akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej wynoszącej 3,2 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy).

Pod warunkiem spłaty przez Spółkę pożyczek w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) powiększonej o odsetki, pożyczkodawcy zobowiązali się objąć łącznie 323 905 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięć) akcji Spółki nowej emisji, po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 3,2 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy), tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 1.036.496,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Zarząd Spółki informuje, że w związku z otrzymanymi oświadczeniami zamierza w najbliższym czasie podjąć czynności zmierzające do umożliwienia pożyczkodawcom objęcie akcji Spółki na warunkach opisanych powyżej.

W ocenie Zarządu zmiana wierzytelności wobec Spółki z tytułu pożyczek otrzymanych na rozpoczęcie nowej działalności na akcje Spółki jest korzystna dla Spółki z uwagi na brak obowiązku zwrotu otrzymanych środków, a tym samym umożliwia dalsze, nieskrępowane prace nad rozwojem działalności Spółki.