ZUK Staporkow S.A.

Quarterly Report • May 16, 2022

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres: od 01 stycznia 2022r. do 31 marca 2022r.

REGON: 290552938 KRS: 0000081300

Nazwa spółki: ZAKŁADY URZADZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" S.A. Siedziba: ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków NIP: 658-00-01-142

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO

Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu bilansowego

Pozycja bilansu	31.03.2022		31.03.2021 (po korekcie)		31.03.2021 (było)
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa razem	45 961	9 879	35 723	7 665	47 383	10 167
Aktywa trwałe	15 661	3 366	16 470	3 534	28 130	6 036
Aktywa obrotowe	30 300	6 513	19 253	4 131	19 253	4 131
Pasywa razem	45 961	9 879	35 723	7 665	47 383	10 167
Kapitał własny	16 890	3 630	13 712	2 942	19 470	4 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 070	6 248	22 011	4 723	27 913	5 989

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2022 – 31.03.2022 przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,6525 zł/EURO

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2021 – 31.03.2021 przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,6603zł/EURO

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu

Pozycja rachunku zysków i strat	31-03-2022		31-03-2021 (po korekcie)		31-03-2021 ( było)
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 652	3 153	7 886	1 725	7 886	1 725
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	341	73	131	29	131	29
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 900	2 561	6 607	1 445	6 607	1 445
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	306	66	88	19	88	19
Zysk brutto na sprzedaży	2 787	600	1 322	289	1 322	289
Zysk/strata na sprzedaży	1 455	313	-136	-30	-1 076	-235
Zysk z działalności operacyjnej	1 777	382	-13	-3	-356	-78
Zysk (strata) brutto	1 908	411	-371	-81	-713	-156
Zysk (strata) netto	1 908	411	-371	-81	-713	-156

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2022r.-31.03.2022r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,6472 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2021r.-31.03.2021r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5721 zł/EURO.

Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu

Pozycja rachunku	31.03.2022			31.03.2021
przepływów pieniężnych	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-1 363	-293	-136	-30
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-116	-25	-39	-9
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	72	16	-3 220	-704
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-1 291	-278	-3 420	-736
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 739	378	6 917	1 499
G. Środki pieniężne na koniec okresu	331	71	3 521	756

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022r.-31.03.2022r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ogłoszonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,6472zł/EURO,

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ogłoszony przez NBP na dzień 31grudniaa 2021 roku, tj. kurs 4,5994zł/EURO,

- do obliczenia danych z pozycji G - kurs ogłoszony przez NBP na dzień 31 marca 2022 roku, tj. kurs 4,6525 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021r.-31.03.2021roku., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ogłoszonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5721 zł/EURO,

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ogłoszony przez NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj. kurs 4,6148 zł/EURO,

– do obliczenia danych z pozycji G - kurs ogłoszony przez NBP na dzień 31 marca 2021 roku, tj. kurs 4,6603 zł/EURO.

II. Bilans

BILANS	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2021 ( po korekcie)	31 marca 2021 (było)
A k t y w a	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł
A. Aktywa trwałe	15 661	15 588	16 470	28 130
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	87	112	197	11 236
II . Rzeczowe aktywa trwałe	13651	13 553	14 465	14 465
III Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1 829	1 829	1 720	1 720
.1. Nieruchomości	1 829	1 829	1 720	1 720
.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94	94	88	709
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94	94	88	709
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	30 300	22 921	19 253	19 253
I. Zapasy	16 743	13 360	9 384	9 384
II. Należności krótkoterminowe	11 489	7 438	5 901	5 901
.1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2Należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0	0	0
w kapitale
3Należności od pozostałych jednostek	11 489	7 438	5 901	5 901
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 206	6 210	5 612	5 612
-do 12 miesięcy	10 128	6 132	5 612	5 612
-powyżej 12 miesięcy	78	78	0	0
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 193	1 148	224	224
c)inne	90	80	65	65
d)dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III Inwestycje krótkoterminowe	643	1 934	3 794	3 794
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	643	1 934	3 794	3 794
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	643	1 934	3 794	3 794
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	643	1 934	3 794	3 794
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1425	189	174	174
C.Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0	0	0
D. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	45 961	38 509	35 723	47 383

BILANS	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2021 (po korekcie)	31 marca 2021 (było)
P a s y w a	w tys.z	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł
I. A. Kapitał własny	16 890	14982	13 712	19 470
I. Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
II. Kapitał zapasowy	17 972	17 972	18 004	18 004
III Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 201	-6 513	-6 132	-32
VI. Zysk (strata) netto	1 908	1 312	-371	-713
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 071	23 527	22 011	27 913
I. Rezerwy na zobowiązania	903	903	901	901
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	664	664	652	652
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	191	191	201	201

- długoterminowa	164	164	183	183
- krótkoterminowa	27	27	18	18
3. Pozostałe rezerwy	48	48	48	48
- długoterminowe	0	0	0	0
- krótkoterminowe	48	48	48	48
II. Zobowiązania długoterminowe	1 300	1 729	3 548	3 548
.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
.2. Wobec pozostałych jednostek	1 300	1 729	3 548	3 548
III . Zobowiązania krótkoterminowe	26 731	20 736	16 721	16 721
1.Zobowiązania wobec jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w	0	0	0	0
kapitale
2.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 662	20 667	16 655	16 655
4. Fundusze specjalne	69	69	66	66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	137	159	841	6 743
.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	137	159	841	6 743
a) długoterminowe	0	0	51	4 379
b) krótkoterminowe	137	159	790	2 364
P a s y w a r a z e m	45 961	38 509	35 723	47 383

Wartość księgowa	16 890	14 982	13 712	19 470
Liczba akcji	6 503 790	6503790	6 503 790	6503790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,60	2,30	2,11	2,99
Rozwodniona liczba akcji	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 marca 2021	31 grudnia 2021	31 marca 2021
POZYCJE POZABILANSOWE	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł
1. Należności warunkowe		0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale ( z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	1 789	2 206	3 526
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale ( z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 789	2 206	3 526
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 789	2 206	3 526
3. Inne (z tytułu)	43 959	41 855	41 055
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem z tytułu płatności dostaw	1 140	920	120
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem umów leasingowych	2 417	533	533
- weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu	3 500	3 500	3 500
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	28 562	28 562	28 562
-zastaw na zapasach	5 000	5 000	5 000
-zastaw na rzeczach ruchomych	3 340	3 340	3 340
Pozycje pozabilansowe, razem	45 748	44 061	44 581

Stąporków, 16 maja 2022r.

III. Rachunek zysków i strat

Wariant kalkulacyjny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2021 (po korekcie)	31 marca 2021 (było)
	w tys. zł	w tys. zł	w tys.zł	w tys.zł
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i	14 993	44 494	8 017	8 017
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 652	43 543	7 886	7 886
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	341	951	131	131
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 206	37 318	6 695	6 695
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 900	36 745	6 607	6 607
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	306	573	88	88
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 787	7 176	1 322	1 322
D. Koszty sprzedaży	24	9	1	1
E. Koszty ogólnego zarządu	1 308	6 738	1457	2 397
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	1 455	429	-136	-1 076
G. Pozostałe przychody operacyjne	446	2 317	200	797
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32	0	0	0
II. Dotacje	17	1 084	17	410
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	378	280	171	171
IV . Inne przychody operacyjne	19	953	12	216
H. Pozostałe koszty operacyjne	124	500	77	77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0	0	0	0
trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III . Inne koszty operacyjne	124	500	77	77
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 777	2 246	-13	-356
J. Przychody finansowe	306	10	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek , w tym	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
V. Inne	306	10	0	0
K Koszty finansowe I. Odsetki, w tym:	175 150	938 288	358 83	357 83
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
IV . Inne	25	650	275	274
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1908	1 318	-371	-713
M. Podatek dochodowy	0	6	0	0
I.Część bieżący	0	0	0	0
II Część odroczona	0	6	0	0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0	0
(zwiększenia straty)
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	1908	1 312	-371	- 713
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1908	1 312	-371	-713
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 503 790,00	6 503 790,00	6 503 790,00	6 503 790,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,29	0,20	-0,06	-0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stąporków, 16 maja 2022r.

IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	31 marca 2022	31grudnia2021	31marcaa2021 (po korekcie)	31marcaa2021 (było)
WŁASNYM	w tys. zł	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 982	20 183	20 183	20 183
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów	0	- 6 513	-6 100	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	14 982	13 670	14 083	20 183
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	17 972	18 004	18 004	18 004
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-32	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0 0	0 0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną	0	0	0	0
wartość)	0			0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	32	0	0
- pokrycia straty	0	32	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 972	17 972	18 004	18 004
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 201	-32	- 32	-32
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 312	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu	1 312	0	0	0
do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zasilenie kapitału zapasowego			0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 312	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 6 513	-32	-32	-32
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	-6 513	-6 100	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu		-6 545	-6 132	-32
danych porównywalnych	-6 513
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	32	0	0
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0	32	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 513	-6 513	-6 132	-32
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 201	-6 513	-6 132	-32
6. Wynik netto	1 908	1 312	-371	-713
a) zysk netto	1 908 0	1 312 0	0 -371	0
b) strata netto c) odpisy z zysku	0	0	0	-713 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	16 890	14 982	13 712	19 470
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)	16 890	14 982	13 712	19 470
Stąporków, 16 maja 2022r.

V. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31marca2021 (po korekcie)	31 marca 2021 (było)
PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	1 908	1 312	-371	-713
II. Korekty razem	-3 271	-2 479	235	577
1.Udzial w (zyskach)stratach netto jednostek powiązanych wycenionych metodapraw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	291	1 673	420	1 359
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-116	102	25	25
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	144	266	64	64
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-113	-204	-204
6. Zmiana stanu rezerw	0	2	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	-3 383	-6 293	-2 503	-2 503
8. Zmiana stanu należności	-4 051	2 129	3 666	3 666
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 260	-102	-2 128	-2 128
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 259	-10	691	298
11. Inne korekty	-157	-133	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 363	-1 167	-136	-136
(I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	0	0	0	0
rzeczowych
aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości	0	0	0	0
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0 0	0 0	0 0	0 0
- zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	116	184	40	40
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	116	184	40	40
rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
i prawne			0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-116	-184	-40	-40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	698	91	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	698	91	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0

4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	626	3 918	3 220	3 220
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału	0	0	0	0
zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	391	3 133	3 089	3 089
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	91
finansowego		519	67	67
8. Odsetki	144	266	64	64
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I
II)	72	-3 827	-3 220	-3 220
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 407	-5 178	-3 396	-3 396
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 291	-5 280	-3 420	-3 420
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych	116	-102	-25	-25
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 739	6 917	6 917	6 917
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	331	1 739	3 521	3 521
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56	51	26	26

Stąporków, 16 maja 2022 r.