Geotrans Spolka Akcyjna

AGM Information • May 17, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2022 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________________ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
• 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku neto za rok obrotowy 2021,
• 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  • c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  • d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
  • e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  • f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  • g) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki,

• h) zmiany Statutu Spółki,
• 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 594 364,50 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 50/100);
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 713 901,20 zł (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 20/100);
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 827 096,00 zł (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 0/100);
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 582 017,72 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście złotych 72/100);
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki w związku z 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1 713 901,20 zł (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 20/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Weremczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Jolancie Maślance absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Maślance absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Weremczuk absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Knigawce absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Styrculi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Mając na celu:

• (A) stworzenie mechanizmów motywujących członków organów i kluczowego personelu Geotrans S.A. ("Spółka") do działań, których efektem będzie zwiększenie potencjału Spółki i wzrost jej wartości dla jej akcjonariuszy
• (B) utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji we wzroście wartości akcji Spółki; oraz
• (C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w intensyfikację rozwoju Spółki w celu uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych; oraz
• (D) powiązanie interesów członków kluczowego personelu Spółki z interesem jej akcjonariuszy,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrans S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego ("Program"), w wykonaniu którego Spółka przyzna nieodpłatnie wybranym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz członkom personelu Spółki imienne warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

• 1. Program będzie realizowany na następujących zasadach:
  2. 1) Program realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania wybranym członkom personelu, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:
     • a) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty serii A") uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje serii C"); oraz
     • b) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty serii B" łącznie z Warrantami serii A dalej jako "Warranty") uprawniających do objęcia nie

więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje serii D", łącznie z Akcjami serii C jako "Akcje");

• 2) Program będzie realizowany w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2026 roku ("Okres Trwania Programu");
• 3) osobami uprawnionymi do udziału w programie, (i) w zakresie prawa do objęcia Warrantów serii A mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani przez Zarząd oraz (ii) w zakresie prawa do objęcia Warrantów serii B mogą być wyłącznie członkowie Zarządu wskazani przez Radę Nadzorczą i członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Walne Zgromadzenie ("Uczestnicy");
• 4) łączna liczba Uczestników nie przekroczy 149;
• 5) Emisja warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu uzależniona będzie od stopnia realizacji celów, tj.:
  • a) w odniesieniu do Warrantów serii A utrzymania stosunku pracy lub współpracy ze Spółką (niezależnie od podstawy prawnej) w całym okresie od dnia zawarcia przez Uczestnika umowy w sprawie uczestnictwa w Programie do dnia 31 grudnia 2025 roku, przy czym zmiana charakteru tego stosunku prawnego nie będzie stanowić naruszenia warunku oraz realizacja celów ustalonych w indywidualnych umowach uczestnictwa w Programie (o ile zostaną ustalone);
  • b) w odniesieniu do Warrantów serii B pełnienie funkcji odpowiednio członka Zarządu lub Rady Nadzorczej do dania 31 grudnia 2025 roku oraz osiągnięcia co najmniej jednego z poniższych celów: (i) Spółka osiągnie kapitalizację wysokości 100.000.000 zł (sto milionów złotych), lub (ii) Spółka osiągnie skumulowaną EBITDA za lata 2022-2025 w wysokości co najmniej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), lub (iii) w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku Spółka, łącznie z podmiotami od niej zależnymi uzyska (w tym w ramach odnowienia dotychczas posiadanych) zezwolenia na przetwarzanie odpadów o łącznej masie co najmniej 200.000 (dwieście tysięcy) ton;
• 6) W odniesieniu do celów określonego w punkcie 5) litera b) podpunkt (i), (ii) i (iii), w przypadku nieosiągnięcia określonych w nich celów w pełni w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku, prawo do objęcia Warrantów serii B powstanie jeśli osiągnięty poziom realizacji danego celu osiągnie co najmniej 60%. W takim przypadku brany będzie pod uwagę cel, który został zrealizowany w najwyższym stopniu, a liczba emitowanych Warrantów serii B obliczona będzie proporcjonalnie, tj. jako iloczyn maksymalnej liczby Warrantów serii B przeznaczonych do zaoferowania danemu Uczestnikowi i wyrażonego w procentach stopnia realizacji celu;
• 7) Kapitalizacja, o której mowa w punkcie 5) litera b) podpunkt (i) i w punkcie 6 powyżej obliczana będzie jako iloczyn średniego kursu zamknięcia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dowolnych, kolejnych 15 dni sesyjnych przypadających w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2025 roku i liczby wszystkich akcji Spółki według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały (tj. 5.000.000).
• 8) Przez EBITDA Spółki, o którym mowa w punkcie 5) litera b) podpunkt (ii), rozumie się jednostkowy lub skonsolidowany (jeśli Spółka sporządzać będzie sprawozdanie skonsolidowane) zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację obliczony na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki lub

skonsolidowanych (tylko jeśli będą sporządzane) sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki, przy czym przyjmuje się, że wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała EBITDA;

• 9) Na potrzeby obliczenia łącznej masy odpadów objętej uzyskanymi przez Spółkę łącznie z podmiotami od niej zależnymi zezwoleniami, o których mowa w ust. 5) litera b) podpunkt (iii): (i) uwzględniana będzie maksymalna objęta zezwoleniem masa odpadów – w odniesienia do zezwolenia o charakterze jednorazowym lub (ii) uwzględniana będzie dziesięciokrotność maksymalnej rocznej objętej zezwoleniem masy odpadów – w odniesieniu do zezwoleń określających maksymalna masę w ujęciu okresowym.
• 1. Szczegółowe warunki Programu zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, którego treść Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza ("Regulamin").

§ 3

• 1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i B, w tym:
  2. 1) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii A przeznaczonych o objęcia przez pracowników i współpracowników Spółki; oraz
  3. 2) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii B przeznaczonych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

w ramach Programu w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie.

• 1. Emisja Warrantów uzależniona jest od realizacji celów szczegółowo określonych w § 2 ust. 5 i w Regulaminie.
• 1. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do stwierdzenia w drodze uchwały osiągnięcia celów, od których uzależnione jest przyznanie prawa objęcia Warrantów oraz określenia liczby Warrantów przeznaczonych do objęcia przez poszczególnych Uczestników Programu zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Regulaminie, w każdym przypadku w terminie jednego miesiąca od zaistnienia zdarzenia skutkującego realizacja celu lub brakiem możliwości jego realizacji, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od bezskutecznego upływu terminy realizacji danego celu.
• 1. Warranty zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu wskazanym przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą, którzy zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie.
• 1. Warranty w zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom, zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, oferta Warrantów nie wymaga zatwierdzania lub udostępnienia prospektu.
• 1. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale i w Regulaminie, przy czym:
  2. 1) każdy Warrant serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii C,
  3. 2) każdy Warrant serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii D,
• 1. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia 31 grudnia 2026 roku.
• 1. Warrant wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu do objęcia Akcji, o którym mowa w ust. 7 powyżej. W przypadku likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia Akcji.
• 1. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
• 1. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia. Warranty podlegają dziedziczeniu na rzecz spadkobierców (ustawowych bądź testamentowych) Uczestnika Programu.
• 1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemną opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
• 1. Warranty nie będą posiadały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW").
• 14.Członkami Rady Nadzorczej uprawniony do objęcia Warrantów będą:
  • 1) [●] w zakresie [●] Warrantów serii [●],
  • 2) [●] w zakresie [●] Warrantów serii [●].

§ 4

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
  2. 1) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz
  3. 2) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.
• 1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja w Spółce Programu oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, tj. Uczestnikom.
• 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii C i Akcji serii D.
• 1. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C i Akcji serii D oraz ceny emisyjnej Akcji serii C i Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
• 1. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.
• 1. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów, po cenie emisyjnej równej:
  2. 1) w odniesieniu do Akcji serii C 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję serii C;
  3. 2) w odniesieniu do Akcji serii D 4,00 zł (cztery złote) za każdą Akcję serii D.
• 1. Objęcie Akcji wymaga wniesienia pełnego wkładu na Akcje obliczanego jako iloczyn ceny emisyjnej Akcji oraz liczby obejmowanych Akcji. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
• 1. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
• 1. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  2. 1) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym Akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  3. 2) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
• 10.Akcje będą podlegały rejestracji w KDPW.
• 11.Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") ("ASO"), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii C i Akcji serii D do obrotu na tym rynku.

§ 5

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i następne:

"10. Na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 1) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz
• 2) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.

11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 10 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C i akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 roku.

12. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej.

13. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej.

14. Objęcie akcji serii C i Akcji serii D przez osoby uprawnione odpowiednio z warrantów subskrypcyjnych serii A i B nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii C i Akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku."

§ 6

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
  2. 1) ustalenia wzoru umowy o uczestnictwie w Programie, jaka zawierana będzie z Uczestnikami;
  3. 2) wskazania Uczestników będących członkami Zarządu;
  4. 3) zawarcia umów dotyczących uczestnictwa w Programie z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu;
  5. 4) zaoferowania Warrantów serii B Uczestnikom będącym członkami Zarządu i zawarcia z nimi umów dotyczących ich objęcia;
  6. 5) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 5 niniejszej uchwały.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
• 1) wskazania Uczestników niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej;
• 2) zawarcia umów dotyczących uczestnictwa w Programie z Uczestnikami niebędącymi członkami Zarządu;
• 3) zaoferowania Warrantów serii A i Warrantów serii B Uczestnikom niebędącym członkami Zarządu i zawarcia z nimi umów dotyczących ich objęcia;
• 4) zawarcia umowy z KDPW o rejestrację warrantów serii A i serii B w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych;
• 5) zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji serii C i Akcji serii D w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych;
• 6) dokonania wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji serii C i Akcji serii D do obrotu w ASO, w tym wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie tych akcji do obroty w ASO.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO REALIZOWANEGO W SPÓŁCE GEOTRANS S.A. NA LATA 2022-2026

_____________________

_____________________

DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

Akcje	oznacza nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: (i) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz (ii) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D;
ASO	oznacza alternatywny system obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
Dzień Roboczy	oznacza wszystkie dni poza sobotami, niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce;
Emisja Akcji	ma znaczenie określone w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Regulaminu;
GPW	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
KDPW	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 – kodeks cywilny;
Okres Programu	oznacza łącznie okres od dnia podjęcia Uchwały do dnia 31 grudnia 2026 roku;
Spółka	oznacza Geotrans S.A z siedzibą we Wrocławiu;
Program	oznacza program motywacyjny realizowany w Spółce na podstawie Uchwały;
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
Regulamin	oznacza niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego realizowanego w Geotrans S.A.;
Stosunek Współpracy	oznacza łączący Spółkę i danego Uczestnika Programu stosunek pracy, współpracy, zlecenia lub inny o podobnym charakterze (również w ramach prowadzonej przez Uczestnika Programu działalności gospodarczej);
Uchwała	oznacza uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki;

• Uczestnik oznacza pracowników i współpracowników Spółki wskazanych przez Zarząd oraz członków Zarządu wskazanych przez Radę Nadzorczą i członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Walne Zgromadzenie, uprawnionych do udziału w Programie;
• Umowa Uczestnictwa oznacza umowę dotyczącą uczestnictwa w Programie, zawartą pomiędzy Spółką a Uczestnikiem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

Walne Zgromadzenie oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;

Warranty oznacza (i) nie więcej niż 150.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; oraz (ii) nie więcej niż 450.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

Zarząd oznacza Zarząd Spółki;

PODSTAWA PRAWNA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

• Program został ustanowiony na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia i będzie realizowany zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz niniejszym Regulaminem.
• Celem realizacji Programu jest:
  • (a) stworzenie mechanizmów motywujących członków organów i kluczowego personelu Geotrans S.A. ("Spółka") do działań, których efektem będzie zwiększenie potencjału Spółki i wzrost jej wartości dla jej akcjonariuszy;
  • (b) utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji we wzroście wartości akcji Spółki; oraz
  • (c) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w intensyfikację rozwoju Spółki w celu uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych; oraz
  • (d) powiązanie interesów członków kluczowego personelu Spółki z interesem jej akcjonariuszy,
• Program realizowany będzie poprzez zaoferowanie Warrantów Uczestnikom w przypadku spełnienia właściwych warunków określonych w Uchwale lub Umowie Uczestnictwa.

PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU

Program realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania wybranym Uczestnikom:

• (a) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii C; oraz
• (a) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii D.
• Program realizowany będzie w okresie od podjęcia Uchwały do 31 grudnia 2026 roku.
• Łączna liczba Uczestników nie przekroczy 149 osób.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

• Uczestnikami są osoby, z którymi Spółka zawrze na zasadach określonych w Regulaminie Umowy Uczestnictwa.
• Lista Uczestników zostanie ustalona:
  • (a) w drodze uchwały Zarządu w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale Walnego Zgromadzenia - w zakresie osób innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz
  • (b) w drodze uchwały Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale Walnego Zgromadzenia – w zakresie osób będących członkami Zarządu;
  • (c) w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie osób będących członkami Rady Nadzorczej.
• Uchwała odpowiednio Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia listy Uczestników Programu powinna zawierać co najmniej:
  • (a) dane identyfikujące Uczestnika;
  • (b) liczbę Warrantów danej serii, które zostaną zaoferowane Uczestnikowi w przypadku spełnienia właściwych warunków określonych w Uchwale lub Umowie Uczestnictwa.
• W okresie realizacji Programu:
  • (a) Zarząd w zakresie osób innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz
  • (b) Rada Nadzorcza w zakresie osób będących członkami Zarządu, oraz
  • (c) Walne Zgromadzenie w zakresie osób będących członkami Rady Nadzorczej

może w drodze uchwały wskazać dodatkowych Uczestników, z którymi zostaną zawarte Umowy Uczestnictwa lub zwiększyć liczbę Warrantów, do objęcia których uprawnieni będą Uczestnicy.

Uczestnik traci prawo uczestnictwa w Programie w przypadku śmierci Uczestnika przed objęciem Warrantów.

UMOWY UCZESTNICTWA

• W terminie 2 (dwóch) miesięcy od wskazania Uczestnika Spółka złoży osobom wskazanym w uchwale odpowiednio Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia ofertę zawarcia Umowy Uczestnictwa.
• Umowy Uczestnictwa powinny zostać zawarte z Uczestnikami najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od wskazania danego Uczestnika.
• Zasady określone w punkcie 5.1 i 5.2 będą stosowane odpowiednio do zawierania aneksów do Umów Uczestnictwa lub kolejnych Umów w przypadkach, o których mowa w punkcie 4.4. Umowy Uczestnictwa mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2025 roku.
• Umowa Uczestnictwa może w szczególności określać:
  • (a) obowiązek utrzymania Stosunku Współpracy w określonym czasie;,
  • (b) indywidualne cele od osiągniecia których uzależnione będzie powstanie prawa do objęcia Warrantów i Akcji.
• Wzór Umowy Uczestnictwa zostanie ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
• Przy zawieraniu Umów Uczestnictwa z członkami Zarządu Spółki, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą, która upoważni jednego lub więcej jej członków do podpisania Umowy Uczestnictwa, a przy zawieraniu Umów Uczestnictwa z pozostałymi Uczestnikami Programu Spółka będzie reprezentowana zgodnie z zasadami jej reprezentacji.

POSWSTANIE PRAWA DO OBJĘCJA WARRANTÓW

• Uczestnicy uzyskają prawo do objęcia Warrantów pod warunkiem realizacji właściwych celów określonych w Uchwale oraz celów indywidualnych określonych w Umowie Uczestnictwa, o ile dana Umowa Uczestnictwa będzie je przewidywać.
• W przypadku nieosiągnięcia określonego celu, o ile Uchwała lub Umowa Uczestnictwa nie przyjmuje możliwości jego częściowego osiągnięcia, Uczestnik nie uzyska prawa do objęcia Warrantów i Akcji.
• Weryfikacja realizacji danego celu dokonania zostanie przez (i) Radę Nadzorczą, w odniesieniu do realizacji celów przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej będących Uczestnikami lub (ii) przez Zarząd – w odniesieniu do pozostałych Uczestników i potwierdzona uchwałą właściwego organu. Uchwała, o której mowa powyżej powinna zostać podjęta nie później niż 30 dni od odpowiednio: (i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 – w odniesieniu do celu określonego w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b) ppkt. (ii) Regulaminu lub (ii) od zakończenia roku obrotowego 2025 – w odniesieniu do pozostałych celów.
• Po dokonaniu weryfikacji realizacji celów określonych Uchwale lub w poszczególnych Umowach Uczestnictwa: (i) Rada Nadzorcza w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu lub (ii) Zarząd – w odniesieniu do pozostałych Uczestników, złożą Uczestnikom oferty objęcia Warrantów. Oferta objęcia Warrantów powinna zostać złożona w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w punkcie 6.3 w odniesieniu do ostatniego celu dla danego Uczestnika.

OBJĘCIE WARRANTÓW

Złożenie oferty objęcia Warrantów Osobom Uprawnionym nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą uchwał, o których mowa w punkcie 6.4, w liczbie obliczonej zgodnie z postanowieniami Uchwały oraz Umowy Uczestnictwa, w każdym jednak przypadku po wpisaniu zmiany Statutu Spółki obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS.

• Uczestnik może objąć Warranty po przyjęciu oferty Spółki w okresie obowiązywania Programu, tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku.
• Oświadczenie o przyjęciu oferty Spółki składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku nieprzyjęcia jej w terminie wskazanym w punkcie 7.2.
• Wydanie Warrantów Uczestnikowi nastąpi niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty ich objęcia, poprzez ich zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez KDPW.

OBJĘCIE AKCJI

• Uczestnik, który obejmie Warranty będzie miał prawo objęcia Akcji po cenie emisyjnej określonej w Uchwale.
• Objęcie Akcji w wykonaniu praw z Warrantów może nastąpić po wpisaniu zmiany Statutu Spółki obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS i nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.
• Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
• Objęcie Akcji następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Spółkę.
• W przypadku niezłożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji do 31 grudnia 2026 roku, prawa wynikające z Warrantów wygasają, a Warranty podlegają umorzeniu.
• Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• Rozporządzanie Akcjami podlegać będzie ograniczeniom pokreślonym w Umowach Uczestnictwa, które obowiązywać będą przez 6 (sześciu) miesięcy od dnia objęcia Akcji.
• Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach określonych w Uchwale.
• Zobowiązania publicznoprawne związane z objęciem przez Uczestników Warrantów oraz Akcji, a także koszty związane z wkładem na Akcje, obciążają Uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
• Tytuły punktów zostały umieszczone jedynie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.
• Odniesienia do punktów i załączników są odniesieniami do punktów i załączników niniejszego Regulaminu.
• Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej skuteczności uchwały Walnego Zgromadzenia.
• Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność Regulaminu. W takim przypadku Zarząd uchwali odpowiednią zmianę Regulaminu zastępując postanowienie nieważne lub bezskuteczne postanowieniem możliwie najbardziej

zbliżonym do postanowienia pierwotnego, która następnie zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

• Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.
• Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania po stronie jakiejkolwiek osoby żadnych roszczeń, w szczególności nie powoduje powstania po stronie jakiejkolwiek osoby, która ma być Uczestnikiem, roszczenia o zawarcie Umowy Uczestnictwa. Również w przyszłości postanowienia Regulaminu nie mogą być interpretowane jako podstawa jakichkolwiek roszczeń.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. Z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek oraz § 13 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 25 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.