PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 17, 2022

GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2022- 03.2022	01.2021- 03.2021	01.2022- 03.2022	01.2021- 03.2021
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	297 600	187 355	64 039	40 978
Zysk na działalności operacyjnej	49 213	15 247	10 590	3 335
Zysk przed opodatkowaniem	47 913	14 174	10 310	3 100
Zysk netto	39 036	11 367	8 400	2 486
EBITDA	53 129	18 121	11 432	3 963
Pozostałe dochody całkowite netto	1 682	1 823	362	399
Całkowite dochody ogółem	40 718	13 190	8 762	2 885
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 843	2 950	1 472	645
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 971)	(22 756)	(1 715)	(4 977)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	26 014	(25 564)	5 598	(5 591)
Przepływy pieniężne netto	24 886	(45 370)	5 355	(9 923)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	173 476	172 650	173 476	172 650
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,23	0,07	0,05	0,02
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	476 559	472 044	102 431	102 632
Aktywa obrotowe	347 872	249 185	74 771	54 178
Kapitał własny	371 194	330 476	79 784	71 852
Kapitał akcyjny	173 476	173 476	37 287	37 717
Zobowiązania długoterminowe	169 669	146 803	36 468	31 918
Zobowiązania krótkoterminowe	283 568	243 950	60 950	53 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,14	1,91	0,46	0,42

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021
Euro	4,6525	4,5994

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2022-03.2022	01.2021-03.2021
Euro	4,6472	4,5721

⁻