Editel Polska Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • May 24, 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6 z dnia 18 marca 2022 roku, INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", "INTERSPORT") informuje, iż po spełnieniu kryteriów i warunków zawieszających opisanych w Umowie Pożyczki Preferencyjnej ("Umowa Pożyczki") zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie ("PFR") - w dniu 24 maja 2022 roku zostały uruchomione dla Spółki środki finansowe w wysokości 16.566.907 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych 00/100) ("Pożyczka") przyznane na okres do 31 marca 2026 roku w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm".

Zgodnie z Umową Pożyczki, przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane przez Spółkę wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

(a) regulowania zobowiązań handlowych Spółki;

(b) regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;

(c) zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;

(d) regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki.