Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • May 25, 2022

Wybrane dane finansowe I kwartał 2022 roku

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	6 827 163	3 361 982	1 469 092	735 326
Zysk na działalności operacyjnej	1 155 145	213 426	248 568	46 680
Zysk przed opodatkowaniem	1 090 782	132 074	234 718	28 887
Zysk netto	882 370	85 877	189 871	18 783
Całkowity dochód za okres	1 087 969	80 803	234 113	17 673
Ilość akcji (w szt.) Zysk netto na jedną	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
akcję zwykłą (zł)	8,61	0,88	1,85	0,19
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto	177 789	305 665	38 257	66 854
z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto	(748 061)	(1 007 357)	(160 970)	(220 327)
z działalności finansowej	(1 123 393)	214 044	(241 735)	46 815
Przepływy pieniężne netto, razem Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1 693 665)	(487 648)	(364 448)	(106 657)
na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 362 193	923 328	508 305	201 948
na koniec okresu	672 092	433 797	144 623	94 879
	na dzień 31.03.2022	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.03.2022	na dzień 31.12.2021
Aktywa trwałe	15 508 243	14 905 836	3 333 314	3 240 822
Aktywa obrotowe	9 348 369	8 738 869	2 009 322	1 900 002
Zobowiązania długoterminowe	6 168 144	5 951 160	1 325 770	1 293 899
Zobowiązania krótkoterminowe	8 668 373	8 761 378	1 863 165	1 904 896
Kapitał własny	10 020 095	8 932 167	2 153 701	1 942 029
Kapitał zakładowy Kapitał udziałowców	495 977	495 977	106 604	107 835
niesprawujących kontroli	1 055 084	990 304	226 778	215 312

Wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres od 01.01.2022	za okres od 01.01.2021	za okres od 01.01.2022	za okres od 01.01.2021
	do 31.03.2022	do 31.03.2021	do 31.03.2022	do 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	1 110 013	521 127	238 856	113 980
Zysk na działalności operacyjnej	185 024	28 416	39 814	6 215
Zysk przed opodatkowaniem	191 748	31 294	41 261	6 845
Zysk netto	158 366	25 207	34 078	5 513
Całkowity dochód za okres	151 877	18 509	32 681	4 048
Ilość akcji (w szt.) Zysk netto na jedną	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
akcję zwykłą (zł)	1,60	0,25	0,34	0,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	188 191	156 768	40 496	34 288
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto	(12 461)	12 770	(2 681)	2 793
z działalności finansowej	(1 242 869)	(169 158)	(267 445)	(36 998)
Przepływy pieniężne netto, razem Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(1 067 139)	380	(229 631)	83
na początek okresu	1 816 416	464 174	390 862	101 523
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	749 238	464 226	161 224	101 535
	na dzień 31.03.2022	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.03.2022	na dzień 31.12.2021
Aktywa trwałe	8 689 592	8 672 145	1 867 725	1 885 495
Aktywa obrotowe	1 995 841	2 995 716	428 982	651 328
Zobowiązania długoterminowe	2 877 391	2 996 495	618 461	651 497
Zobowiązania krótkoterminowe	2 534 749	3 549 950	544 814	771 829
Kapitał własny	5 273 293	5 121 416	1 133 432	1 113 497
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	106 604	107 835

Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:

kurs na 31.03.2022 roku wynosił 1 EUR - 4,6525 PLN (tabela nr 063/A/NBP/2022),

kurs na 31.12.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5994 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2021), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2022 – 31.03.2022 roku wynosił 1 EUR – 4,6472 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 roku wynosił 1 EUR – 4,5721 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.