CPD S.A.

Report Publication Announcement • May 31, 2022

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CPD SPOŁKA AKCYJNA ОВЕЈМUJE:

• 1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2021
• 1. OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I JEJ GRUPY ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021
• 1. OCENĘ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ GRUPY ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021
• 1. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2021
• 1. WNIOSKI DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD S.A.

• SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM KONCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2021

Na podstawie § 12 ust. 2 oraz § 12 ust. 17 (ii) Regulaminu Rady Nadzorczej CPD S.A. oraz zgodnie z Zasadą II ust. 11) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2021 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej CPD S.A. obejmował następujące osoby:

• 1. Pan Andrew Pegge - Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Pan Wiesław Oleś - Sekretarz Rady Nadzorczej
• 1. Pan Mirosław Gronicki - Członek Rady Nadzorczej
• 1. Pan Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej
• 1. Pani Hanna Karwat-Ratajczak Członek Rady Nadzorczej

W 2021 w składzie Rady Nadzorczej CPD S.A zaszły następujące zmiany:

• 22 września 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Pani Gabriela Gryger złożyła rezygnację z funkcji bez podania przyczyny.
• • 18 października 2021 roku pani Hanna Kanwat-Ratajczak została powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
• • 18 października 2021 roku pan Krzysztof Laskowski został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
• 31 października 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Pan Alfonso Kalinauskas złożył rezygnację z funkcji bez podania przyczyny.
• 1 listopada 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Pan Michael Haxby złożył rezygnacje z funkcji bez podania przyczyny.

W składzie Rady Nadzorczej Pan Mirosław Gronicki, Pani Hanna Karwat-Ratajczak oraz Pan Krzysztof Laskowski są Członkami Niezależnymi spełniającymi warunki niezależności i posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej

KOMITET AUDYTU

Na dzień bilansowy w skład Komitetu Audytu CPD S.A. wchodziły następujące osoby:

• 1. Pan Mirosław Gronicki Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny),
• 1. Pan Krzysztof Laskowski Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)
• 1. Pan Andrew Pegge Członek Komitetu Audytu.

W 2021 w składzie Komitetu Audytu CPD S.A zaszły następujące zmiany:

• 31 października 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Komitetu Audytu z pełnionej funkcji. Pan Alfonso Kalinauskas złożył rezygnację z funkcji bez podania przyczyny.
• . 24 listopada 2021 roku pan Krzysztof Laskowski został powołany do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

• 6^ ?301.-,/, 6V6) 8.O7 -,A ]38.0Q,2 R8.A3CO3 9.01,Q 2BM8,AB -8942./A3C9KCB@ _.@31417 I7/B17*

HOQ,/ _.@31417 I7/B17 0-4QA3, 2B@.>3 .O84U?.A4 -8949 701,2Y 9 )) @,D, 6V): 8* . M34>QBCN 8423/4A1,CNh 38@,CN ,7/B1.80O3CN .8,9 A,/9.894 -7M?3C9AB@ ;G9\*i\* 9 6V): 8\* -.9\* )Vejh 94 9@\*<h 9>./A34 9 O1P8Kh 2 0OQ,/ \_.@31417 I7/B17 -.23AA. 2CN./93k C. A,D@A34D 1894CN C9Q.AOP2h 2 1B@ -89BA,D@A34D D4/4A -.23A34A -.03,/,k 234/9Y 3 7@34DY1A.UC3 2 9,O84034 8,CN7AO.2.UC3 ?7M M,/,A3, 0-8,2.9/,W3A,A0.2BCNh -89BA,D@A34D D4/4A C9Q.A4O _.@31417 I7/B17 -.23A34A -.03,/,k 234/9Y 3 7@34DY1A.UC3 9 9,O8407 M8,AdBh 2 O1P84D /93,Q, 4@314A1 .8,9 23YO09.Uk C9Q.AOP2 O.@31417h 2 1B@ -8942./A3C9KCB @703 0-4QA3,k O8B1483, A349,?4dA.UC3*

_.@3141 I7/B17 D401 9.M.23K9,AB /. 20-PQ-8,CB 9 M34>QB@3 8423/4A1,@3 H-PQO3 .8,9 O.A18.?3 3CN A349,?4dA.UC3h @*3A* 2 923K9O7 9i01,2K . M34>QBCN 8423/4A1,CN*

l

=,/, +,/9.8C9, 2B-4QA3,Q, 02.D4 .M.23K9O3h 0-8,27DKC 01,QB A,/9P8 A,/ /93,Q,?A.UC3K H-PQO3* =4,?39.2,Q, 02.D4 9,/,A3, 2BA3O,DKC4 9 -894-30P2 -8,2,h H1,1717 EFG H*I* 3 =4>7?,@3A7 =,/B +,/9.8C94D EFG H*I*

m no p q rs t ru q v s w u stov x t r (

=,/, +,/9.8C9, H-PQO3 2 8.O7 6V6) 0-.1BO,Q, 03Y 2 A,01Y-7DKCBCN 148@3A,CNZ

• )) @,8C, 6V6)
• 6e O2341A3, 6V6)
• 6^ 2894UA3, 6V6)
• 6^ ?301.-,/, 6V6)

S 6V6) 8* =,/, +,/9.8C9, H-PQO3 9,D@.2,Q, 03Y A,01Y-7DKCB@3 9,>,/A34A3,@3Z

• y .-3A3.2,A34 -8.D4O1P2 7CN2,QA, J2BC9,DA4 3 +,/92BC9,DA4 S,?A4 J>8.@,/94A34 EFG H*I*z
• y .C4A, D4/A.01O.24>. 3 0O.A0.?3/.2,A4>. 0-8,2.9/,A3, `3A,A0.24>. EFG H*I* 9, 8.O .M8.1.2B ./ ) 01BC9A3, /. X) >87/A3, 6V6V 8z
• y .C4A, 0-8,2.9/,A3, J,89K/7 9 /93,Q,?A.UC3 -8.2,/9.A4D -8949 EFG H*I* 3 D4D >87-Y 2 8.O7 .M8.1.2B@ 6V6Vz
• y ,A,?39, 8.C9A4>. M7/d417 A, .O840 6V6)[6V66 3 -894>?K/ 2BC4A 942AY189ABCN -.81`.?3. R87-B _,-31,Q.24D EFGz
• y M,/,A34 0B014@7 2BA,>8./94W 3 -84@33 2B-Q,C,ABCN J,89K/.23 H-PQO3 3 D4D -8,C.2A3O.@z
• y 9,12348/94A34 2BA,>8./94A3, -.09C94>P?ABCN C9Q.AOP2 J,89K/7 EFG H*I*h 2 1B@ 9, -8,CY 2BO.A,AK A, 3AABCN 01,A.230O,CN A3d D,O. E9Q.A4O J,89K/7 EFG H*I* 2 >87-34 O,-31,Q.24D EFGz
• y 9@3,AB =4>7?,@3A7 J,89K/7 3 =4>7?,@3A7 S,?A4>. J>8.@,/94A3, H-PQO3z
• y M,/,A34 018,14>33 H-PQO3z
• y 9248B`3O.2,A34 -8.C4/78 8,-.81.2,A3, 0CN4@,1P2 -./,1O.2BCN ;]G=< 2 R87-34 _,-31,Q.24D EFGz
• y M,/,A34 0B014@7 O.A18.?3 242AY189A4Dh ,7/B17 .8,9 8,-.81.2,A3, 3A2401.80O34>. H-PQO3 3 O.@7A3O,CD3 018,14>33z
• y .@,23,A34 184A/P2 @,O8.4O.A.@3C9ABCNh A3487CN.@.UC3 O.@48CBDABCN 3 8BAO7 @3409O,A3.24>. 2 F.?0C4 .8,9 3CN 2-QB27 A, -.81`4? A3487CN.@.UC3 M378.2BCN EFG H*I* -.Q.d.ABCN 2 S,809,234 .8,9 -8.D4O1 2 i807034z
• y 0-8,2/9,A34 9>./A.UC3 -./,1O.24D 3 `3A,A0.24D .8,9 C9BAA3OP2 8B9BO, 2-QB2,DKCBCN A, -.9BCDY H-PQO3*

=,/, +,/9.8C9, -89BDYQ, )j 7CN2,Qh -89B C9B@ 23YO09.Uk 7CN2,Q 9.01,Q, -89BDY1, A, -.034/94A3,CNh , { 7CN2,Q 9.01,Q. -89BDY1BCN 2 18BM34 .M34>.2B@*

m q u w | p } ~ s t q r t v t s n ~ } q

S 0OQ,/J,89K/7 EFG H*I* 2CN./9KZ

• F,A E.?3A _3A>0A.81N T F84940 J,89K/7
• F,A3 ?dM341, S3C9O.20O, T E9Q.A4O J,89K/7
• F,A3 L2.A, ],O,8423C9 T E9Q.A4O J,89K/7
• F,A .NA F78C4?? T E9Q.A4O J,89K/7

S 01.07AO7 /. 6V6V 2 0OQ,/934 J,89K/7 EFG H*I* A34 9,09QB 9@3,AB*

-

=,/, +,/9.8C9, 72,d,h 3d /.Q.dBQ, 2094?O3CN 01,8,Wh ,MB 79B0O,k 209B01O34 301.1A4 3A.8@,CD4 ./ J,89K/7 3 -8,C.2A3OP2h 2 C4?7 2B23K9,A3, 03Y 94 02.3CN .M.23K9OP2\* 4/A.C94UA34 =,/, +,/9.8C9, D401 U23,/.@,,O17h d4 H-PQO, @, A34234?OK ?3C9MY -8,C.2A3OP2 3 20-PQ-8,C.2A3OP2h , 23YO09.UC3.23 ,OCD.A,837094 0K 84-8494A1.2,A3 M49-.U84/A3. 2 J,89K/934 3 =,/934 +,/9.8C94D*

J4 29>?Y/7 A, .>8,A3C9.AB 8.9@3,8 H-PQO3h 0B014@ O.A18.?3 242AY189A4D 3 ,7/B17 242AY189A4>. A,-.1BO, A,178,?A4 .>8,A3C94A3,* H1,171 -89B9A,D4 C9Q.AO.@ J,89K/7 0948.OK 4?,01BC9A.Ukh , =,/934 +,/9.8C94D .>8,A3C9.A4 7-8,2A34A3,*

=,/, +,/9.8C9, 72,d,h d4 2 6V6) 8.O7 /93,Q,Q, 9>./A34 9 -.2094CNA34 .M.23K97DKCB@3 -894-30,@3 -8,2, .8,9 2B@.>,@3h O1P84 @709K 0-4QA3,k 0-PQO3 -7M?3C9A4*

S 6V6) 8.O7 =,/, +,/9.8C9, ./MB2,Q, -8,23/Q.2. 92.Q,A4 -.034/94A3,* F.89K/O3 .M8,/ -89B>.1.2,A4 -8949 F8942./A3C9KC4>. =,/B +,/9.8C94D .M4D@.2,QB 9,>,/A34A3,h O1P8B@3 -.23AA, 9,D@.2,k 03Y =,/, +,/9.8C9, 9>./A34 9 .M.23K97DKCB@3 -894-30,@3 -8,2, 3 H1,1714@ H-PQO3*

F.A,/ 1. F8942./A3C9KCB =,/B +,/9.8C94D -.9.01,2,Q 2 01,QB@ O.A1,OC34 9 J,89K/4@ 2 C4?7 U?4/94A3, 0-8,2 923K9,ABCN 9M34dKCK /93,Q,?A.UC3K H-PQO3*

G.O.A7DKC .C4AB H-PQO3h =,/, +,/9.8C9, U?4/93Q, 2BA3O3 `3A,A0.24 3 M39A40.24 H-PQO3h O.A14O01 8BAO.2B*

- -

S 6V6) 8* H-PQO, 2B>4A48.2,Q, /./,1A3 2BA3O 3A,A0.2B A411.\* 4/A,O 94 29>?Y/7 A, M8,O @.d?32.UC3 -.O8BC3, 2 -4QA3 209B01O3CN 018,1 9 ?,1 7M34>QBCNh H-PQO, A34 MBQ, 2 01,A34 2B-Q,C3k /B23/4A/B\* +34@A34D D4/A,O 2 6V6) 8.O7 H-PQO, 2B>4A48.2,Q, 9A,C9KC4 2-QB2B -34A3YdA4h O1P84 2BO.89B01B2,Q, /. /B018BM7CD3 A,/2Bd4O U8./OP2 -34A3YdABCN A, 894C9 ,OCD.A,83709B\* IO1B2, H-PQO3 01.-A3.2. @,?4DKh -.A342,d 0K .A4 9,@34A3,A4 A, U8./O33A,A0.24h O1P84 A,01Y-A34 0K -894O,9B2,A4 ,OCD.A,83709.@ -.-8949 0O7- ,OCD3h , C4A, 0O7-7 .-348, 03Y A, 3CN 2,81.UC3 >./9324D*

S .-3A33 =,/B +,/9.8C94Dh A, -./01,234 .-3A33 2B8,d.A4D -8949 A349,?4dA4>. M34>Q4>. 8423/4A1,h D4/A.01O.24 3 0O.A0.?3/.2,A4 0-8,2.9/,A34 3A,A0.24 H-PQO3 D401 9>./A4 9 O03Y>,@3h /.O7@4A1,@3 .8,9 -894/01,23, 89414?A34 3 D,0A. 209B01O34 3A.8@,CD4 301.1A4 /?, .C4AB 0B17,CD3 @,DK1O.24D 3 3A,A0.24D H-PQO3 A, /934W X) >87/A3, 6V6) 8\*h D,O 14d D4D 2BA3O73A,A0.24>. 9, 8.O .M8.1.2B ./ ) 01BC9A3, 6V6) 8* /. X) >87/A3, 6V6) 8*

--

J,89K/ H-PQO3 D401 ./-.234/93,?AB 9, 0B014@ O.A18.?3 242AY189A4D 2 H-PQC4 3 D4>. 0O714C9A.Uk 2 -8.C4034 0-.89K/9,A3, 0-8,2.9/,W 3A,A0.2BCN 3 8,-.81P2 .O840.2BCN -89B>.1.2B2,ABCN 3 -7M?3O.2,ABCN 9>./A34 9 9,0,/,@3 =.9-.89K/94A3, 9 /A3, 6j @,8C, 6V)j 8\* 2 0-8,234 3A.8@,CD3 M34dKCBCN 3 .O840.2BCN -894O,9B2,ABCN -8949 4@314A1P2 -,-348P2 2,81.UC3.2BCN*

F.A,/1. 9>./A34 9 -89BDY1B@3 -8949 J,89K/ 3 9,,OC4-1.2,AB@3 -8949 S,?A4 J>8.@,/94A34 9,0,/,@3 Q,/7 O.8-.8,CBDA4>. 2 H-PQC4 `7AOCD.A7D4 _.@3141 I7/B17*

E4?4@ 0O714C9A4>. 0B014@7 O.A18.?3 242AY189A4D H-PQO3 2 0-8,2.9/,2C9.UC3 3A,A0.24D D401 9,-42A34A34 ,/4O2,1A.UC3 3 -.-8,2A.UC3 3A.8@,CD3 3A,A0.2BCN 9,2,81BCN 2 0-8,2.9/,A3,CN3A,A0.2BCN 3 8,-.81,CN .O840.2BCN*

S 6V6) 8* H-PQO, O.A1BA7.2,Q, -8,C4 A,/ 7/.0O.A,?4A34@ 0O714C9A4>. 0B014@7 O.A18.?3 242AY189A4D 3 0B014@7 9,89K/9,A3, 8B9BO34@* S .-3A33 =,/B +,/9.8C94D 0B014@7 O.A18.?3 242AY189A4D H-PQO3 7?4>, /,?094D -.-8,234* 401 1. C9YUC3.2. 0-.2./.2,A4 .>8,A3C9.AB@ 8.9@3,84@ H-PQO3 .8,9 `,O14@h d4 O?7C9.23 ,OCD.A,837094 0K O?7C9.2B@3 /4CB/4A1,@3 9,03,/,DKCB@3 2 J,89K/934* S .-3A33 =,/B +,/9.8C94D -8.C40B 3 -8.C4/78B 0K 9,0,/A3C9. 9>./A4 9 9,0,/,@3 9,89K/9,A3,h ,?4 /.O7@4A1B O.8-.8,CBDA4 0-PQO3 @.>K -89BA34Uk O.89BUC3h -.A342,d ./92348C34/?,DK 2 23YO09B@ 01.-A37 8B>.8B01BC9A4 -./4DUC34 /. Q,/7 O.8-.8,CBDA4>.* I7/B1.8 242AY189ABh -.9.01,D4 2 O.A1,OC34 9 =,/K +,/9.8C9K*

J,89K/ D401 /.M894 9,9A,D.@3.AB 9 0B014@4@ 9,89K/9,A3, 8B9BO34@h , =,/, +,/9.8C9, /.O.A,Q, -894>?K/7 0B014@7 9,89K/9,A3, 8B9BO34@ 3 9M,/,Q, 42.?7CDY 1BCN 8B9BOh >/B /BA,@3O, 8BAO7 .O,9,Q, 03Y /BA,@3C9A,*

HO714C9AB 0B014@ O.A18.?3 242AY189A4D H-PQO3 3 9,89K/9,A3, 8B9BO34@ 2 -8.C4034 0-8,2.9/,2C9.UC3 3A,A0.24D 9M7/.2,AB 9.01,Q -.-8949 ./-.234/A3. 701,?.AB 9,O840 8,-.81.2,A3,3A,A0.24>. D,O 8P2A34d 9/43A3.2,A34 C,Q4>. -8.C407h 28,9 9 -./93,Q4@ .M.23K9OP2 3 .8>,A39,CDK -8,CB\* J,89K/ H-PQO3 /.O.A7D4 1,Od4 84>7?,8ABCN -894>?K/P2 2BA3OP2 H-PQO3 9 2BO.89B01,A34@ 01.0.2,A4>. 8,-.81.2,A3,3A,A0.24>.*

H-PQO, 01.07D4 9,0,/Y A349,?4dA4>. -894>?K/7 -7M?3O.2,A4D 0-8,2.9/,2C9.UC3 3A,A0.24D 2BA3O,DKCK 9 -894-30P2 -8,2,\* F7M?3O.2,A4 -PQ8.C9A4 3 8.C9A4 0-8,2.9/,A3,3A,A0.24h 8,-.81B 3A,A0.24 .8,9 /,A43A,A0.24 MY/KC4 -./01,2K 14D 0-8,2.9/,2C9.UC3h -.//,2,A4 0K ./-.234/A3. -894>?K/.23 ;2 -89B-,/O7 0-8,2.9/,W -PQ8.C9ABCN< 3 M,/,A37 ;2 -89B-,/O7 0-8,2.9/,W 8.C9ABCN< -8949 ,7/B1.8, H-PQO3*

S 8,@,CN /,?09BCN /93,Q,W 9@A34D09,DKCBCN 4O0-.9BCDY H-PQO3 A, 8B9BO, 8BAO.24 D401 -8,23/Q.2, .C4A, -.14ACD,?ABCN 3 O.A18.?, M34dKCBCN 3A2401BCD3 /424?.-480O3CN 2 .-,8C37 . 2B-8,C.2,A4 2 H-PQC4 @./4?4 3A2401BCBDA4 3 -8.C4/78B /4CB9BDA4* S C4?7 .>8,A3C94A3, 8B9BO, 923K9,A4>. 9 -8.D4O1,@3 /424?.-480O3@3 3 7@.2,@3 A,D@7 H-PQO, .189B@7D4 ./ -./2BO.A,2CP2 3 A,D4@CP2 >2,8,ACD4 ?7M -.?30B 7M49-34C94A3.24 .M4D@7DKC4 A,DM,8/934D -.2094CNA4 9,>8.d4A3, 923K9,A4 9 84,?39,CDK 3A2401BCD3 ?7M 9,M49-34C9,DKC4 C9BA09 9 A,D@7*

F8.C4/78, 9,89K/9,A3, 8B9BO34@ D401 84>7?,8A34 ,O17,?39.2,A, -8949 J,89K/ H-PQO3 2 .-,8C37 . O?7C9.24 3A`.8@,CD4 /.1BC9KC4 9,89K/9,A3, 0-PQOK .8,9 -89B 20-,8C37 O?7C9.24D O,/8B O348.2A3C94D .8,9 /.8,/CP2 942AY189ABCN*

S .C4A34 =,/B +,/9.8C94D J,89K/ 2Q,UC3234 3/4A1B`3O7D4 8B9BO, 923K9,A4 9 /93,Q,?A.UC3K H-PQO3h A, M34dKC. D4 @.A31.87D4 .8,9 0O714C9A34 A3@39,89K/9,*

--  -

S 6V6) 8* EFG H*I* 01.0.2,Q, 9M3P8 9,0,/ G.M8BCN F8,O1BO H-PQ4O +.1.2,ABCN A, R34Q/934 F,-348P2 S,81.UC3.2BCN .M.23K97DKCBCN A, R34Q/934 F,-348P2 S,81.UC3.2BCN 2 S,809,234h 9 2BQKC94A34@ 9,0,/h . O1P8BCN J,89K/ EFG H*I* 3A`.8@.2,Q 2 8,-.8C34 XV ?3-C, 6V6) 8*

H-PQO, -8,23/Q.2. 2B-4QA3, .M.23K9O3 3A.8@,CBDA4 /.1BC9KC4 01.0.2,A3, 9,0,/ Q,/7 O.8-.8,CBDA4>.h 2BA3O,DKC4 9 =4>7?,@3A7 R34Q/B .8,9 -894-30P2 /.1BC9KCBCN 3A.8@,CD3 M34dKCBCN 3 .O840.2BCN -894O,9B2,ABCN -8949 4@314A1P2 -,-348P2 2,81.UC3.2BCN*

J,89K/ EFG H*I* 9>./A34 9 5 :V 701* ) -O1 j< =.9-.89K/94A3, ]3A3018, 3A,A0P2 9 6j @,8C, 6V)e 8* 2 0-8,234 3A.8@,CD3 M34dKCBCN 3 .O840.2BCN -894O,9B2,ABCN -8949 4@314A1P2 -,-348P2 2,81.UC3.2BCN .8,9 2,87AOP2 79A,2,A3, 9, 8P2A.2,dA4 3A.8@,CD3 2B@,>,ABCN -894-30,@3 -8,2, -,W012, A34MY/KC4>. -,W0124@ C9Q.AO.20O3@h 9,@3409C9, 2 -7M?3O.2,AB@ D4/A.01O.2B@ 3 0O.A0.?3/.2,AB@ 8,-.8C34 8.C9AB@ .U23,/C94A34 . 01.0.2,A37 9,0,/ Q,/7 O.8-.8,CBDA4>.*

VII OCENA DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ. CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIZONYM CHARAKTERZE

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez CPD S.A. działalność sponsoringową i inną działalność charytatywną w 2021 roku.

Grupa CPD postrzega swą działalność w zakresie realizacji projektów deweloperskich w szerokim kontekście tworzenia nowoczesnej, wielowymiarowej przestrzeni miejskiej oraz nowej jakości życia dla mieszkańców i użytkowników realizowanych inwestycji. Odpowiedzialność za swe otoczenie Grupa wyraża także poprzez wsparcie dla różnych inicjatyw społecznych i kulturalnych, bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością inwestycyjną.

Grupa CPD S.A. od kilku lat wynajmuje budynek Ośrodka Arsus za symboliczną stawkę najmu 100 PLN miesięczne, co umożliwia Domowi Kultury przeznaczenie większych środków na cele statutowe. Ośrodek Arsus, działający od roku 1992, usytuowany jest przy ulicy Traktorzystów 14 na terenach należących obecnie do Grupy CPD. Znajduje się tam sala widowiskowo-kinowa z pełnym wyposażeniem na 500 miejsc siedzących, sala kameralna ze 120 miejscami i estradą, piwnica "Arsus" do działalności alternatywnej (koncerty, spektakle teatralne, performance), galeria sztuki współczesnej "Ad-Hoc", kino "Ursus" oraz pomieszczenia klubowe do prowadzenia artystycznego ruchu amatorskiego.

W związku z realizacją swego głównego projektu inwestycyjnego na terenach po dawnych ZPC Ursus i mając świadomość swojej roli w tak kompleksowym przedsięwzięciu, jakim jest rewitalizacja tych terenów, Grupa CPD od kilku lat podejmuje na tym terenie inicjatywy, wychodzące poza zakres typowych działań inwestorskich i budowlanych.

W roku 2022, Grupa CPD nadal będzie wynajmować budynek Ośrodka Arsus za symboliczną stawkę najmu 100 PLN miesięczne oraz w miarę dostępności środków finansowych, będzie kontynuować podjęte inicjatywy prospołeczne w przekonaniu, że przyniosą one wymierne rezultaty zarówno bezpośrednim beneficjentom jak i społecznościom, w których będą realizowane.

Kontynuując wieloletnie zaangażowanie w świadomą odpowiedzialność społeczną w roku 2020, Spółka przedłużyła do końca roku 2025 ważność darowizny w postaci nieodpłatnego przekazania miastu terenu o wielkości 1,7 ha przewidzianego na inwestycje oświatowe. W ramach zawartej umowy z m. st. Warszawa włodarze miasta zobowiązali się do wybudowania na powyższym terenie kompleks edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 – 19 roku życia.

Dodatkowo w 2021 Spółka zrealizowała rewitalizację parku publicznego o wielkości 3 280 m² znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Stanowi on uzupełnienie oferty terenów rekreacyjnych oferujących tereny publiczne dostępnych dla mieszkańców nowo powstałego obszaru miejskiego w ramach dzielnicy Ursus.

1. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.2 pkt 4) Statutu Spółki dokonała oceny:

• I Jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, na który składa się:
  • a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 505 tys. (słownie: sto czterdzieści cztery miliony pięćset pięć tysięcy) złotych;
  • b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zysk netto w kwocie 99 037 tys. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy) złotych;
  • c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 72 540 tys. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych;
  • d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 48 855 tys. (słownie: czterdzieści osiem millonów osiemset pięć tysięcy) złotych.
  • II. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Sprawozdawczości Finansowej, na który składa się:
    • a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 275 322 tys. (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące) złotych;
    • b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zysk netto w kwocie 31 173 tys. (słownie: trzydzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych;
    • c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140 385 tys. (słownie: sto czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych;
    • d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 88 373 tys. (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za rok obrotowy 2021 zostało przeprowadzone na podstawie umowy, zawartej pomiędzy CPD S.A. a Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055. Podstawą do zawarcia umowy była uchwała Rady Nadzorczej Spółki z 15 września 2020 r.

Przy dokonywaniu oceny sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opinią biegłego rewidenta Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rada Nadzorcza zasięgała także informacji od Komitetu Audytu oraz Zarządu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami, jak również przedstawia rzetelnie i jasno, wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniki finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza oceniła przedstawione przez Zarząd i Komitet Audytu:

• Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
• Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. w 2021 roku,
• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CPD za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
• Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CPD za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

i stwierdziła, podzielając opinię Biegłego Rewidenta, że zawarte w nich informacje są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady:

• a) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.:
  • zetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej CPD S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki;

• b) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CPD za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.:

  • zetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej CPD S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • jest zgodnie z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę CPD.

• OCENĘ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.2 pkt 5) Statutu Spółki oceniła przedstawione przez Zarząd:

• Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. w 2021 roku;
• Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CPD w 2021 roku

i stwierdziła, podzielając opinię Biegłego Rewidenta, że zawarte w nich informacje są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. w 2021 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

\$  - -

-

H-.89K/9.A4 -8949 H-PQOY 3 9M,/,A4 -8949 A349,?4dA4>. M34>Q4>. 8423/4A1, 0-8,2.9/,A34 `3A,A0.24 9, 8.O .M8.1.2B 9,O.WC9.AB X) >87/A3, 6V6) 8* 2BO,97D4 9B0O A411. 2 2B0.O.UC3 jj VX: 1B0* ;0Q.2A34Z /93423Yk/93403K1 /93423Yk @3?3.AP2 189B/934UC3 034/4@ 1B03YCB< 9Q.1BCN*

J,89K/ H-PQO3 2B01K-3Q 9 2A3.0O34@ 2 0-8,234 -8949A,C94A3, 9B0O7 9, 8.O .M8.1.2B 6V6) A, -.O8BC34 018,1 9 ?,1 7M34>QBCN*

F. 9,-.9A,A37 03Y 94 0-8,2.9/,A34@ `3A,A0.2B@ H-PQO3 .8,9 0-8,2.9/,A34@ J,89K/7 9 /93,Q,?A.UC3 H-PQO3 =,/, +,/9.8C9, 84O.@4A/7D4 J2BC9,DA4@7 S,?A4@7 J>8.@,/94A37 H-PQO3 -./DYC34 7CN2,QB 2 0-8,234 -8949A,C94A3, 9B0O7 A411. 2 6V6) 8.O7 9>./A34 9 2A3.0O34@ J,89K/7*

5. WNIOSKI DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD S.A.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.:

• 1) Zatwierdziło Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
• 2) Zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.;
• 3) Zatwierdziło Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CPD za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.;
• 4) Zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CPD za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
• 5) Zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.;
• 6) Zatwierdziło Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.