New Tech Capital S.A.

Board/Management Information • Jun 1, 2022

GRUPA KAPITAŁOWA

NEW TECH VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA

New Tech Venture

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki New Tech Venture S.A. z działalności za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz wyników badania sprawozdania Zarządu:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

• Sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A.;
• Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A.;
• Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Zarzad

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 do 31.12.2021 Zarząd pracował w składzie:

Piotr Klomfas - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 do 31.12.2021 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Andrzej Wrona - Członek Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2021 roku;

Natalia Gotębiowska - Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

Radosław Graboś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 5 października 2021 roku;

Krzysztof Moszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

Michał Tymczyszyn - Członek Rady Nadzorczej do dnia 16 lutego 2021 roku;

Michał Krzyżanowski - Członek Rady Nadzorczej od dnia 4 listopada 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sumiennie i z należytą starannością sprawowała nadzór nad bieżącą działalnością Spółki wykonując swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, zaś główną formą wykonywania przez nią swoich funkcji były zwoływane posiedzenia oraz bieżąca komunikacja z Zarządem Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżąca działalnością Spółki. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

• monitorowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie;
• analizowanie okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
• działalności Spółki;
• monitorowanie komunikacji publicznej Spółki, w tym przede wszystkim raportów ESPI . i EBI;
• bieżąca komunikacja z Zarządem i regularna aktualizacja wiedzy na temat zdarzeń zaistniałych w Spółce.

W ramach posiedzeń Rady Nadzorczej, jak również nieformalnych spotkań z Zarządem, omawiano kwestie związane z bieżącą sytuacją oraz strategią dalszych działań Spółki. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów oraz wyjaśnień. Pozwoliło to jej członkom systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu, pełnić funkcję doradczą oraz wnosić swoje doświadczenie i wiedzę w podejmowane przez Zarząd działania.

Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością Spółki, a także na bieżąco informował Rade Nadzorczą o sprawach objętych kompetencjami Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Zarządu.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz także za rok 2022. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie spółce iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leszno 8 lok. 62 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3828.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2021 i wnioski z jego oceny

W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 obejmującym:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki
• jednostkowy rachunek zysków i strat
• sprawozdanie z całkowitych dochodów
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
• dodatkowe informacje i wyjaśnienia

wskazano odpowiednio:

• po stronie aktywów i pasywów sumę 2 689 tys. zł
• przychody ze sprzedaży netto w kwocie O zł
• strata netto w kwocie 192 tys. zł
• stan kapitału własnego 1 865 tys. zł

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 633 tys. zł

• rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021 wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 823 tys. zł

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 obejmującym:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki
• skonsolidowany rachunek zysków i strat
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
• dodatkowe informacje i wyjaśnienia

wskazano odpowiednio:

• po stronie aktywów i pasywów sumę 10 358 tys. zł
• przychody ze sprzedaży w kwocie 20 067 tys. PLN
• zysk netto w kwocie 796 tys. zł
• stan kapitału własnego 2 619 tys. PLN
• zestawienie zmian w kapitale własnym w 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 623 tys. zł,
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 1 858 tys. zł.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez niezależnego Rewidenta nr 12713 – Barbara Konopacka z iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzonego przez Rade Nadzorczą.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się zarówno z jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz w oparciu o treść opinii i raportów biegłych rewidentów stwierdza zgodność tychże dokumentów z prawidłowo i rzetelnie prowadzonymi księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza również, że przedstawione dane zawarte w sprawozdaniu finansowym New Tech Venture S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki, a także odzwierciadlają rzetelnie i jasno wszystkie cechy istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.

Po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej, a także wyników finansowych za rok 2021, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu New Tech Venture S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2021

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią opinii i raportów biegłych rewidentów pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą pokrycia straty za rok 2021 w kwocie 192 tys. zł z zysku z lat przyszłych.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

• 1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021;
• 1. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki New Tech Venture S.A. za rok 2021;
• 1. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021;
• 1. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2021 w kwocie 192 tys. zł z zysku z lat przyszłych;
• 1. Udzieliło absolutorium Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
• 1. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Krzyżanowski