ZUK Staporkow S.A.

Capital/Financing Update • Jun 2, 2022

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 2 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany dokument określający warunki współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] w ramach limitu wierzytelności w kwocie 8 mln zł.

Limit wierzytelności może zostać wykorzystany na finansowanie działalności bieżącej Emitenta w ramach kredytu w rachunku bieżącym do kwot 4,5 mln zł oraz wystawienie gwarancji bankowych (w tym przetargowych, wykonania umowy, płatności czy zwrotu zaliczki) do pełnej wysokości limitu.

Okres kredytowania został ustalony do lipca 2030 roku natomiast bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do końca maja 2023 roku. Maksymalny okres ważności gwarancji został ustalony na 24 miesiące.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta, hipoteki umowne do sumy odpowiednio 6 mln zł, 10,5 mln zł oraz 1,05 mln zł ustanowione na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej do ww. nieruchomości.

Pozostałe warunki współpracy pomiędzy Emitentem a Bankiem, w tym w zakresie możliwości jej zakończenia, czy też zobowiązań Emitenta związanych z utrzymywaniem określonego poziomu wskazanych wskaźników finansowych, nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju współpracy.