Quarterly Report • Jun 13, 2022
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
||
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||
| Zysk brutto roku obrotowego | (5 907) | (8 511) | Zysk brutto roku obrotowego |
| Korekty: | 9 583 | 12 290 | Korekty: |
| Podatek dochodowy zapłacony | (121) | (1) | Podatek dochodowy zapłacony |
| Różnice kursowe | 384 | 480 | Różnice kursowe |
| Amortyzacja środków trwałych | 3 175 | 4 114 | Amortyzacja środków trwałych |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | 376 | 408 | Amortyzacja wartości niematerialnych |
| Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości | 101 | (43) | Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości |
| Likwidacja aktywów trwałych | (12) | (31) | Likwidacja aktywów trwałych |
| (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 13 | (10) | (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych |
| (Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli | 1 608 | - | (Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli |
| Przychody z tytułu odsetek | (43) | - | Przychody z tytułu odsetek |
| Koszty odsetek | 2 980 | 2 772 | Koszty odsetek |
| Wycena programu motywacyjnego | 69 | 1 544 | Wycena programu motywacyjnego |
| Zapasy | 802 | 2 852 | Zapasy |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 391 | - | Należności handlowe oraz pozostałe należności |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 3 676 | 3 779 | Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania |
| Inne korekty | (5 907) | (8 511) | Inne korekty |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 583 | 12 290 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| Odsetki otrzymane | 8 | - | Odsetki otrzymane |
| Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego | 16 | 4 | Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego |
| Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych | 240 | 1 | Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych |
| Udzielone pożyczki | 6 | - | Udzielone pożyczki |
| Utrata kontroli | (200) | - | Utrata kontroli |
| Wydatki na zakup majątku trwałego | (486) | - | Wydatki na zakup majątku trwałego |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (31) | (31) | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Odsetki zapłacone | (1 437) | (1 829) | Odsetki zapłacone |
| Spłata kredytów i pożyczek | - | - | Spłata kredytów i pożyczek |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (2 780) | (2 784) | Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego |
| Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | (4 217) | (4 613) | Zaciągnięcie kredytów i pożyczek |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 437) | (1 829) | Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
| Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów) |
(988) | (860) | Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
| Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i | - | - | Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i |
| ekwiwalentów środków pieniężnych Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich |
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich | ||
| ekwiwalentów (po wpływie kursów walut) | (988) | (860) | |
| Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 5 918 | 1 486 | Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
| Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 4 930 | 626 | Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
| od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk brutto roku obrotowego | (5 907) | (8 511) | Zysk brutto roku obrotowego | (5 907) | (8 511) |
| Korekty: | 9 583 | 12 290 | Korekty: | 9 583 | 12 290 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (121) | (1) | Podatek dochodowy zapłacony | (121) | (1) |
| Różnice kursowe | 384 | 480 | Różnice kursowe | 384 | 480 |
| Amortyzacja środków trwałych | 3 175 | 4 114 | Amortyzacja środków trwałych | 3 175 | 4 114 |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | 376 | 408 | Amortyzacja wartości niematerialnych | 376 | 408 |
| Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości | 101 | (43) | Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości | 101 | (43) |
| Likwidacja aktywów trwałych | (12) | (31) | Likwidacja aktywów trwałych | (12) | (31) |
| (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 13 | (10) | (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 13 | (10) |
| (Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli | 1 608 | - | (Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli | 1 608 | - |
| Przychody z tytułu odsetek | (43) | - | Przychody z tytułu odsetek | (43) | - |
| Koszty odsetek | 2 980 | 2 772 | Koszty odsetek | 2 980 | 2 772 |
| Wycena programu motywacyjnego | 69 | 1 544 | Wycena programu motywacyjnego | - | 5 |
| Zapasy | 802 | 2 852 | Zapasy | (140) | 200 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 391 | - | Należności handlowe oraz pozostałe należności | 69 | 1 544 |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 3 676 | 3 779 | Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 802 | 2 852 |
| Inne korekty | (5 907) | (8 511) | Inne korekty | 391 | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 583 | 12 290 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 676 | 3 779 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Odsetki otrzymane | 8 | - | Odsetki otrzymane | 8 | - |
| Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego | 16 | 4 | Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego | 16 | 4 |
| Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych | 240 | 1 | Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych | 240 | 1 |
| Wpływy ze sprzedaży udziałów | 6 | - | |||
| Udzielone pożyczki | 6 | - | Udzielone pożyczki | (200) | - |
| Utrata kontroli | (200) | - | Utrata kontroli | (486) | - |
| Wydatki na zakup majątku trwałego | (486) | - | Wydatki na zakup majątku trwałego | (31) | (31) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (31) | (31) | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (447) | (26) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Odsetki zapłacone | (1 437) | (1 829) | Odsetki zapłacone | (1 437) | (1 829) |
| Spłata kredytów i pożyczek | - | - | Spłata kredytów i pożyczek | - | - |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (2 780) | (2 784) | Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (2 780) | (2 784) |
| Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | (4 217) | (4 613) | Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1 437) | (1 829) | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (4 217) | (4 613) |
| Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów) |
(988) | (860) | Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów) |
(988) | (860) |
| Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych |
- | - | Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych |
- | - |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (po wpływie kursów walut) |
(988) | (860) | Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (po wpływie kursów walut) |
(988) | (860) |
| Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 5 918 | 1 486 | Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 5 918 | 1 486 |
| Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 4 930 | 626 | Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 4 930 | 626 |
Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.
| PLN'000 PLN'000 PLN'000 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 192) (8 126) (8 126) Zysk brutto roku obrotowego Zysk brutto roku obrotowego 11 682 Korekty: 11 543 Korekty: 11 543 - Podatek dochodowy zapłacony (113) Podatek dochodowy zapłacony (113) 480 Różnice kursowe 384 Różnice kursowe 384 3 886 Amortyzacja środków trwałych 3 109 Amortyzacja środków trwałych 3 109 474 Amortyzacja wartości niematerialnych 417 Amortyzacja wartości niematerialnych 417 (43) Odpis aktualizujący aktywa trwałe 101 Odpis aktualizujący aktywa trwałe 101 (4) (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 12 (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 12 36 (12) (12) Likwidacja środków trwałych Likwidacja środków trwałych - 3 555 3 555 Wynik na przeklasyfikowaniu Wynik na przeklasyfikowaniu 15 19 19 Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki (32) (58) (58) Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek 2 738 Koszty odsetek 2 968 Koszty odsetek 2 968 5 Wycena programu motywacyjnego - Wycena programu motywacyjnego - 185 Zapasy (147) Zapasy (147) 1 724 Należności handlowe oraz pozostałe należności 592 Należności handlowe oraz pozostałe należności 592 2 218 716 716 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 3 490 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 417 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 417 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 4 16 16 Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 319 - - Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych 6 Inne wpływy inwestycyjne (31) Wydatki na zakup majątku trwałego (16) Wydatki na zakup majątku trwałego (16) - 7 7 Odsetki uzyskane Odsetki uzyskane 292 13 13 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 795) (1 795) Odsetki zapłacone (1 427) Odsetki zapłacone (1 427) (2 532) (2 532) (2 719) (2 719) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (4 327) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 146) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 146) Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich (545) (716) (716) ekwiwalentów ekwiwalentów 1 002 1 002 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 223 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 223 457 457 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 507 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 507 |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | ||||||
| (8 192) | ||||||
| 11 682 | ||||||
| - | ||||||
| 480 | ||||||
| 3 886 | ||||||
| 474 | ||||||
| (43) | ||||||
| (4) | ||||||
| 36 | ||||||
| - | ||||||
| 15 | ||||||
| (32) | ||||||
| 2 738 | ||||||
| 5 | ||||||
| 185 | ||||||
| 1 724 | ||||||
| 2 218 | ||||||
| 3 490 | ||||||
| 4 | ||||||
| 319 | ||||||
| - | ||||||
| (31) | ||||||
| - | ||||||
| 292 | ||||||
| (4 327) | ||||||
| (545) | ||||||
| W tym środki o ograniczonej dostępności | 322 | 120 | W tym środki o ograniczonej dostępności | 322 | 120 |
| od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
||
|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 | - | ||
| (716) | (545) | |||
| ekwiwalentów | ||||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.