Outdoorzy Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Aug 9, 2022

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 9

sierpnia 2022 r. zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski (dalej: Bank) aneksy

do umów kredytowych (o zawarciu umów kredytowych i aneksów do tych umów Spółka

informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 r., 6/2018 z

dnia 12 października 2018 r., 8/2019 z dnia 11 października 2019 r., 8/2019 z dnia 11

października 2019 r., 9/2019 z dnia 12 listopada 2019 r., 4/2020 z dnia 29 września 2020

r. oraz 7/2021 z dnia 30 sierpnia 2022 r.). Mocą aneksów parametry kredytów przedstawiają

się następująco:

1.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w

dniu 29 sierpnia 2023 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega

przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w

umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki;

oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia

powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,20 p.p. w stosunku rocznym; kredyt

zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki

prowadzonych w Banku oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii

gwarancyjnej pomocy de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 680.000,00 zł,

co stanowi 80% kwoty kredytu,

2.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w

dniu 29 sierpnia 2023 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega

przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w

umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki;

oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia

powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt

zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki

prowadzonych w Banku.