OT Logistics S.A.

Capital/Financing Update • Aug 11, 2022

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. KRS: 0000112069 ("Emitent")

11 sierpnia 2022 roku

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("Obligacje Serii H")

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

• 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("Warunki Emisji");
• 2) postanowień uchwały nr 3 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 11 sierpnia 2022 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy") w sprawie zmiany Warunków Emisji ("Uchwała").

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane inaczej.

Emitent potwierdza oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą.

Wobec tego zmiany do Warunków Emisji przewidziane w Uchwale weszły w życie i stały się skuteczne w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A.

_________________________ Dokument podpisany przez Kamil Jarosław Jedynak Data: 2022.08.11 17:42:34 CEST Signature Not Verified

Imię i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Prezes Zarządu

_________________________ Dokument podpisany przez Daniel Adam Górecki Data: 2022.08.11 16:29:45 CEST Signature Not Verified

Imię i nazwisko: Daniel Górecki

Stanowisko: Członek Zarządu