OT Logistics S.A.

AGM Information • Aug 11, 2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (11.08.2022 r.) w obecności Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligacariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 3.143.707,20 zł (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protoko .- ------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 11 sierpnia

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 33386/2022

2022 roku .- ------

PROTOKOL

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

s 1. Zgromadzenie otworzył Pan Daniel Adam Górecki (według, oświadczenia legitymujący się paszportem polskim , jako zamieszkały:

z terminem ważności do dnia

z terminem ważności od una
Członek Zarządu Emitenta ("Otwierający Zgromadzenie"), który zgodnie z przy Członek Zarządu Emitenta ("Otwierający Zgromadział w obradach Zgromadzenia przy
punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradzonierencji prowad punktu 2.3 Regulaminu Zgromaczenia oncierowiecencji prowadzonej
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonej
wykorzystaniu środków komu wykorzystaniu środków komunikacji elektromezny ar MS Microsoft Teams", umozliwiąjącej
za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "MS Microsoft Teams". Otwier za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwaczestnikami wideokonferencji. Otwierający
wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonie i obrazu wzajemną transmisję dźwięku i obrazu polinęczy ustrednia transmisją dźwięku i obrazu ze
Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezposiednią transmisją dźwięku Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bozpoduje roczywistym ze wszystkimi
Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunikować się w czasie rzeczystkimi Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunutował odożył, że na dzień 11 sierpnia 2022 roku
osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 11 sierpnia 2022 osobami biorącymi udział w Zgromadzinu oraz oraz do siedziby Clifford Chance Janiska,

na godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janiek na godz. 13:00 zostało zwołane przez zatząc zarzy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa,
Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej, 19 roku Krużewski, Namiotkiewicz i Wspolnii; spis. przy miłowanych w dniu 28 maja 2019 roku
Zgromadzenie Obligacji serii 17 wycii serii 17 wyemitowanych w obradach Zgromadzenia oraz Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji seni 17 rystnictwa w obradach Zgromadzenia oraz
przez Emitenta ("Obligacje"), z możliwością uczesnictwa w obradach kom przez Emitenta ("Obligacje"), z mozliwością urozy wykorzystaniu środków komunikacji
wykonywania na nim prawa głosu z obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji
. wykonywania na z z następującym porządkiem obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Otwarcie obrad Zgromadzenia .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
• Otwarcie obradzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
• 1. W yodpisanie listy obecności. madzenia i jego 3. Sporządzenie i podpisanie Iisty obecnose:
     Sprawdzenia Zgromadzenia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
• uchwal .- --

uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. ("Warunki Emisji") .- -------------------------------("Warunki Emisji").
     Podjęcie ewentualnych Uchwał Uchylających w rozumieniu punktu 14.66.3 Warunków
     7.

Emisji. -------------Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Do punktu 2 porządku obrad :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Mateusza Celestyna Chruściaka, będącego pełnomocnikiem Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje .- --\$1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 Ustawy o Obligacjach oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Celestyna Chrusciaka, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny . -- -----

\$2

ਤੇ

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Otwierającego Zgromadzenie nad powzięciem uchwały oddano 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 68.277 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Mateusz Celestyn Chruściak, reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. ----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Mateusz Celestyn Chruściak (według oświadczenia zamieszkały

z terminem legitymujący się dowodem osobistym którego tożsamość czyniący PESEL ważności do dnia notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 20 lipca 2022 roku na stronie internetowej Emitenta, -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia oraz przedstawiciel Emitenta, Pan Daniel Adam Górecki, Członek Zarządu, biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "MS Microsoft Teams", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodniczący potwierdza, że sygnał dźwiękowy lub wideo lub komunikacja e-mail pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącemu, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiadania się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodniczący poinformował, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącego. -- --

Wobec tego Przewodniczący zarządził sporządzenie listy Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący podpisał listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista będzie stanowiła załącznik do protokołu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Emitenta w dniu 11 sierpnia 2022 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, zgodnie z którym wynosi ona 52.390.069,25 zł (pięcdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięcdziesiąt tysięcy sześcdziesiąt dziewięc złotych i dwadzieścia pięc gorszy). Kopia oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oswiadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 5 (pięciu) Obligatariuszy posiadających 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 65,52% (sześcdziesiąt pięć całych 1 pięcdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich obligacji serii H oraz reprezentujących na Zgromadzeniu 65,52% (szescdziesiąt pięc całych i pięcdziesiąt dwie setne procenta) skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, uprawnionych do 68.277 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu siedmiu) głosów. w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad. Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

\$ 1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwarcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Sporządzenie i podpisanie listy obecności ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwat .-------------Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji 6. ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Podjęcie ewentualnych Uchwał Uchylających w rozumieniu punktu 14.66.3 Warunków Emisji. - 1994-1994 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1995 - 1995 - 19 Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 68.277 (sześdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z 68.277 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt szesc tysięcy pięcset siedemdziesiąt) głosów "za", przy 1.707 (tysiąc siedem) głosów "wstrzymujących się" oraz przy 0 (zero) głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 97,5% (dziewięcdziesią) siedem całych i pięć dziesiątych procenta) głosów. ---------

\$ 2

Do punktu 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Warunkow Emisji

7

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

21

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że punkt 14.58.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ------"W terminie do 21 października 2022 r. nie zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez komitety kredytowe, inwestycyjne lub inne ciała decyzyjne banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub innych pożyczkodawców wstępne warunki finansowania lub refinansowania lub kluczowe warunki finansowania lub refinansowania w formie: (a) heads of terms, (b) term sheets, (c) listów intencyjnych lub (d) warunkowych ofert, dotyczące całościowego lub częściowego refinansowania Zadłużenia Finansowego z tytułu Obligacji oraz Obligacji Serii G na minimalną kwotę 60.000.000 PLN." ----

\$2

Dła uniknięcia wątpliwości, zmiana Warunków Emisji przewidziana w § 1 niniejszej uchwały oznacza naprawienie Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu związanej z dotychczas przewidzianym terminem na zrealizowanie się zdarzenia opisanego w punkcie 14.58.5 Warunków Emisji. ------------------------

8 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. --

\$4

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. -------------

ડું ર

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 68.277 (sześdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z 68.277 (sześdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześdziesiąt sześć tysięcy pięcset siedemdziesiąt) głosów "za", przy 0 (zero) głosów "wstrzymujących się" oraz przy 1.707 (tysiąc siedemset siedem) głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 97,5% (dziewięcdziesią) siedem calych i pięc dziesiątych procenta) głosów .- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Pani Aleksandra Sztajer - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec -Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. ----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad. -----

Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia przed przystapieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ś 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zakończył obrady Zgromadzenia. -------------------Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent .- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Wysokosc opłat z niniejszego aktu wynosi .- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - -
wynagrodzenie notariusza z § 10 1 § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1473) w kwocle :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 23% podatku od towarow i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art.
146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 106) w kwocie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności
cywilnoprawnych stosownie do art. I ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 815) .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJETY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 33387/2022

Dnia jedenastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (11.08.2022 r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, wypis ten sporządzony został przez notariusza Marcina Łaskiego dla spółki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobrano :-- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) w kwocie :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTARFUSZ Marcin Laski

	Zeromadzeniu Liczba głosow Obligatariuszy posiadana na	46 000	570
	posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	46 000	570
Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 11 sierpnia 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak pełnomocnik Stanowisko:	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:
	Uprawniony Obligatariu	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:
	L.p.

		3.	4.
Allianz Polska DFE	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE Warszawa	SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: DŁUZNY UNIWERSALNY Warszawa
Jakub Szczęśniak	Stanowisko: pemomocnik	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Wojciech Knap Pełnomocnik Stanowisko:	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Aleksandra Sztajer pełnomocnik Stanowisko:	Strona 1 z 2
		20 000	707
		20 000	707 -

	U. Claresals	Przewodniczacy Zgromadzenia Obligatariuszy

Warszawa, 11 sierpnia 2022 roku

	Aleksandra Sztajer Stanowisko: pernomocn SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC Siedziba/ miejsce zamieszkania: KONSERWATYWNY Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:					S
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---

CALA STRONA NIEZAPISANA

Strona 2 z 2

Warszawa, 11 sierpnia 2022 roku

		Obligatariusza	Lgromadzeniu posladana na Opligatariusz posiadanych przez
--	--	----------------	--------------------------------------------------------------------

obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 11 sierpnia 2022 r. Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy

CALA STRONA NIEZAPISANA

Olusianda odniczący Zgromadzenia Obligatar 1 Przew Strona 1 z 1

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 11 sierpnia 2022 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 52.390.069,25 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć groszy).

W imieniu OT Logistics S.A.

Kamil Jedynak Daniel Górecki Prezes Zarządu

CALA STRONA NIEZAPISANA Kraków, 11 sierpnia 2022 r.

Członek Zarządu

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 11 sierpnia 2022 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Prezes Zarządu Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

Zbigniew Świątek Agnieszka Marynowska

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 11 sierpnia 2022 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek Agnieszka Marynowska

Prezes Zarządu Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 www.metlife.pl

Warszawa, dnia 21 lipca 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Knap legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze:

do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 11 sierpnia 2022r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy. Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Prezes Zarządu

Informujemy, że polskie spółki MetLife zmieniły właściciela – teraz są częścią Grupy NN. O tym, co ważne, mówimy wprost: dla kiientów i partnerów biznesowych nie sie zmienia i nie muszą nic robić. Jedyną różnicą jest zmiana domeny e-mail z @metlife.pl na @nn.pl lub @nnfinanse.pl. Grupa NN to stabilna, miedzynarodowa grupa finansowa, która w Polsce działa od 26 lat pod marką Nationale-Nederlanden. Dowiedz się więcej na www.metlife.pl/GrupaNN.

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (MetLife, MetLife PTE)

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego, KRS 000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości.

Warszawa, 22.07.2022

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY OT LOGISTICS S.A.Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-KONSERWATYWNY

Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310

Nr REGON: 141125726

Nr NIP: 1070008208

Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 1000

Adres siedziby Obligatariusza :

Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

oraz

OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-DŁUŻNY UNIWERSALNY Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310 Nr REGON: 141125726 Nr NIP: 1070008208 Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 707 Adres siedziby Obligatariusza : Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: PIOTR SMOŁUCH

Nr i seria dowodu osobistego:

Nr PESEL: Ulica i numer lokalu: Kraj, miasto i kod pocztowy:

Dane kontaktowe:

My niżej podpisani działając jako Obligatariusz Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 11 sierpnia 2022 roku na godzinę 13:00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Obligatariusza wynikających z posiadanych przez Obligatariusza obligacji w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Obligatariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 11 sierpnia 2022 roku na godzinę 13:00. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw w obrębie kancelarii Act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Podpis Podpis

………………………………… ………………………………………

Poland

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO SUBSTYTUCYJNE

Działajac jako pełnomocnik SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 310, REGON: 141125726, NIP: 1070008208, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa ("Mocodawca"), posiadającego obligacje serii H wyemitowane przez OT LOGISTICS S.A. z siedziba w Szczecinie ("OT Logistics") w ramach następujących subfunduszy:

1) Subfundusz SKARBIEC - KONSERWATYWNY (liczba posiadanych obligacji wyemitowanych przez OT LOGISTICS: 1000);

2) Subfundusz SKARBIEC - DŁUŻNY UNIWERSALNY (liczba posiadanych obligacji wyemitowanych przez OT LOGISTICS: 707);

niniejszym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 lipca 2022 r. udzielam pełnomocnictwa substytucyjnego:

adw. Aleksandrze Sztajer

z kancelarii act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy, Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p.

z siedziba w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa

do reprezentowania Mocodawcy na zgromadzeniu obligatariuszy OT Logistics, które zostało zwołane na dzień 11 sierpnia 2022 r. na godzinę 13:00. Pełnomocnik substytucyjny uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Mocodawcy wynikających z posiadanych przez Mocodawcę obligacji w trakcie wyżej wskazanego zgromadzenia obligatariuszy OT Logistics, a w szczególności do udziału w zgromadzeniu obligatariuszy, zabierania głosu w jego toku, podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Mocodawcy.

adw. Piotr Smołuch

Na oryginale podpisy elektroniczne

111

actlegal.com actlegal-bsww.com

act legal offices

Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Prague Vienna Warsaw