Trakcja S.A.

Business and Financial Review • Aug 18, 2022

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości jego wpływ na wynik finansowy Spółki za ten okres.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

W II kwartale 2022 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł

-104 069 tys. zł.

Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to:

1) uwzględnienie dodatkowych kosztów związanych z projektowaniem oraz budową na kontraktach kolejowych;

2) wzrost kosztów związany z przewidywanym wydłużeniem realizacji kontraktów;

3) presja inflacyjna negatywnie wpływająca na koszty realizacji kontraktów.

Ponadto w II kwartale 2022 roku Emitent działał w warunkach niewystarczającej płynności, co negatywnie wpłynęło na działalność operacyjną Spółki.

Powyższa kwota (-104 069 tys. zł) obejmuje również:

? zmianę przyjętych szacunków wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów realizowanych dla PKP PLK, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2022;

? wpływ rozliczenia zawartych ugód z PKP PLK, o których Spółka informowała z raportach bieżących nr 45/2022 i 52/20222.

Wstępne szacunki wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych, w tym ukończenia procesu testów na utratę wartość aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów.

Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany 14 września 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR