Editel Polska Spolka Akcyjna

Quarterly Report • Aug 22, 2022

POZOSTAŁE INFORMACJE

zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.(Dz. U. z 2018, poz. 757) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust.1 pkt.2 lit.b i art. 61 Ustawy o ofercie.

I. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również w przeliczeniu na Euro).

W raporcie za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. zastosowane zostały następujące kursy EURO:

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP na 31.03.2022 r.	4,6525	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30.06.2022 r.	4,6806	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r.	4,5222	rachunku zysków i strat rachunku przepływów środków pieniężnych
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.	4,6381	rachunku zysków i strat rachunku przepływów środków pieniężnych

1.1. Wybrane dane finansowe

		w tysiącach złotych	w tysiącach euro
Wybrane dane finansowe	I kwartał 2022/2023	I kwartał 2021/2022	I kwartał 2022/2023	I kwartał 2021/2022
	od 01.04.2022	od 01.04.2021	od 01.04.2022	od 01.04.2021
	do 30.06.2022	do 30.06.2021	do 30.06.2022	do 30.06.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 973	50 307	12 284	11 124
EBITDA	-679	754	-146	166
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 308	-843	-498	-186
Zysk (strata) brutto	-2 943	-1 249	-634	-276
Zysk (strata) netto	-2 943	-1 249	-634	-276
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 180	-238	-2 626	-53
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 875	-1 421	-404	-314
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 239	-3 762	2 639	-832
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 816	-5 421	-391	-1 199

		w tysiącach złotych	w tysiącach euro
Wybrane dane finansowe	Stan na dzień 30.06.2022	Stan na dzień 31.03.2022	Stan na dzień 30.06.2022	Stan na dzień 31.03.2022
Aktywa razem	123 194	125 544	26 320	26 984
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 028	122 435	26 285	26 316
Zobowiązania długoterminowe	42 366	15 193	9 051	3 266
Zobowiązania krótkoterminowe	74 668	101 334	15 953	21 781
Kapitał własny	166	3 109	35	668
Kapitał zakładowy	3 413	3 413	729	734
Liczba akcji (w szt.)	34 130 700	34 130 700	34 130 700	34 130 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,09	-0,04	-0,02	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,005	0,09	0,001	0,02

2. Zwięzły opis istotnych zdarzeń dotyczących emitenta w okresie, którego dotyczy raport tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

• W dniu 22 kwietnia 2022 r. INTERSPORT otworzył dla klientów nowy sklep w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie (szczegóły: raport bieżący nr 10/2022).
• W dniu 22 kwietnia 2022 r. INTERSPORT zawarł Aneks do Umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń "Standstill" z 11 lutego 2021 roku zawartej w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (szczegóły: raport bieżący nr 11/2022).
• W dniu 25 kwietnia 2022 r. INTERSPORT zamknął sklep w Centrum Handlowym Factory Kraków (szczegóły: raport bieżący nr 12/2022).
• W dniu 28 kwietnia 2022 r. INTERSPORT podpisał wraz z mBank aneks przedłużający termin umowy linii wieloproduktowej (szczegóły: raport bieżący nr 13/2022).
• W dniu 10 maja 2022 r. INTERSPORT otrzymał informację o podpisaniu przez Alior Bank S.A. aneksów do umów zawartych ze Spółką (szczegóły: raport bieżący nr 16/2022).
• W dniu 24 maja 2022 r. zostały uruchomione dla Spółki środki finansowe w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm (szczegóły: raport bieżący nr 17/2022).
• W dniu 28 czerwca 2022 r. INTERSPORT poinformował o podpisaniu wraz z mBank aneksu do umowy o kredyt odnawialny (szczegóły: raport bieżący nr 20/2022).

3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na okresowe sprawozdanie finansowe.

Poza zdarzeniami i okolicznościami opisanymi w niniejszym raporcie w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 nie nastąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

1. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Wskazanie skutków zmian w strukturze, w tym w wyniku połączenia, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

INTERSPORT Polska S.A. nie jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej oraz nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym.

1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie opublikowała prognozy finansowej.

1. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (22.08.2022 r.) wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Posiadacz akcji	Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Łączna liczba akcji	RAZEM udział w akcjach	Łączna liczba głosów	RAZEM udział w głosach
Krzysztof Pieła	C1	imienne, uprzywilejowane	1 236 666	7 691 229	22,53%	8 927 895	23,04%
	C2	zwykłe na okaziciela	1 166 668
	E	zwykłe na okaziciela	650 000
	F	zwykłe na okaziciela	3 157 895
	B, D, H	zwykłe na okaziciela	1 050 000

Tabela: Znaczący akcjonariusze INTERSPORT Polska S.A.

"Pozostałe Informacje" do SA-Q1 2022/2023

	C1	zwykłe na okaziciela	430 000
Janusz Pieła	F	zwykłe na okaziciela	3 157 895		11,30%	3 857 895	9,95%
	B, D	zwykłe na okaziciela	700 000	3 857 895
OTCF S.A.	G	zwykłe na okaziciela	10 000 000	10 000 000	29,30%	10 000 000	25,80%
Artur Mikołajko	A	imienne, uprzywilejowane	1 250 000	1 850 000	5,42%	3 100 000	8,00%
	B, D	zwykłe na okaziciela	600 000
Sławomir Gil	A	imienne, uprzywilejowane	1 250 000	1 918 054	5,62%	3 168 054	8,17%
	B, D	zwykłe na okaziciela	668 054
Dorota Radwańska z osobami powiązanymi	A	imienne, uprzywilejowane	888 500	1 088 500	3,19%	1 777 000	5,10%
	A	zwykłe na okaziciela	200 000			200 000
Pozostali	A	imienne, uprzywilejowane	0	5 725 022	22,63%	7 725 022	19,93%
	A,B,D,E,F,G	zwykłe na okaziciela	7 725 022
WSZYSTKIE AKCJE			34 130 700	34 130 700	100%	38 755 866	100%

Przy czym:

• 1) Janusz Pieła wspólnie z osobą, co do której istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie (tj. Krzysztofem Pieła), posiada 11 549 124 akcji Emitenta, co stanowi 33,84% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 12 785 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,99% ogólnej liczby głosów;
• 2) Krzysztof Pieła wspólnie z osobą, co do której istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie (tj. Januszem Pieła), posiada 11 549 124 akcji Emitenta, co stanowi 33,84% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 12 885 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,99% ogólnej liczby głosów;
• 3) Dorota Radwańska wspólnie z osobami, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, posiada 1.088.500 akcji Emitenta, co stanowi 3,19% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 1.977.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,10% ogólnej liczby głosów;

4) Spółka OTCF S.A. kontrolowana przez Igora Klaję oraz Łukasz Bosowski i Wojciech Mikulski zawarli ustne porozumienie co do nabycia Akcji serii G, a więc porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. Wymienione podmioty posiadają łącznie 10.000.000 akcji Emitenta, stanowiących 29,30% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 25,80% ogólnej liczby głosów.

Stan posiadania akcji Emitenta został sporządzony w oparciu o otrzymane od akcjonariuszy zawiadomienia określone w art. 69 Ustawy o ofercie oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

7. Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (tj. od 15 lipca 2022 roku).

• 1) W dniu 29 lipca 2022 roku INTERSPORT na wniosek akcjonariusza Pana Krzysztofa Pieły dokonał konwersji 100.000 akcji imiennych serii C1, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, na akcje zwykłe na okaziciela (szczegóły: raport bieżący nr 23/2022).
• 2) W dniu 2 sierpnia INTERSPORT otrzymał od Pana Janusza i Krzysztofa Pieła zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 33% Firm (szczegóły: raport bieżący nr 24/2022).
• 1. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (tj. 22 sierpnia 2022 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (tj. 15 lipca 2022 r.) odrębnie dla każdej z osób.

Tabela: Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące sporządzony w oparciu o otrzymane od akcjonariuszy zawiadomienia określone w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

osoba zarządzająca /nadzorująca	łączna ilość akcji na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego (tj. 15.07.2022 r.)	zmiany w strukturze własności w okresie od 15.07.2022 r. do 22.08.2022 r	ilość akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2022/2023 r. tj.22.08.2022 r.
Krzysztof Pieła Członek Rady Nadzorczej	7 691 229 akcji	W dniu 29 lipca 2022 r. Zarząd Spółki na mocy Uchwały dokonał konwersji 100.000 akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu - na akcje zwykłe na okaziciela (szczegóły: raport bieżący nr 23/2022).	7 691 229 akcji, stanowiących 22,53% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 23,04% głosów na WZA
Janusz Pieła Członek Rady Nadzorczej	3 857 895 akcji	bez zmian	3 857 895 akcji stanowiących 11,30% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 9,95% głosów na WZA
Łukasz Bosowski Członek Rady Nadzorczej	2 500 akcji	bez zmian	2 500 akcji stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym i uprawnijących do 0,01%głosów na WZA
Wojciech Mikulski Członek Rady Nadzorczej	2 500 akcji	bez zmian	2 500 akcji stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym i uprawnijących do 0,01%głosów na WZA

1. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

W dniu 17 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, X GUp 361/19, ogłosił upadłość Samuri INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie ("Samuri"). Spółka INTERSPORT Polska S.A. zgłosiła swoją wierzytelność do masy upadłości. Na liście wierzycieli sporządzonej przez syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe została uwzględniona wierzytelność Spółki w kwocie 1.436.494,96 zł.

Spółka wystąpiła z wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa przeciwko SŁONECZNA RADOM sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa. Spółka wniosła o zabezpieczenie wynikającego z rt.. 357 § 1 k.c. roszczenia niepieniężnego Uprawnionego o oznaczenie sposobu wykonania umowy i wysokości świadczeń wynikających z Umowy Najmu z dnia 6 listopada 2007 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z 19 grudnia 2007 roku i Aneksem nr 2 z dnia 4 lipca 2008 roku, Aneksem nr 3 z dnia 28 lipca 2010 roku, Aneksem nr 4 z dnia 2 września 2014 roku, Aneksem nr 5 z dnia 28 września 2020 roku (dalej w skrócie – "Umowa Najmu") w ten sposób, iż począwszy od dnia 1 września 2020 roku do dnia wygaśnięcia Umowy Najmu Uprawniony zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania Czynszu Podstawowego, o którym mowa w art. 4.1.1. Umowy Najmu, a będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu najmu Lokalu za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu Czynszu Wynikającego z Obrotów w wysokości 5% Obrotów ustalonych zgodnie z art. 4.1.2. i 4.1.3. Umowy Najmu, poprzez unormowanie praw i obowiązków Stron stosunku prawnego wynikającego z wyżej wymienionej Umowy Najmu w ten sposób, że począwszy od dnia 1 września 2020 roku do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o wymienione wyżej roszczenie niepieniężne, które to

postępowanie zostanie wszczęte w terminie wyznaczonym przez tut. Sąd Uprawniony zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania Czynszu Podstawowego, o którym mowa w art. 4.1.1. Umowy Najmu, a będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu najmu Lokalu za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu Czynszu Wynikającego z Obrotów w wysokości 5% Obrotów ustalonych zgodnie z art. 4.1.2. i 4.1.3 Umowy Najmu.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy postanowień z dnia 15 stycznia 2021 roku postanowił zabezpieczyć roszczenie Spółki w ten sposób, że począwszy od 1 stycznia 2021 roku do czasu zakończenia postępowania Spółka jest zwolniona z obowiązku uiszczania czynszu podstawowego, o którym mowa w art. 4.1.1. Umowy Najmu i zobowiązana jest do uiszczania czynszu za każdy miesiąc w wysokości 5% obrotów ustalonych zgodnie z art. 4.1.2 i 4.1.3 umowy najmu.

W dniu 3 lutego 2021 roku Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o oznaczenie sposobu wykonania umowy najmu i wysokości świadczeń wynikających z Umowy Najmu z dnia 6 listopada 2007 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z 19 grudnia 2007 roku i Aneksem nr 2 z dnia 4 lipca 2008 roku, Aneksem nr 3 z dnia 28 lipca 2010 roku, Aneksem nr 4 z dnia 2 września 2014 roku, Aneksem nr 5 z dnia 28 września 2020 roku

(dalej w skrócie – "Umowa Najmu") w ten sposób, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia wygaśnięcia Umowy Najmu Powód zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania Czynszu Podstawowego, o którym mowa w art. 4.1.1. Umowy Najmu, a będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu najmu Lokalu za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu Czynszu Wynikającego z Obrotów w wysokości 5% Obrotów ustalonych zgodnie z art. 4.1.2. i 4.1.3. Umowy Najmu.

W dniu 21 października 2021 roku odbyła się rozprawa na której Sąd przesłuchał wszystkich świadków. Sąd wyznaczył kolejna rozprawę na luty 2022 roku. Na postanowienie o zabezpieczeniu Słoneczna Radom sp. z o.o. wniosła zażalenie, które Spółka otrzymała 21 maja 2021 roku. Zażalenie zostało uwzględnione. W dniu 23 maja 2022 roku strony zawarły ugodę pozasądową, a wobec tego INTERSPORT Polska S.A. cofnął powództwo wraz ze zrzeczeniem się roszczenia i postępowanie sądowe zostało umorzone.

Poza wyżej wymienionym, w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku nie toczyły się żadne nowe postępowania, w których Spółka byłaby stroną.

10. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

INTERSPORT Polska S.A. nie zawierała umów z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, w rozumieniu definicji podmiotu powiązanego wynikającej z międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z poźn. zm.6) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609, z poźn. zm.). INTERSPORT Polska S.A. nie posiada również jednostek powiązanych w rozumieniu definicji jednostki powiązanej wynikającej z przepisów Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (wraz z późn. zmianami).

1. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.

Opisane zdarzenia nie wystąpiły.

1. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Nie występują.

13. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Działalność operacyjna INTERSPORT Polska S.A. jest w dużej mierze uzależniona od polityki rządowej i gospodarczej prowadzonej w Polsce. Do zasadniczych czynników wpływających na rentowność Spółki należy zaliczyć: stawki podatkowe, stawki cła, kursy wymiany walut, w tym w szczególności kurs USD oraz EUR, w relacji pomiędzy sobą i względem polskiej waluty, tempo wzrostu PKB, poziom wydatków konsumpcyjnych, zmiany regulacji prawnych, rozwój sytuacji epidemiologicznej Covid-19 w Polsce, wojna na Ukrainie oraz wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe. Powyższe czynniki w istotny sposób wpływają na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Data	Osoba zatwierdzająca	Podpis
22-08-2022	Marek Kaczmarek - Prezes Zarządu