Krynica Vitamin S.A.

Capital/Financing Update • Sep 19, 2022

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 września 2022 r. zawarł z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") aneksy ("Aneksy") do wszystkich umów o złotowe kredyty inwestycyjne posiadane przez Spółkę w tym Banku tj.:

1. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 14 maja 2018 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2018,

2. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 25 kwietnia 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019,

3. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na refinansowanie poniesionych przez Spółkę Klienta nakładów inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019,

4. do Umowy o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 13 maja 2020 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2020,

5. do Umowy o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 28 czerwca 2021 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2021.

W Aneksach postanowiono o dokonaniu konwersji kwot wymienionych kredytów ze złotych na euro oraz o zmianie ich oprocentowania. Ww. kredyty będą oprocentowane obecnie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.

Po zawarciu Aneksów łączna wartość pozostającego do spłaty zadłużenia Spółki z tytułu wymienionych kredytów inwestycyjnych wynosi 3,7 mln euro.

Pozostałe podstawowe warunki ww. umów kredytowych nie uległy zmianie.

Przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu przewalutowania Zarząd Spółki wziął pod uwagę możliwość obniżenia kosztów obsługi zadłużenia ze względu na znaczny poziom przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Spółkę w walucie euro, przy uwzględnieniu ryzyka wynikającego za zmienności kursu euro.