Mennica Polska S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Sep 22, 2022

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o powzięciu informacji od Nadzorcy Sądowego, że w związku z zakończoną procedurą pisemnego zbierania głosów wierzycieli nad zawarciem układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta, doszło do złożenia przez Nadzorcę Sądowego w dniu 21 września 2022 r. w sądzie restrukturyzacyjnym informacji o wynikach pisemnego głosowania nad układem Emitenta. Nadzorca Sądowy poinformował sąd, że z przeprowadzonej analizy wyników głosowania nad zawarciem układu, układ został przyjęty przez wierzycieli. Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości publicznej wyniki głosowania nad układem.

W głosowaniu nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym wzięło udział 69 podmiotów, którym przysługiwała łączna suma wierzytelności w kwocie 6.034.172,39 zł. Za układem ważny głos oddało 64 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 5.492.236,82 zł, co stanowi odpowiednio 93% większości osobowej oraz 91% większości kapitałowej. W rozbiciu na wyniki uzyskane w poszczególnych grupach wierzycieli wyniki głosowania były następujące:

? Grupa I: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności uwzględnione na spisie wierzytelności w wysokości niższej bądź równej - w zakresie wierzytelności głównej - kwocie 8.000,00 zł, niekwalifikujące się do innych grup: oddano 100% głosów ZA układem (osobowo i kapitałowo), układ w grupie I został przyjęty;

? Grupa II: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności uwzględnione na spisie wierzytelności w wysokości przekraczającej - w zakresie wierzytelności głównej - kwotę 8.000,00 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł, niekwalifikujące się do innych grup: oddano 88,6% głosów ZA układem (osobowo) oraz 88% głosów ZA układem (kapitałowo);

? Grupa IV: wierzyciele finansujący działalność dłużnika, tj. banki (zarówno działające w formie spółek akcyjnych, jak i bank państwowy) w zakresie objętych z mocy prawa układem wierzytelności wynikających z zawartych z dłużnikiem umów kredytowych: oddano 100% głosów ZA układem (osobowo i kapitałowo), układ w grupie IV został przyjęty.

Pozostałe grupy wierzycieli tj. III, V, VI i VII były puste, tj. w ich ramach żaden wierzyciel nie miał prawa głosu.

Nadzorca Sądowy w piśmie przekazanym do sądu restrukturyzacyjnego wskazał, że w głosowaniu osiągnięto większość osobową umożliwiającą przyjęcie układu. W wszystkich grupach, w których byli uprawnieni wierzyciele do głosowania tj. grupach: I, II i IV osiągnięto większość osobową i kapitałową niezbędną do przyjęcia układu. Nadzorca Sądowy wskazał, że zostały spełnione przesłanki przyjęcia układu.

Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego potwierdzeniem wyników głosowania jest wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu. O wydaniu tego postanowienia Emitent poinformuje w drodze odrębnego raportu ESPI.