AI Terminal
Prairie Mining Ltd.
Quarterly Report • Oct 28, 2022
10239_rns_2022-10-28_0d64ace4-4233-4494-880d-6265606a54f9.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
INFORMACJA PRASOWA 28 [PAŹDZIERNIKA] 2022 R.
Sprawozdanie kwartalne z działalności – wrzesień 2022 r.
PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
- GreenX kontynuował swój program prac eksploracyjnych w celu nabycia do 80% udziałów w projekcie miedziowym ARC prowadzonym na Grenlandii:
- o ARC to znaczący i wielkoskalowy projekt (obszar koncesyjny o pow. 5 774 km2 ), jego dotychczasowe wyniki badań i ostatnie analizy wskazują na istnienie rozległego systemu mineralnego z potencjałem występowania światowej klasy złóż miedzi.
- o W sierpniu 2022 r. analiza laboratoryjna XRF próbek miedzi rodzimej pobranych z ARC dowiodła ich wysokiej czystości, wynoszącej niezmiennie ponad 99% miedzi. Analiza potwierdziła również obecność srebra w jednej próbce oraz brak istotnych pierwiastków szkodliwych w każdej z próbek.
- o Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych i zalegającej na Grenlandii pokrywy lodowej utrudniającej dostęp do zasobów ARC, w 2022 r. udało się przeprowadzić wizytę badawczą w terenie i zebrać część zaplanowanych próbek. GreenX zdołała dostarczyć na Grenlandię kluczowy sprzęt eksploracyjny, co powinno zaowocować lepszą efektywnością w następnym sezonie prac terenowych.
- o Wyniki wizyty badawczej z 2022 r. zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach.
- Międzynarodowe roszczenia arbitrażowe przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na podstawie Traktatu Karty Energetycznej, jak i Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji są aktywnie kontynuowane:
- o Replika w ramach toczącego się postępowania arbitrażowego przeciwko Polsce została złożona ze zmodyfikowanym roszczeniem o odszkodowanie w wysokości 737 mln GBP (1,3 mld AUD/4 mld PLN) na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawców zewnętrznych.
- o Roszczenie obejmuje zaktualizowane oszacowanie wartości utraconych zysków i szkód poniesionych przez GreenX w związku z kopalniami Jan Karski i Dębieńsko, a także narosłe odsetki od wszelkich poniesionych szkód.
- o Po złożeniu ostatecznych pism merytorycznych przez obie strony po zakończeniu kwartału, kolejnym krokiem w procesie arbitrażowym będzie przeprowadzenie rozprawy przed Trybunałem.
- o GreenX odnotowała również niedawny sukces notowanej na AIM spółki Rockhopper Exploration plc w opartej na postanowieniach Traktatu Karty Energetycznej sprawie przeciwko Republice Włoskiej w związku z koncesjami naftowymi i gazowymi, w tym jednogłośną decyzję przeciwko Republice Włoskiej, przyznającą spółce odszkodowanie w kwocie 190 mln EUR wraz z odsetkami.
• Saldo środków pieniężnych na 30 września 2022 r. przeznaczonych na finansowanie działalności w projekcie ARC wynosi 4,2 mln AUD, plus 7,4 mln AUD dostępne w ramach kredytu na finansowanie postępowania sądowego, umożliwiającego kontynuację sporu GreenX z Rzecząpospolitą Polską.
Spółka GreenX Metals Limited (na giełdzie ASX: GRX, na LSE: GRX) (GreenX lub Spółka) ma przyjemność przedstawić swoje sprawozdanie kwartalne z działalności za okres do 30 września 2022 r. wraz z informacjami dotyczącymi istotnych zdarzeń po dniu raportowym.
ANALIZA LABORATORYJNA DANYCH HISTORYCZNYCH PRÓBEK POBRANYCH W RAMACH PROJEKTU ARC POTWIERDZA WYSTĘPOWANIE 99,8% CZYSTEJ MIEDZI RODZIMEJ
W trakcie kwartału GreenX oraz jej partner w ramach joint venture (JV) Greenfields Exploration Ltd (Greenfields) ogłosiły wyniki wstępnej analizy trzech historycznych próbek miedzi rodzimej pobranych w ramach Projektu ARC (ARC lub Projekt) na Grenlandii. Próbki zostały pozyskane z niedawno utworzonego składu geologicznego agendy rządowej w Kopenhadze. Trzy próbki miedzi rodzimej zlokalizowane w obrębie Discovery Zone, Neergaard Dal i Neergaard South w ramach Projektu ARC (rys. 1) zostały poddane zaawansowanemu badaniu mikro-XRF, które stanowi bardziej precyzyjną i wszechstronną technologię w porównaniu z typowymi przenośnymi urządzeniami XRF.
Rys. 1: Lokalizacja próbek miedzi rodzimej.
Uwaga: Próbki z obszaru Discovery Zone i Neergaard Dal South pochodzą z tzw. wspływu, choć uznaje się je za proksymalne względem źródła. Brekcja szczelinowa z Neergaard Dal jest widoczna in situ.
Najlepszy wynik badania uzyskano dla próbki pobranej w południowej części Discovery Zone (rys. 2), która wykazała średnią czystość miedzi na poziomie 99,8%, 255 g/t srebra, 0,004% antymonu i 0,000% arsenu.
Rys. 2: Próbka miedzi rodzimej pozyskana w sąsiedztwie Discovery Zone w 1994 r.
Próbki z Neergard Dal (rys. 3 i 4) oraz Neergard South (rys. 5 i 6) wykazały czystość miedzi na poziomie odpowiednio 99,7% i 99,4%, przy czym w żadnej z nich nie wykryto pierwiastków szkodliwych. Wysoka jakość analizowanych próbek jest porównywalna z miedzią konwertorową, która jest zwykle wytwarzana w procesie wytapiania przed jej skierowaniem do rafinerii.
Rys. 3 i 4: Miedź szczelinowa z Neergaard Dal. Uwaga: Stopień zawartości miedzi rodzimej widać dopiero po wykonaniu cięcia.
Rys. 5 i 6: (po lewej stronie) Próbka Neergaard South przedstawiająca główną bryłę, jak również jej wycinek (po prawej stronie). Zbliżenie na odcięty fragment, pokazujące mały obszar wypolerowany na płasko do celów analizy mikro-XRF.
Wyniki analizy mikro-XRF potwierdzają potencjalną jakość mineralizacji w ARC i będą stanowić podstawę prowadzenia przyszłych programów terenowych, które obejmą pobieranie próbek geochemicznych, wiercenia rdzeniowe za pomocą urządzeń przenośnych oraz analizy geofizyczne dotyczące obszarów docelowych o wysokim priorytecie w ramach ARC. Priorytetowym celem poszukiwań jest Discovery Zone, gdzie uzyskano próbkę o najwyższej czystości.
Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych i zalegającej na Grenlandii pokrywy lodowej utrudniającej dostęp do zasobów ARC, w 2022 r. udało się przeprowadzić wizytę badawczą w terenie i zebrać część zaplanowanych próbek. GreenX zdołała dostarczyć na Grenlandię kluczowy sprzęt eksploracyjny, co powinno zaowocować lepszą efektywnością w następnym sezonie prac terenowych.
O PROJEKCIE ARC
Projekt Arctic Rift Copper (ARC) jest wspólnym przedsięwzięciem eksploracyjnym spółek GreenX i Greenfields. GreenX może uzyskać 80% udziału w ARC, inwestując 10 mln AUD do października 2026 r. Celem ARC jest eksploracja miedzi na dużą skalę w różnorodnych lokalizacjach na obszarze o powierzchni 5 774 km2 objętym specjalną koncesją eksploracyjną we wschodniej części Grenlandii Północnej. Obszar ten był dotąd niedostatecznie zbadany, ale jest perspektywiczny w kontekście wydobycia miedzi, stanowiąc część nowo okrytej prowincji metalogenicznej o nazwie Kiffaanngissuseq.
Zdaniem GreenX i GEX położenie geologiczne i cechy obszaru ARC wskazują na istnienie na tym terenie rozległego systemu mineralnego z potencjałem występowania światowej klasy złóż miedzi. Wielka skala formacji mineralnych, rozległe anomalie miedziowe w połączeniu ze współistniejącymi zjawiskami mineralogicznymi są analogiczne do największych formacji miedziowych znanych na świecie. W związku z tym GreenX uważa, że ARC ma potencjał, by stać się zagłębiem metalogenicznym o globalnym znaczeniu.
W ramach wcześniej prowadzonych na tym terenie programów terenowych stwierdzone zostało rozległe występowanie miedzi i srebra na powierzchni:
- stwierdzono, że 80% próbek osadów strumieniowych pobranych do badań geochemicznych, zawiera miedź rodzimą
- miedź rodzima występuje in situ lub w skałach flotacyjnych, z pojedynczymi klastrami miedzi rodzimej o masie niekiedy przekraczającej 1 kg
- stwierdzone zostało występowanie wysokiej klasy siarczków miedzi, o zawartości do 2,15% Cu i 35,5 g/t Ag o rzeczywistej szerokości 4,5 m, na podstawie próbkowania stref uskokowych w osadach (zob. komunikat GreenX z 20 stycznia 2022 r. zatytułowany "Nowe złoża miedzi do szczegółowych badań geologicznych zidentyfikowane w ramach Projektu ARC")
- wartości analityczne z poszczególnych próbek wskazują na znacznie wyższą zasobność, np.:
| o | 53,8% Cu i 2 480 g/t Ag |
o | 7,9% Cu i 53 g/t Ag |
|---|---|---|---|
| o | 20,7% Cu i 488 g/t Ag |
o | 5,3% Cu i 112 g/t Ag |
| o | 12,5% Cu i 385 g/t Ag |
o | 5,0% Cu i 304 g/t Ag |
| o | 9,0% Cu i 112 g/t Ag |
o | 4,0% Cu i 82 g/t Ag |
Mineralizacja o wysokiej zawartości miedzi zidentyfikowana w ARC związana jest z anomalią Minik (rys. 2), równoczesnymi magnetyczno-elektromagnetyczno-grawitacyjnymi właściwościami obszaru, w granicach którego występuje zmiana stanu utlenienia i szeroko rozpowszechniona miedź rodzima w osadach strumieniowych. Cechy te są przedstawiane jako ślady rozległego systemu hydrotermalnego. Częstotliwość występowania i wielkość formacji klastrów miedzi rodzimej oraz wysoka mineralizacja siarczków miedzi i srebra, które występują na powierzchni, zwiększa prawdopodobieństwo dokonania odkrycia złóż miedzi i stanowić będzie główny cel pierwszych prac w terenie.
Rys. 7: Obszar objęty koncesją ARC przedstawiający geochemię historyczną, Anomalię Minik i zidentyfikowane uskoki
W ramach projektu ARC istnieje wiele dodatkowych zidentyfikowanych celów i korzystnych warunków geologicznych, które mają zostać zbadane, w tym:
- Wysoce anomalny bazalt jest celem o wysokim priorytecie, który wcześniej nie był przedmiotem komercyjnych badań. Bazalty tego rodzaju stanowią źródło miedzi rodzimej.
- Zmineralizowane siarczkowo uskoki przechodzące przez te bazalty do leżących na nich osadów były przedmiotem pierwszych badań, które wykazały, że są one bogate w miedź i srebro. Wysokowartościowe siarczki występujące w tych uskokach będą przedmiotem dalszego rozpoznania.
- Przepuszczalny, gruboziarnisty piaskowiec w obrębie formacji Jyske Ås o wysokiej zawartości miedzi, która nie została jeszcze zbadana. Ta warstwowa mineralizacja stwarza potencjał znacznego poszerzenia obszaru znanej mineralizacji odsłoniętej w uskokach obszaru "Strefy Odkrycia" (Discovery Zone).
W związku z tym wiadomo, że rozległy system mineralny ARC wykazuje perspektywiczne właściwości, jeśli chodzi o mineralizację bazaltu, uskoków i skał osadowych, która pomimo atrakcyjnych parametrów jest praktycznie niezbadana.
OBSZAR KORPORACYJNY
Sytuacja finansowa
Saldo środków pieniężnych GreenX na dzień 30 września 2022 r. przeznaczonych na finansowanie działalności w projekcie ARC wynosi 4,2 mln AUD, plus 7,4 mln AUD dostępne w ramach kredytu na finansowanie postępowania sądowego, umożliwiającego kontynuację sporu GreenX z Rzecząpospolitą Polską.
SPÓR Z POLSKIM RZĄDEM
W ciągu kwartału Spółka poinformowała, że w ramach trwających międzynarodowych postępowań arbitrażowych (Postępowania) przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (ECT) oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (BIT) (łącznie: Traktaty), GreenX złożyła swoją Replikę w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym na podstawie BIT.
Było to ostatnie istotne pismo procesowe złożone przez GreenX w ramach tego postępowania, natomiast kolejnym etapem, po złożeniu przez Polskę Dupliki, będzie przeprowadzenie rozprawy przed Trybunałem.
Zgodnie z raportami biegłych zewnętrznych, które zostały zweryfikowane w reakcji na złożoną przez Polskę Odpowiedź na Pozew, GreenX domaga się obecnie odszkodowania w wysokości 737 mln GBP (równowartość 1,3 mld AUD lub 4,0 mld PLN).
Szczegółowe informacje dotyczące Roszczenia
Roszczenie Spółki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jest dochodzone w oparciu o ustalone i egzekwowalne ramy prawne, przy czym GreenX i Polska zgodziły się na zastosowanie w tym postępowaniu zasad UNCITRAL.
Utworzono dwa trybunały ds. roszczeń, przy czym oba Postępowania zostały zarejestrowane w Stałym Sądzie Arbitrażowym w Hadze. Postępowanie w sprawie roszczeń wynikających z BIT i TKE toczy się w szybkim tempie, przy czym Spółka złożyła w Trybunale zmieniony pozew o odszkodowanie przeciwko Polsce w kwocie 737 mln GBP (1,3 mld AUD/4 mld PLN), na którą składa się wycena poniesionych szkód i utraconych przez GreenX korzyści związanych z projektami Jan Karski i Dębieńsko, a także odsetki naliczone od kwot odszkodowania.
Roszczenie odszkodowawcze zostało wycenione przez zewnętrznych ekspertów ds. wyceny roszczeń wynajętych przez spółkę GreenX specjalnie dla celów Roszczenia.
W lipcu 2020 r. Spółka ogłosiła, że zawarła Umowę ws. Finansowania Sporu Sądowego (ang. LFA) na kwotę 12,3 mln USD z Litigation Capital Management (LCM). Kredyt pokrywa obecnie koszty prawne, sądowe i koszty ekspertyz zewnętrznych oraz określone koszty operacyjne związane z Roszczeniem. LFA jest kredytem o ograniczonym regresie zawartym z LCM na zasadzie "brak wygranej - brak wynagrodzenia".
We wrześniu 2020 r. GreenX ogłosiła, że formalnie rozpoczęła postępowanie w sprawie Roszczenia poprzez doręczenie zawiadomienia o arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W czerwcu 2021 r. GreenX ogłosiła, że złożyła pozew w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym na podstawie BIT, zawierający pierwsze oszacowane roszczenie odszkodowawcze. Spółka złożyła obecnie repliki – które są jej ostatnim istotnym wystąpieniem – w obu postępowaniach arbitrażowych. W replice zawarte są odpowiedzi na różne kwestie podniesione przez Polskę w odpowiedzi na pozew. Replika zawiera również zaktualizowaną wycenę roszczeń odszkodowawczych w oparciu o przedstawioną przez Polskę odpowiedź na pozew.
W sporze GreenX zarzuca, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki projektów Jan Karski i Dębieńsko w Polsce, co skutecznie pozbawia GreenX całej wartości inwestycji dokonanej przez Spółkę w Polsce.
W lutym 2019 r. GreenX formalnie powiadomiła Rząd RP, że istnieje spór inwestycyjny między spółką GreenX a Rządem RP. W zawiadomieniu GreenX wezwała Rząd RP do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu i wskazała na prawo GreenX do poddania sporu międzynarodowemu arbitrażowi w przypadku, gdyby spór nie został rozwiązany polubownie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło do polubownego rozstrzygnięcia sporu, ponieważ Rząd RP odmówił udziału w rozmowach dotyczących sporu, w związku z czym Spółka kontynuowała dotychczasowe Postępowania w sposób opisany powyżej.
Spór inwestycyjny GreenX z Rzeczpospolitą Polską nie jest wyjątkiem, przy czym międzynarodowe media szeroko informują, że środowisko polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce uległy pogorszeniu od czasu zmiany rządu w 2015 r. Efektem tego jest rosnąca liczba międzynarodowych roszczeń arbitrażowych kierowanych przeciwko Polsce.
GreenX z zadowoleniem przyjęła również niedawny sukces notowanej na AIM spółki Rockhopper Exploration plc (Rockhopper) w sprawie przeciwko Republice Włoskiej w związku z koncesjami naftowymi i gazowymi.
W dniu 24 sierpnia 2022 r. Rockhopper ogłosiła, że panel arbitrażowy TKE podjął jednogłośną decyzję przeciwko Republice Włoskiej, przyznając Rockhopper odszkodowanie w kwocie 190 mln EUR wraz z odsetkami w wysokości EURIBOR +4% kapitalizowanymi rocznie od 2016 r. do dnia zapłaty.
Wszystkie koszty związane z arbitrażem Rockhopper zostały sfinansowane bez regresu (na zasadzie "brak wygranej - brak wynagrodzenia") przez wyspecjalizowany podmiot finansujący, analogicznie do sposobu finansowania sporu przez GreenX. Po odjęciu wynagrodzenia finansującego, Rockhopper spodziewa się zatrzymać około 80% odszkodowania.
– KONIEC KOMUNIKATU –
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są oparte na oczekiwaniach i przekonaniach GreenX dotyczących przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, z których wiele leży poza kontrolą GreenX, w wyniku czego rzeczywiste wyniki będą istotnie odbiegać od tych stwierdzeń. GreenX nie zobowiązuje się do późniejszej aktualizacji ani korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie celem odzwierciedlenia okoliczności lub wydarzeń, które wystąpiły po dniu sporządzenia niniejszego dokumentu.
Oświadczenie osób kompetentnych
Zawarte w tej publikacji informacje dotyczące Wyników Eksploracji w ARC pochodzą z ogłoszeń ASX z dnia 6 października 2021 r. i 22 stycznia 2022 r., dostępnych na stronie www.greenxmetals.com. GreenX potwierdza, że: a) nie ma świadomości żadnych nowych informacji lub danych, które miałyby istotny wpływ na informacje zawarte w pierwotnych ogłoszeniach, oraz b) wszystkie istotne założenia i parametry techniczne, na których opiera się treść stosownych ogłoszeń dalej obowiązują i nie zaszły w nich istotne zmiany; c) forma i kontekst prezentacji ustaleń Osób Kompetentnych nie zmieniły się w istotny sposób względem pierwotnych ogłoszeń.
Niniejsze ogłoszenie zostało zatwierdzone do publikacji przez Bena Stoikovicha pełniącego funkcję dyrektora generalnego (CEO).
ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE O PRAWACH DO UŻYTKOWANIA
| Lokalizacja | Prawo do użytkowania | Udział procentowy |
Status | Rodzaj prawa do użytkowania |
|---|---|---|---|---|
| Grenlandia | Projekt Arctic Rift Copper (koncesja nr 2021-07 MEL-S) |
1 - |
Udzielono | Koncesja eksploracyjna |
| Jan Karski, Polska | Obszar planu kopalni Jan Karski (K-4-5, K6-7, K-8 i K-9)2 |
100 | W sporze | Wyłączne prawo do ubiegania się o koncesję na wydobycie |
| Dębieńsko, Polska | Dębieńsko 1 | 100 | W sporze2 | Górnictwo |
| Kaczyce, Polska | Kaczyce 1 | 100 | Udzielono | Wydobycie i poszukiwanie złóż (w tym prawa do gazu) |
Na dzień 30 września 2022 r. Spółka posiada następujące prawa do użytkowania:
Uwagi:
1 W październiku 2021 Spółka ogłosiła zawarcie umowy earn-in (EIA) z GEX w celu nabycia do 80% udziałów w projekcie ARC. Na dzień tego ogłoszenia Spółka miała faktyczny udział w ARC tylko wyłącznie na mocy EIA.
2 Spółka GreenX złożyła formalne roszczenia w ramach międzynarodowego arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na podstawie Traktatu Karty Energetycznej, jak i BIT w 2021 r. Spółka GreenX twierdzi, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce.
ZAŁĄCZNIK 2: PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
W kwartale zakończonym 30 września 2022 r. Spółka dokonała płatności w wysokości 232 000 USD na rzecz podmiotów powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych. Płatności te dotyczą ustaleń dotyczących wynagrodzeń (dla członków kierownictwa, konsultantów oraz na świadczenia emerytalne
w wysokości 140 000 ASD), a także zapewnienia obsługi biurowej, kancelaryjnej i administracyjnej (92 000 ASD).
ZAŁĄCZNIK 3: KOSZTY EKSPLORACJI I WYDOBYCIA
W kwartale zakończonym 30 września 2022 r. Spółka dokonała następujących płatności w związku z działalnością eksploracyjną:
| Działanie | tys. AUD |
|---|---|
| Grenlandia (ARC) |
|
| Zarządzanie projektem | 163 |
| Logistyka (w tym transport sprzętu) | 725 |
| Pozostałe (materiały do badań terenowych, paliwo, zdjęcia satelitarne itp.) | 181 |
| częściowa Grenlandii przedstawiona Załączniku Suma dla 5B (pkt 2.1(d)) w |
1 069 |
| Polska | |
| Koszty obsługi prawnej i związane z zezwoleniami | 73 |
| Konsultanci – personel techniczny i działania wymagane prawem – Dębieńsko | 95 |
| Pozostałe | 195 |
| częściowa Polski przedstawiona Załączniku dla (pkt 1.2(a)) Suma 5B w |
363 |
| Razem | 1 432 |
W kwartale zakończonym 30 września 2022 r. nie prowadzono żadnej działalności wydobywczej ani produkcyjnej, w związku z czym nie zostały poniesione żadne koszty związane z tego rodzaju działalnością.
Załącznik 5B
Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
| Nazwa podmiotu | ||
|---|---|---|
| GreenX Metals Limited | ||
| Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN) | Zakończony kwartał ("bieżący kwartał") | |
| 23 008 677 852 | 30 września 2022 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 AUD |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 AUD |
| 1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
||
| 1.1 Wpływy od klientów |
- | - |
| 1.2 Płatności z tytułu: |
||
| (a) poszukiwania i oceny |
(363)* | (363)* |
| (b) rozwoju |
- | - |
| (c) produkcji |
- | - |
| (d) kosztów personelu |
(135) | (135) |
| (e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych |
(119) | (119) |
| 1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) |
- | - |
| 1.4 Otrzymane odsetki |
13 | 13 |
| 1.5 Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe |
- | - |
| 1.6 Zapłacony podatek dochodowy |
- | - |
| 1.7 Dotacje rządowe i zachęty podatkowe |
- | - |
| 1.8 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
||
| (a) Rozwój biznesu |
(62) | (62) |
| (b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu |
23 | 23 |
| (c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym |
(584) | (584) |
| (d) Otrzymanie środków na arbitraż |
767 | 767 |
| (e) Pozwolenie na użytkowanie |
(336) | (336) |
| 1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej *w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny |
(796) | (796) |
statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko).
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 1
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 AUD |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 AUD |
|
|---|---|---|---|
| 2. | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
||
| 2.1 | Płatności w celu nabycia lub z tytułu: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
- | - | |
| (d) poszukiwania i oceny |
(1 069) | (1 069) | |
| (e) inwestycji |
- | - | |
| (f) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.2 | Wpływy z tytułu zbycia: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
- | - | |
| (d) inwestycji |
- | - | |
| (e) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.3 | Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów |
- | - |
| 2.4 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - |
| 2.5 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 2.6 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej |
(1 069) | (1 069) |
| 3. | Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
||
|---|---|---|---|
| 3.1 | Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych) |
- | |
| 3.2 | Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- | |
| 3.3 | Wpływy z realizacji opcji | - | |
| 3.4 | Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- | |
| 3.5 | Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | - | |
| 3.6 | Spłata kredytów i pożyczek | - | |
| 3.7 | Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami |
- |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 2
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 AUD |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 AUD |
|
|---|---|---|---|
| 3.8 | Wypłacone dywidendy | - | - |
| 3.9 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 3.10 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej |
- | - |
| 4. | Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres |
||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
6 108 | 6 108 |
| 4.2 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej) |
(796) | (796) |
| 4.3 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) |
(1 069) | (1 069) |
| 4.4 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej) |
- | - |
| 4.5 | Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne |
- | - |
| 4.6 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu |
4 243 | 4 243 |
| 5. | Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego |
Bieżący kwartał '000 AUD |
Poprzedni kwartał '000 AUD |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Salda bankowe | 4 243 | 6 108 |
| 5.2 | Depozyty na żądanie | - | - |
| 5.3 | Kredyty w rachunku bieżącym | - | - |
| 5.4 | Pozostałe (proszę podać szczegóły) | - | - |
| 5.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej) |
4 243 | 6 108 |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 3
| 6. | Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych |
Bieżący kwartał '000 AUD |
|---|---|---|
| 6.1 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 |
(232) |
| 6.2 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2 |
- |
| Uwaga: jeżeli w pozycji 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiekolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności. |
7. Instrumenty finansowania Uwaga: termin "instrument" obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu. Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 AUD Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 AUD 7.1 Kredyty i pożyczki 18 917* 11 515 7.2 Umowy kredytowe stand-by - - 7.3 Pozostałe (proszę określić) - - 7.4 Razem instrumenty finansowe 18 917* 11 515 7.5 Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału 7 402 7.6 W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiekolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach. W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansnowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 18,9 mln AUD w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~18,9 mln AUD), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy
wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od
okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30% po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.
| 8. | Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej |
'000 AUD | ||
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9) |
|||
| 8.2 | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d)) (1 069) |
|||
| 8.3 | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2) (1 865) |
|||
| 8.4 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6) 4 243 |
|||
| 8.5 | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5) 7 402 |
|||
| 8.6 | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5) | 11 645 | ||
| 8.7 | Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3) |
|||
| Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać "nie dotyczy". W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania. |
||||
| 8.8 Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: 8.8.1 Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to dlaczego? Odpowiedź: Nie dotyczy |
||||
| 8.8.2 Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem? |
||||
| Odpowiedź: Nie dotyczy 8.8.3 Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? Odpowiedź: Nie dotyczy Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania 8.8.1, 8.8.2 i 8.8.3. |
||||
Oświadczenie o zgodności
- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.
Data: 28 października 2022
Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)
Noty
- Niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie
+ Definicje terminów znajdują się w rozdziale 19 Przepisów dotyczących notowań ASX.
tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.
-
- Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych oraz AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
-
- Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Radę". Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]". Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji".
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.
Załącznik 5B
Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
| Nazwa podmiotu | |||
|---|---|---|---|
| GreenX Metals Limited | |||
| Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN) | Zakończony kwartał ("bieżący kwartał") | ||
| 23 008 677 852 | 30 września 2022 | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 PLN |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 PLN |
|
| 1. | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
||
| 1.1 | Wpływy od klientów | - | - |
| 1.2 | Płatności z tytułu: | ||
| (a) | poszukiwania i oceny | (1 180)* | (1 180)* |
| (b) | rozwoju | - | - |
| (c) | produkcji | - | - |
| (d) | kosztów personelu | (439) | (439) |
| (e) | kosztów administracyjnych i korporacyjnych |
(387) | (387) |
| 1.3 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - |
| 1.4 | Otrzymane odsetki | 42 | 42 |
| 1.5 | Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe | - | - |
| 1.6 | Zapłacony podatek dochodowy | - | - |
| 1.7 | Dotacje rządowe i zachęty podatkowe | - | - |
| 1.8 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
||
| (a) | Rozwój biznesu | (202) | (202) |
| (b) | Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu |
75 | 75 |
| (c) | Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym |
(1 898) | (1 898) |
| (d) | Otrzymanie środków na arbitraż | 2 493 | 2 493 |
| (e) | Pozwolenie na użytkowanie | (1 091) | (1 091) |
| 1.9 | Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej *w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny |
(2 587) | (2 587) |
statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko).
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 1
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 PLN |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 PLN |
|
|---|---|---|---|
| 2. | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
||
| 2.1 | Płatności w celu nabycia lub z tytułu: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | ||
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
|||
| (d) poszukiwania i oceny |
(3 474) | (3 474) | |
| (e) inwestycji |
- | - | |
| (f) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.2 | Wpływy z tytułu zbycia: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
|||
| (d) inwestycji |
- | - | |
| (e) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.3 | Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów |
- | - |
| 2.4 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - |
| 2.5 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 2.6 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej |
(3 474) | (3 474) |
| 3. | Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
|
|---|---|---|
| 3.1 | Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych) |
- |
| 3.2 | Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- |
| 3.3 | Wpływy z realizacji opcji | - |
| 3.4 | Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- |
| 3.5 | Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | - |
| 3.6 | Spłata kredytów i pożyczek | - |
| 3.7 | Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami |
- |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 2
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 PLN |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 PLN |
|
|---|---|---|---|
| 3.8 | Wypłacone dywidendy | - | - |
| 3.9 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 3.10 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej |
- | - |
| 4. | Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres |
||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
18 857 | 18 857 |
| 4.2 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej) |
(2 587) | (2 587) |
| 4.3 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) |
(3 474) | (3 474) |
| 4.4 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej) |
- | - |
| 4.5 | Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne |
886 | 886 |
| 4.6 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu |
13 682 | 13 682 |
| 5. | Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego |
Bieżący kwartał '000 PLN |
Poprzedni kwartał '000 PLN |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Salda bankowe | 13 682 | 18 857 |
| 5.2 | Depozyty na żądanie | - | - |
| 5.3 | Kredyty w rachunku bieżącym | - | - |
| 5.4 | Pozostałe (proszę podać szczegóły) | - | - |
| 5.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej) |
13 682 | 18 857 |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 3
| 6. | Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych |
Bieżący kwartał '000 PLN |
|---|---|---|
| 6.1 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 |
(754) |
| 6.2 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2 |
- |
| Uwaga: jeżeli w pozycji 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiekolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności. |
7. Instrumenty finansowania Uwaga: termin "instrument" obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu. Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 PLN Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 PLN 7.1 Kredyty i pożyczki 60 998* 37 130 7.2 Umowy kredytowe stand-by - - 7.3 Pozostałe (proszę określić) - - 7.4 Razem instrumenty finansowe 60 998* 37 130 7.5 Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału 23 868 7.6 W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiekolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach. W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansnowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 61,0 mln PLN w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~61,0 mln PLN), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w
przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30% po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.
| 8. | Szacowane środki pieniężne dostępne działalności operacyjnej |
w przyszłej '000 PLN |
|
|---|---|---|---|
| 8.1 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9) |
(2 587) | |
| 8.2 | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d)) (3 474) |
||
| 8.3 | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2) (6 061) |
||
| 8.4 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6) | 13 682 | |
| 8.5 | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec 23 868 kwartału (pozycja 7.5) |
||
| 8.6 | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5) | 37 550 | |
| 8.7 | Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3) |
6 | |
| Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać "nie dotyczy". W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania. |
|||
| 8.8 Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: |
|||
| Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| 8.8.2 Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| 8.8.3 Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania |
Oświadczenie o zgodności
- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.
Data: 28 października 2022
Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)
Noty
- Niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie
+ Definicje terminów znajdują się w rozdziale 19 Przepisów dotyczących notowań ASX.
tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.
-
- Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych oraz AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
-
- Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Radę". Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]". Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji".
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.
Dane zawarte w rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na PLN i EUR po średniej arytmetycznej średniego kursu z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu sprawozdawczego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ("NBP"). Te kursy wymiany wynosiły: 3,2502 AUD:PLN i 4,8698 PLN:EUR za trzy miesiące zakończone 30 września 2022 .
Końcowe pozycje gotówkowe zostały przeliczone na PLN i EUR po kursie obowiązującym na ostatni dzień każdego okresu sprawozdawczego, ogłaszanym przez NBP. Kursy te wynosiły: 3,2502 AUD:PLN i 4,7808 PLN:EUR na dzień 30 września 2022 r r. oraz 3,0873 AUD:PLN, 4,6806 PLN: EUR a dzień 30 czerwiec 2022 r.
Załącznik 5B
Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
| Nazwa podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| GreenX Metals Limited | ||||
| Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN) | Zakończony kwartał ("bieżący kwartał") | |||
| 23 008 677 852 | 30 września 2022 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 EUR |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 EUR |
||
| 1. | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
|||
| 1.1 | Wpływy od klientów | - | - | |
| 1.2 | Płatności z tytułu: | |||
| (a) poszukiwania i oceny |
(247)* | (247)* | ||
| (b) rozwoju |
- | - | ||
| (c) produkcji |
- | - | ||
| (d) kosztów personelu |
(92) | (92) | ||
| (e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych |
(81) | (81) | ||
| 1.3 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - | |
| 1.4 | Otrzymane odsetki | 9 | 9 | |
| 1.5 | Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe | - | - | |
| 1.6 | Zapłacony podatek dochodowy | - | - | |
| 1.7 | Dotacje rządowe i zachęty podatkowe | - | - | |
| 1.8 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
|||
| (a) Rozwój biznesu |
(42) | (42) | ||
| (b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu |
16 | 16 | ||
| (c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym |
(397) | (397) | ||
| (d) Otrzymanie środków na arbitraż |
521 | 521 | ||
| (e) Pozwolenie na użytkowanie |
(228) | (228) | ||
| 1.9 | Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej *w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny |
(541) | (541) |
statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko).
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 1
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 EUR |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 EUR |
|
|---|---|---|---|
| 2. | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
||
| 2.1 | Płatności w celu nabycia lub z tytułu: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
- | - | |
| (d) poszukiwania i oceny |
(727) | (727) | |
| (e) inwestycji |
- | - | |
| (f) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.2 | Wpływy z tytułu zbycia: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
- | - | |
| (d) inwestycji |
- | - | |
| (e) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.3 | Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów |
- | - |
| 2.4 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - |
| 2.5 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 2.6 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej |
(727) | (727) |
| 3. | Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
||
|---|---|---|---|
| 3.1 | Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych) |
- | - |
| 3.2 | Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- | - |
| 3.3 | Wpływy z realizacji opcji | - | - |
| 3.4 | Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- | - |
| 3.5 | Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | - | - |
| 3.6 | Spłata kredytów i pożyczek | - | - |
| 3.7 | Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami |
- | - |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 2
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 EUR |
Narastająco od początku roku (3 miesięcy) '000 EUR |
|
|---|---|---|---|
| 3.8 | Wypłacone dywidendy | - | - |
| 3.9 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 3.10 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej |
- | - |
| 4. | Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres |
||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
4 029 | 4 029 |
| 4.2 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej) |
(541) | (541) |
| 4.3 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) |
(727) | (727) |
| 4.4 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej) |
- | - |
| 4.5 | Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne |
48 | 48 |
| 4.6 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu |
2 809 | 2 809 |
| 5. | Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego |
Bieżący kwartał '000 EUR |
Poprzedni kwartał '000 EUR |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Salda bankowe | 2 809 | 4 029 |
| 5.2 | Depozyty na żądanie | - | - |
| 5.3 | Kredyty w rachunku bieżącym | - | - |
| 5.4 | Pozostałe (proszę podać szczegóły) | - | - |
| 5.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej) |
2 809 | 4 029 |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 3
| 6. | Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych |
Bieżący kwartał '000 EUR |
|---|---|---|
| 6.1 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 |
(158) |
| 6.2 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2 |
- |
| Uwaga: jeżeli w pozycji 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiekolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności. |
7. Instrumenty finansowania Uwaga: termin "instrument" obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu. Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 EUR Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 EUR 7.1 Kredyty i pożyczki 12 526* 7 625 7.2 Umowy kredytowe stand-by - - 7.3 Pozostałe (proszę określić) - - 7.4 Razem instrumenty finansowe 12 526* 7 625 7.5 Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału 4 901 7.6 W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiekolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach. W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansnowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 12,5 mln EUR w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~12,5 mln EUR), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od
okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30%
po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.
| 8. | Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej |
'000 EUR | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9) |
||
| 8.2 | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d)) (727) |
||
| 8.3 | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2) | ||
| 8.4 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6) | 2 809 | |
| 8.5 | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec 4 901 kwartału (pozycja 7.5) |
||
| 8.6 | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5) | 7 710 | |
| 8.7 | Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3) |
6 | |
| Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać "nie dotyczy". W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania. |
|||
| 8.8 | Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: |
||
| 8.8.1 Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to dlaczego? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| 8.8.2 Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| 8.8.3 Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania 8.8.1, 8.8.2 i 8.8.3. |
Oświadczenie o zgodności
- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.
Data: 28 października 2022
Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)
Noty
- Niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie
+ Definicje terminów znajdują się w rozdziale 19 Przepisów dotyczących notowań ASX.
tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.
-
- Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych oraz AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
-
- Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Radę". Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]". Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji".
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.