Quarterly Report • Oct 31, 2022
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.
SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2022 I 30 WRZEŚNIA 2021 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
| w tys. PLN | 01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 155 583 | 57 490 | 121 186 | 47 831 |
| Koszt własny sprzedaży | (84 376) | (28 944) | (60 465) | (22 345) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (11 089) | (7 028) | (4 284) | (2 291) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 60 119 | 21 519 | 56 436 | 23 195 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 412 | 2 004 | 9 605 | 5 079 |
| Koszty sprzedaży | (24 838) | (9 183) | (23 176) | (7 648) |
| Koszty ogólnego zarządu | (22 208) | (7 430) | (20 921) | (6 616) |
| Koszty badań i rozwoju | (4 245) | (1 782) | (3 436) | (1 144) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (3 895) | (1 268) | (7 172) | (4 275) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 10 345 | 3 860 | 11 337 | 8 591 |
| Przychody finansowe | - | - | - | (1 531) |
| Koszty finansowe | (12 717) | (5 789) | (3 800) | (1 333) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto w tym różnice kursowe |
(12 717) | (5 789) | (3 800) | (2 863) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (2 372) | (1 929) | 7 537 | 5 728 |
| Podatek dochodowy | (1 231) | (5) | (4 325) | (1 116) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (3 603) | (1 934) | 3 212 | 4 613 |
| Działalność zaniechana | ||||
| Zysk / (Strata) netto | (3 603) | (1 934) | 3 212 | 4 613 |
| Przypisany Akcjonariuszom jednostki dominującej |
(3 603) | (1 934) | 3 212 | 4 613 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - |
| Zysk / (Strata) netto | (3 603) | (1 934) | 3 212 | 4 613 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy Rozwodniony |
(0,0420) (0,0420) |
(0,0225) (0,0225) |
0,0374 0,0374 |
0,0537 0,0537 |
| w tys. PLN | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 672 750 | 676 269 | 690 461 | 698 289 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 278 548 | 280 826 | 286 546 | 291 395 |
| Aktywa z tytułu praw użytkowania | 15 732 | 15 952 | 17 024 | 17 185 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 |
| Inne wartości niematerialne | 364 300 | 365 306 | 362 337 | 364 008 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 247 | 12 173 | 22 411 | 23 482 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 566 | 654 | 787 | 862 |
| Aktywa obrotowe | 171 101 | 153 500 | 174 727 | 167 765 |
| Zapasy | 115 696 | 120 554 | 125 131 | 113 318 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | - | 582 | 546 | 727 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 36 270 | 22 037 | 39 108 | 40 720 |
| Środki pieniężne | 17 215 | 7 712 | 8 857 | 11 387 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 919 | 2 615 | 1 086 | 1 612 |
| AKTYWA RAZEM | 843 851 | 829 769 | 865 188 | 866 053 |
| PASYWA | 609 708 | 611 717 | 622 739 | 622 839 |
| Kapitał własny | ||||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki | ||||
| dominującej | 609 708 | 611 717 | 622 739 | 622 839 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 260 776 |
57 131 260 776 |
57 131 260 776 |
57 131 260 776 |
| Kapitał zapasowy | (266 367) | (266 367) | (266 367) | (266 561) |
| Pozostałe kapitały | - | - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | (80 844) | (80 844) | (80 844) | (80 844) |
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (309) | (214) | (165) | (200) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | ||||
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 077 963) | (1 076 048) | (1 065 076) | (1 064 746) |
| 65 745 | 68 020 | 77 542 | 95 450 | |
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 8 085 | 9 361 | 16 053 | 32 819 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 354 | 12 619 | 13 405 | 13 536 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 486 33 479 |
1 486 34 212 |
1 486 36 257 |
1 762 36 990 |
| Przychody przyszłych okresów | - | - | ||
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | 10 342 | 10 342 | 10 342 | 10 342 |
| Pozostałe zobowiązania | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 168 398 | 150 032 | 164 908 | 147 764 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 27 731 | 19 546 | 13 812 | 14 248 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 36 411 | 46 910 | 64 811 | 56 357 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 361 | 2 203 | 1 994 | 1 843 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 34 693 | 36 219 | 36 932 | 31 682 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 57 | 3 | - | - |
| Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 378 | 3 170 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 64 766 | 41 981 | 47 359 | 43 636 |
| PASYWA RAZEM | 843 851 | 829 769 | 865 188 | 866 053 |
| w tys. PLN | 01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk/(Strata) netto | (3 603) | (1 934) | 3 212 | 4 613 |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale |
||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | (144) | (95) | (18) | (52) |
| Całkowite dochody ogółem | (3 747) | (2 029) | 3 194 | 4 561 |
| Przypisane | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (3 747) | (2 029) | 3 194 | 4 561 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | (3 747) | (2 029) | 3 194 | 4 561 |
| Kapitał z | Różnice | Kapitał własny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emisji akcji | Kapitał | kursowe z | przypadający | ||||||||
| powyżej ich | Kapitał z | rezerwowy z | przeliczenia | Zyski / | akcjonariuszom | ||||||
| Kapitał | wartości | Kapitał | Pozostałe | aktualizacji | transakcji między | jednostek | (straty) | jednostki | Udziały | Kapitał | |
| w tys. PLN | akcyjny | nominalnej | zapasowy | kapitały | wyceny | akcjonariuszami | podporządko | zatrzymane | dominującej | mniejszości | własny |
| Kapitał własny na 01.07.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 367) | - | (80 844) | (214) (1 076 047) | 611 717 | - | 611 717 | |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.07.2022 - 30.09.2022 |
- | - | - | - | - | - | (95) | (1 934) | (2 029) | - | (2 029) |
| - | |||||||||||
| Kapitał własny na 30.09.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 367) | - | (80 844) | (309) (1 077 963) | 609 708 | - | 609 708 | |
| Kapitał własny na 01.01.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 367) | - | (80 844) | (165) (1 074 379) | 613 436 | - | 613 436 | |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2022 - 30.06.2022 |
- | - | - | - | - | - | (49) | (1 669) | (1 718) | - | (1 718) |
| Kapitał własny na 30.06.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 367) | - | (80 844) | (214) (1 076 047) | 611 717 | - | 611 717 | |
| Kapitał własny na 01.10.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - | (80 844) | (200) (1 064 747) | 622 839 | - | 622 839 | |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2021 - 31.12.2021 |
- | - | - | 194 | - | - | 35 | (329) | (100) | - | (100) |
| Kapitał własny na 01.01.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - | (80 844) | (182) (1 067 959) | 619 645 | - | 619 645 | |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2021 - 30.09.2021 |
- | - | - | - | - | - | (18) | 3 212 | 3 194 | - | 3 194 |
| Kapitał własny na 30.09.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - | (80 844) | (200) (1 064 747) | 622 839 | - | 622 839 |
| w tys. PLN | 01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (3 603) | (1 934) | 3 212 | 4 613 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 25 871 | 8 498 | 23 651 | 7 951 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | 5 253 | 3 993 | (687) | 1 192 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 5 013 1 876 |
2 038 1 566 |
2 977 (2 585) |
1 120 (5) |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 211 | 79 | 266 | 110 |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | (220) | (55) | (719) | (270) |
| Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe pozycje netto |
- | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 34 401 | 14 184 | 26 115 | 14 710 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (8 085) | (13 651) | (5 218) | (9 621) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | 9 435 | 4 418 | (23 301) | (2 122) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | (3 075) | (1 033) | (14 216) | (5 029) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 315 | 1 150 | 3 425 | 1 848 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (3) | (792) | 34 | (980) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 18 060 | 21 560 | 9 044 | 5 768 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 51 049 | 25 837 | (4 118) | 4 573 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 477 | 6 | 9 045 | 440 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477 | 6 | 8 605 | (0) |
| Zbycie aktywów finansowych | - | 440 | 440 | |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki: | (23 436) | (7 007) | (15 715) | (6 720) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (23 436) | (7 007) | (15 715) | (6 720) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - | - | |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (22 959) | (7 001) | (6 670) | (6 280) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 13 996 | 8 247 | 20 000 | (14 257) |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - 13 996 |
- 8 247 |
20 000 | - (14 257) |
| Kredyty i pożyczki | - | - | - | |
| Dotacje Wydatki |
(33 728) | (17 581) | (34 312) | (13 487) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (27 209) | (14 743) | (30 497) | (9 672) |
| Odsetki | (4 218) | (1 884) | (2 857) | (2 857) |
| (2 301) | (954) | (958) | (958) | |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (19 732) | (9 334) | (14 312) | (22 817) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 8 359 | 9 503 | (25 099) | (7 514) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 857 | 7 712 | 22 239 | 4 653 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 857 | 7 712 | 22 239 | 4 653 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 215 | 17 215 | (2 860) | (2 860) |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | 17 215 | 17 215 | (2 860) | (2 860) |
| Kredyty w rachunku bieżącym | - | 14 248 | 14 248 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 17 215 | 17 215 | 11 387 | 11 387 |
| w tys. PLN | 01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 160 667 | 58 179 | 125 327 | 49 121 |
| Koszt własny sprzedaży | (88 708) | (29 456) | (64 271) | (23 676) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (11 089) | (7 028) | (4 284) | (2 291) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 60 870 | 21 695 | 56 772 | 23 154 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 369 | 1 975 | 9 496 | 4 971 |
| Koszty sprzedaży | (26 439) | (9 589) | (24 905) | (8 123) |
| Koszty ogólnego zarządu | (21 122) | (7 091) | (20 015) | (6 333) |
| Koszty badań i rozwoju | (4 245) | (1 782) | (3 436) | (1 143) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (3 771) | (1 342) | (6 694) | (4 143) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 10 662 | 3 866 | 11 218 | 8 383 |
| Przychody finansowe | 753 | 323 | 303 | (1 440) |
| Koszty finansowe | (13 445) | (6 079) | (4 525) | (1 625) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (12 692) | (5 756) | (4 223) | (3 065) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (2 029) | (1 889) | 6 995 | 5 317 |
| Podatek dochodowy | (978) | 75 | (3 908) | (1 016) |
| Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | (3 007) | (1 814) | 3 087 | 4 301 |
| Zysk / (Strata) netto | (3 007) | (1 814) | 3 087 | 4 301 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | (0,0350) | (0,0211) | 0,0360 | 0,0501 |
| Rozwodniony | (0,0350) | (0,0211) | 0,0360 | 0,0501 |
| w tys. PLN | 01.01.2022 - | 01.07.2022 - | 01.01.2021 - | 01.07.2021 - |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | |
| Zysk / (Strata) netto | (3 007) | (1 814) | 3 087 | 4 301 |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | (3 007) | (1 814) | 3 087 | 4 301 |
| w tys. PLN | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 689 697 | 692 849 | 707 916 | 716 646 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 278 548 | 280 826 | 286 551 | 291 395 |
| Wartości niematerialne | 363 751 | 364 757 | 361 626 | 363 294 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 3 965 | 3 965 | 3 965 | 3 965 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 429 | 14 116 | 15 227 | 15 825 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 800 | 11 725 | 21 936 | 22 964 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 552 | 640 | 772 | 847 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 295 | 15 463 | 16 482 | 17 000 |
| Aktywa obrotowe | 171 177 | 153 002 | 173 303 | 165 169 |
| Zapasy | 114 662 | 118 213 | 124 267 | 111 915 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 641 | 1 567 | - | - |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 35 909 | 23 030 | 39 245 | 40 441 |
| Środki pieniężne | 17 056 | 7 601 | 8 744 | 11 214 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 908 | 2 591 | 1 046 | 1 598 |
| AKTYWA RAZEM | 860 874 | 845 851 | 881 219 | 881 815 |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 627 117 | 628 932 | 639 282 | 639 613 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 | 260 776 |
| Kapitał rezerwowy | (268 358) | (268 358) | (268 358) | (268 492) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 139 715) | (1 137 901) | (1 127 550) | (1 127 085) |
| Zobowiązania długoterminowe | 65 374 | 67 597 | 77 056 | 95 210 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 8 085 | 9 362 | 16 072 | 32 901 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 132 | 12 345 | 13 049 | 13 411 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 566 |
| Przychody przyszłych okresów | 33 479 | 34 212 | 36 257 | 36 990 |
| Zobowiązania pozostałe | 10 342 | 10 342 | 10 342 | 10 342 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 168 382 | 149 322 | 164 881 | 146 991 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 27 731 | 19 546 | 13 812 | 14 248 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 35 676 | 46 183 | 64 156 | 55 705 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 122 | 1 965 | 1 817 | 1 786 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 37 502 | 37 974 | 38 677 | 32 521 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 63 202 | 40 808 | 44 130 | 40 503 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 150 | 2 846 | 2 290 | 2 229 |
| PASYWA RAZEM | 860 874 | 845 851 | 881 219 | 881 815 |
| w tys. PLN | Kapitał akcyjny |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy |
Kapitał rezerwowy |
Zyski / (straty) zatrzymane |
Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na 01.01.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) | (1 130 172) | 636 526 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | 3 087 | 3 087 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2021 - 30.09.2021 |
- | - | - | - | 3 087 | 3 087 |
| Koszt płatności w formie papierów | - | - | - | - | - | - |
| wartościowych za udziały - opcje dla Kapitał własny na 30.09.2021 |
1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) | (1 127 085) | 639 613 |
| Kapitał własny na 01.10.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) | (1 127 085) | 639 613 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (465) | (465) |
| Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej |
- | - | - | 165 | - | 165 |
| Aktywo na podatek odroczony od | - | - | - | (31) | (31) | |
| wyceny aktuarialnej Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2021 - 31.12.2021 |
- | - | - | 134 | (465) | (331) |
| Kapitał własny na 31.12.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 358) | (1 127 550) | 639 282 |
| Korekta wynikające ze korekty podatku dochodowego |
(9 158) | |||||
| Kapitał własny po korekcie na 01.01.2022 |
1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 358) | (1 136 708) | 630 125 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (1 193) | (1 193) |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2022 - 30.06.2022 |
- | - | - | - | (1 193) | (1 193) |
| Kapitał własny na 30.06.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 358) | (1 137 901) | 628 932 |
| Kapitał własny na 01.07.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 358) | (1 137 901) | 628 932 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (1 814) | (1 814) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2022 - 30.09.2022 |
- | - | - | - | (1 814) | (1 814) |
| Kapitał własny na 30.09.2022 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 358) | (1 139 715) | 627 118 |
| w tys. PLN | 01.01.2022 - 30.09.2022 |
01.07.2022 - 30.09.2022 |
01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (3 007) | (1 814) | 3 087 | 4 301 |
| Amortyzacja | 25 717 | 8 445 | 23 484 | 7 951 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | 5 259 | 3 993 | (590) | 1 291 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 4 203 | 1 712 | 2 740 | 1 090 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 1 889 | 1 578 | (2 738) | 0 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 34 060 | 13 913 | 25 984 | 14 633 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (8 118) | (12 879) | 2 249 | (8 889) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | 9 605 | 3 551 | (22 822) | (1 848) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | (1 970) | 43 | (22 491) | (6 401) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 336 | 696 | 3 359 | 1 900 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (140) | (696) | 49 | (827) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 17 088 | 21 145 | 9 097 | 5 821 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50 862 | 25 772 | (4 575) | 4 390 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 477 | 6 | 9 030 | 440 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477 | 6 | 8 590 | - |
| Z aktywów finansowych | - | 440 | 440 | |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki: | (23 436) | (7 007) | (15 715) | (6 720) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (23 436) | (7 007) | (15 715) | (6 720) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - | - | |
| Strata na instrumentach finansowych | - - |
- - |
- - |
- - |
| Pozostałe wydatki Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(22 959) | (7 001) | (6 685) | (6 280) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 13 940 | 8 191 | 20 000 | (14 257) |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - | - | - | - |
| Kredyty i pożyczki | 13 940 | 8 191 | 20 000 | (14 257) |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| Dotacje | - | - | - | |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki | (33 531) | (17 507) | (33 779) | 8 749 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (27 209) | (14 744) | (30 130) | 10 033 |
| Odsetki | (4 157) | (1 863) | (2 857) | (1 132) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (2 165) | (900) | (793) | (153) |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (19 591) | (9 317) | (13 779) | (5 508) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 8 312 | 9 455 | (25 039) | (7 397) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 744 | 7 601 | 22 005 | 4 363 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 056 | 17 056 | (3 034) | (3 034) |
| Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym | - | - | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku | ||||
| zastrzeżonym | 17 056 | 17 056 | (3 034) | (3 034) |
| Kredyty w rachunku bieżącym | - | 14 248 | 14 248 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 056 | 17 056 | 11 214 | 11 214 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.