MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Net Asset Value • Nov 9, 2022

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka') przekazuje otrzymaną w dniu 2 listopada 2022 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") - z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusze") na dzień 30 września 2022 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 września 2022 r. wyniosła 2,46 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 2,05 mld zł i 0,41 mld zł.

Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

? w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,49% certyfikatów inwestycyjnych,

? w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,57% certyfikatów inwestycyjnych.