PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 10, 2022

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2022-	01.2021-	01.2022-	01.2021-
	09.2022 09.2021		09.2022 09.2021
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	799 649	504 519	170 574	110 677
Zysk na działalności operacyjnej	128 573	43 966	27 426	9 645
Zysk przed opodatkowaniem	119 402	39 214	25 470	8 602
Zysk netto	96 745	30 762	20 637	6 748
EBITDA	139 600	53 520	29 778	11 741
Pozostałe dochody całkowite netto	(77)	(1 079)	(16)	(237)
Całkowite dochody ogółem	96 668	29 683	20 620	6 512
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	70 789	4 781	15 100	1 049
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(31 613)	(18 576)	(6 743)	(4 075)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(41 137)	(25 898)	(8 775)	(5 681)
Przepływy pieniężne netto	(1 961)	(39 693)	(418)	(8 707)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	173 476	174 137	173 476
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,56	0,18	0,12	0,04
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	500 864	474 034	102 851	103 064
Aktywa obrotowe	280 351	211 440	57 569	45 971
Kapitał własny	386 411	309 899	79 348	67 378
Kapitał akcyjny	174 137	173 476	35 759	37 717
Zobowiązania długoterminowe	194 430	144 254	39 926	31 364
Zobowiązania krótkoterminowe	200 374	231 321	41 146	50 294
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,22	1,79	0,46	0,39

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Stan na 30.09.2022	Stan na 31.12.2021
4,8698	4,5994

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2022-09.2022	01.2021-09.2021
Euro	4,6880	4,5585

1Dz. U. z 2018 r. poz. 757