Feerum S.A.

Capital/Financing Update • Nov 29, 2022

Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 28 listopada 2022 roku otrzymał, podpisany obiegowo i datowany na dzień 25 listopada 2022 roku, aneks ("Aneks") do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K02047/21 z dnia 24 listopada 2021 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa Kredytowa") zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY SP. Z O.O. z siedzibą w Chojnowie ("Kredytobiorca") a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Emitent informował o zawarciu Umowy Kredytowej w Raporcie Bieżącym Nr 14/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu:

- wydłużono okres wykorzystania kredytu oraz termin spłaty kredytu do dnia 1 lipca 2024 roku,

- Kredytobiorca został zwolniony z obowiązku utrzymywania wskaźnika zadłużenia, będącego ilorazem zadłużenia netto i EBITDA, obliczanego na podstawie kwartalnych skonsolidowanych danych finansowych Emitenta oraz wskaźnika kapitałowego, będącego ilorazem kapitałów własnych i sumy bilansowej, obliczanego na podstawie rocznych skonsolidowanych danych finansowych Emitenta,

- Kredytobiorca został zobowiązany do zapewnienia comiesięcznych wpływów na swój rachunek rozliczeniowy w Banku na poziomie nie niższym niż 100 % swoich przychodów netto uzyskiwanych ze sprzedaży średniomiesięcznie w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy Kredytowej nie uległy zmianie i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.