Internet Union Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Feb 20, 2023

Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje, że zawarł dwie umowy pożyczki ze środków projektu "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. na łączną kwotę 3.104.000,00 zł, na którą składają się:

1. Pożyczka na kwotę 2.716.000,00 zł z oprocentowaniem 0,25%. Okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące, w tym 12 miesięcy karencji. Wypłata pożyczki odbywać się będzie w trzech transzach, z których ostatnia zostanie wypłacona w 31 maja 2023 roku. Spółka zobowiązała się rozliczyć z wykorzystania środków z pożyczki nie później niż do dnia 31 marca 2024 roku.

2. Pożyczka na kwotę 388.000,00 zł z oprocentowaniem 10,00%. Okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy, w tym 12 miesięcy karencji. Spółka zobowiązała się rozliczyć z wykorzystania środków z pożyczki nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata pożyczki jest jednorazowa.

Warunki wypłaty poszczególnych transz pożyczek przewidują m.in. konieczność ustanowienia zastawu rejestrowego na infrastrukturze należącej do Spółki - w kwocie 10.000.000,00 zł na sieci światłowodowej biegnącej we Wrocławiu, Lutyni, Wróblowicach, Wilkszynie, Trzebnicy oraz Wysokiej (gmina Kobierzyce). O ustanowieniu wspomnianych zastawów Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Ponadto strony ustaliły pozostałe zabezpieczenia spłaty wyżej wymienionych pożyczek w formie:

a) Poręczenia wekslowego osób fizycznych;

b) Wpisu hipoteki umownej do sumy 900.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. na lokalu niemieszkalnym zlokalizowanym we Wrocławiu stanowiącym własność Spółki oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości. O ustanowieniu wpisu hipoteki Spółka poinformuje odrębnym raportem;

c) Cesji praw z polisy ubezpieczeniowej sieci światłowodowej, która ma być przedmiotem zastawu rejestrowego.

Przedmiotowa pożyczka została przyznana ze środków z projektu "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Pożyczka jest udzielana ze środków publicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i powierzanych Pożyczkodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji zadań wdrożeniowych w ramach Programu Funduszu Pożyczkowego.

Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci światłowodowej Spółki celem zapewnienia szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu tj. o parametrach co najmniej 30 Mb/s.