Załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach z dnia 28 lutego 2023 roku
LISTA ZABEZPIECZONYCH WIERZYTELNOŚCI
"Zabezpieczone Wierzytelności" oznacza:
- (a) każdą wierzytelność pieniężną Zastawnika z tytułu dokumentów wskazanych poniżej i wobec podmiotu wskazanego poniżej:
- (i) wierzytelności wobec spółki Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. wynikające z Umowy Kredytów i Linii Gwarancyjnej z dnia 26 stycznia 2023 r. pomiędzy m.in. Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. o spłatę kapitału, odsetek, opłat i prowizji z tytułu Kredytu Odnawialnego (i z wyłączaniem jakichkolwiek innych wierzytelności, w tym wierzytelności związanych z Kredytem Akwizycyjnym i Linią Gwarancyjną) na podstawie Umowy Kredytów i Linii Gwarancyjnej z dnia 26 stycznia 2023 r. pomiędzy m.in. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Umowa Kredytów i Linii Gwarancyjnej");
- (ii) wierzytelności wobec "SUWARY" Spółka Akcyjna w Pabianicach jako poręczyciela w związku z poręczeniem udzielonym na podstawie umowy poręczenia zawartej przez m.in. Zastawcę oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 26 stycznia 2023.
- (iii) wierzytelności wobec Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., STARK PARTNER sp. z o.o., "SUWARY" Spółka Akcyjna w Pabianicach oraz Kartpol Group sp. z o.o. z tytułu umowy wielocelowej linii kredytowej premium nr WAR/8328/20/579/CB z dnia 16 grudnia 2020 r., z późniejszymi zmianami pomiędzy, podmiotami wskazanymi powyżej jako kredytobiorcami oraz BNP Paribas Bank Polska S.A;
- (iv) wierzytelności wobec Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny WAR/8328/20/580/CB z dnia 25 stycznia 2021 r. pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. z późniejszymi zmianami.
- (v) wierzytelności wobec Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny WAR/8328/20/581/CB z dnia 25 stycznia 2021 r. pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. z późniejszymi zmianami;
- (vi) wierzytelności wobec Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny WAR/8328/20/582/CB z dnia 25 stycznia 2021 r. pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych
"Plast-Box" S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. z późniejszymi zmianami;
- (vii) wierzytelności wobec STARK Partner sp. z o.o. z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8801/21/422/CB z dnia 30 lipca 2021 r. pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. a STARK Partner sp. z o.o., z późniejszymi zmianami.
- (viii) wierzytelności wobec Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny WAR/8801/22/11/CB z dnia 24 stycznia 2022 r. pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., z późniejszymi zmianami.
- (ix) wierzytelności wobec "SUWARY" Spółka Akcyjna w Pabianicach oraz Kartpol Group sp. z o.o. z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/3060/16/316/CB z dnia 12 grudnia 2016 r. pomiędzy "SUWARY" Spółka Akcyjna w Pabianicach, Kartpol Group sp. z o.o. i BNP Paribas Bank Polska S.A., z późniejszymi zmianami;
- (x) wierzytelności wobec Kartpol Group sp. z o.o. z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/3060/20/522/CB z dnia 11 grudnia 2020 r. pomiędzy Kartpol Group sp. z o.o. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. z późniejszymi zmianami;
w każdym przypadku (z wyjątkiem punktu (a)(i) powyżej) obejmującą wszystkie kwoty, w tym kapitał (w tym kapitał udzielonego kredytu (o ile znajduje zastosowanie)) i odsetki, odsetki za opóźnienie, odsetki za naruszenie, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i kwoty związane dokumentami wskazanymi powyżej;
- (b) każdą wierzytelność pieniężną Zastawnika z tytułu umów ramowych wskazanych poniżej i wobec podmiotów wskazanych poniżej:
- (i) wierzytelności wobec "SUWARY" Spółka Akcyjna w Pabianicach z tytułu umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych z dnia 12 grudnia 2016 r. pomiędzy "SUWARY" Spółka Akcyjna w Pabianicach oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. ze zm. i wszystkich transakcji zwartych na jej podstawie;
- (ii) wierzytelności wobec Kartpol Group sp. z o.o. z tytułu umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych bez zabezpieczenia z dnia 26 stycznia 2023 r. pomiędzy Kartpol Group sp. z o.o. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. ze zm. i wszystkich transakcji zwartych na jej podstawie;
- (iii) wierzytelności wobec STARK Partner sp. z o.o. z tytułu umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych bez zabezpieczenia z dnia 26 stycznia 2023 r. pomiędzy STARK Partner sp. z o.o. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. ze zm. i wszystkich transakcji zwartych na jej podstawie;
w każdym przypadku, obejmującą, wszelkie kwoty wynikające z rozliczenia transakcji, odsetek za opóźnienie należnych Zastawnikowi z tytułu transakcji
zawartych na podstawie danej umowy ramowej i niezrealizowanych w terminie płatności, wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zastawnika w odniesieniu do terminowego lub przedterminowego rozliczenia lub rozwiązania transakcji zawartych na podstawie danej umowy ramowej.