Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

Legal Proceedings Report • Mar 7, 2023

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO

I. Wprowadzenie.

Plan restrukturyzacyjny jest dokumentem sporządzanym w toku postępowania sanacyjnego w oparciu o art. 10 oraz art. 313 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej "PR").

Plan restrukturyzacyjny stosowanie do dyspozycji art. 315 ust. 1 PR podlegał zatwierdzeniu przez Sędziego – Komisarza.

Zasadniczym celem planu restrukturyzacyjnego jest określenie działań sanacyjnych, które mają przywrócić restrukturyzowanemu przedsiębiorcy zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych oraz zawarcie układu z wierzycielami.

II. Zastrzeżenia.

Plan restrukturyzacyjny jest sporządzany na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego przy profesjonalnym osądzie doradcy restrukturyzacyjnego. Nie stanowi on i nie może być rozumiany jako prognoza wyników lub strategia rozwoju emitenta w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

III. Opis głównych założeń planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny przewiduje wdrożenie następujących środków restrukturyzacyjnych (sanacyjnych):

• ✓ rozwój sieci agentów i zwiększenie liczby pozyskiwanych dzięki poleceniom spraw;
• ✓ zmiana wizerunku Spółki, eksponowanie przewag konkurencyjnych i zmiany modelu rozliczeń z Klientami poprzez realizację zasady, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wypłacało wprost do Klienta odszkodowanie w części pomniejszonej o umówione wynagrodzenie Spółki, a do Spółki wpływać będzie tylko umówione wynagrodzenie;
• ✓ rozwój działalności przez współpracę ze spółką w 100% zależną Anos sp. z o.o. w oparciu o umowę polegającą na przekazywaniu większości wynagrodzenia prowizyjnego netto do EuCO (po odliczeniu kosztów i prowizji agentów);
• ✓ odstąpienie od finansowania dłużnego spółek zależnych i skoncentrowanie przepływów pieniężnych w Spółce;
• ✓ rozłożenie na raty części zobowiązań (w układzie) oraz jeżeli okaże się to niezbędne ich częściowa redukcja w drodze układu

Plan restrukturyzacyjny stosownie do wymogów ustawy Prawo restrukturyzacyjne zawiera projekcje zysków i strat w co najmniej dwóch wariantach, to jest w wariancie uśrednionym i realnym (wariant I) i w wariancie pesymistycznym (wariant II).

Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2023 "Europejskiego Centrum Odszkodowań" S.A. w restrukturyzacji

Plan restrukturyzacyjny jest dostępny dla uczestników postępowania sanacyjnego w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłuzonych.