Grupa Azoty S.A.

Capital/Financing Update • Mar 21, 2023

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 5/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent", "Agent Faktorantów") informuje, iż w dniu 21 marca 2023 roku, podpisał wraz ze spółkami zależnymi Emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., COMPO EXPERT GmbH oraz COMPO EXPERT Hellas S.A. (łącznie z Emitentem: "Faktoranci") z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce. ("Bank") zmieniony załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług płatniczych i finansowanie zawartej dnia 29 kwietnia 2021 roku z późniejszymi zmianami ("Załącznik do Umowy Faktoringu Odwrotnego", "Umowa Faktoringu Odwrotnego").

W ramach zmiany zawartego Załącznika do Umowy Faktoringu Odwrotnego zwiększono kwotę limitu z 800 mln PLN do 950 mln PLN (lub równowartości w EUR lub USD).

Okres udostępnienia limitu Umowy Faktoringu Odwrotnego jest ustalony do 30 kwietnia 2024 roku.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta do 120% wartości Umowy Faktoringu Odwrotnego, zwiększonej Załącznikiem do Umowy Faktoringu Odwrotnego.

Pozostałe istotne warunki Umowy Faktoringu Odwrotnego przedstawione zostały w raportach bieżących Emitenta nr 15/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku i nr 5/2022 z dnia 31 marca 2022 roku.

Umowa Faktoringu Odwrotnego służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Grupy i jej dostawców, poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz uprawnienie Emitenta pełniącego funkcję Agenta Faktorantów do ich redystrybucji, a także do włączania do Umowy Faktoringu Odwrotnego nowych faktorantów będących spółkami zależnymi Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).