Bioceltix S.A.

Share Issue/Capital Change • Mar 21, 2023

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 15/2023 z dnia 14 marca 2023 r., informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez Dom Maklerski Navigator S.A. przyspieszonej budowy księgi popytu ("ABB") na nie więcej niż 400.000 emitowanych przez Spółkę akcji serii K ("Akcje Serii K") oraz nie więcej niż 150.000 akcji Spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza Spółki - Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. ("Akcjonariusz") ("Akcje Sprzedawane").

W związku z powyższym, w dniu 21 marca 2023 r., po rozważeniu wyników ABB, Spółka zawarła z Akcjonariuszem porozumienie, na podstawie którego postanowiono:

1) ustalić liczbę Akcji Serii K oferowanych w ramach oferty publicznej na 400.000 akcji;

2) ustalić cenę emisyjną Akcji Serii K na 37,00 PLN (trzydzieści siedem złotych) za 1 Akcję Serii K;

3) ustalić liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach oferty publicznej na 150.000 akcji;

4) ustalić cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych na 37,00 PLN (trzydzieści siedem złotych) za 1 Akcję Sprzedawaną.

Jednocześnie Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustaleniu ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii K oraz ich ceny emisyjnej w sposób określony w pkt. 1) i 2) powyżej, tj. ustalił liczbę Akcji Serii K oferowanych w ramach oferty publicznej na 400.000 oraz ustalił cenę emisyjną Akcji Serii K na 37,00 PLN (trzydzieści siedem złotych) za 1 Akcję Serii K.